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1、 徐州工程机械科技股份有限公司 2004年度报告 二00五年四月 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 2目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构16 第七节 股东大会情况简介.18 第八节 董事会报告19 第九节 监事会报告31 第十节 重要事项33 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录.62 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 3第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨雄胜独立董事因事未能出席董事会会议。 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 4第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：徐州工程机械科技股份有限公司 中文缩写：徐工科技 英文名称：XuGong Science & Technology Co., Ltd. 英文缩写：XCML 二、公司法定代表人：王 民 三、公司董事会秘书：费广胜 联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 电
3、话：（0516）7738521 传 真：（0516）7738528 电子信箱： 四、公司注册地址：江苏省徐州市苏堤北路5号 公司办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 邮政编码：221004 互联网网址：http:/ 电子信箱：zqb 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址、公司年度报告备置地点： 信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 证监会指定的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：徐工科技 股票代码：000425 七、其他有关资料 公司首次
4、注册或变更注册登记日期、地点： 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 51993年12月15日 徐州市工商行政管理局 1998年09月21日 江苏省工商行政管理局 1999年12月30日 江苏省工商行政管理局 2000年05月31日 江苏省工商行政管理局 2001年07月19日 江苏省工商行政管理局 2002年08月16日 江苏省工商行政管理局 2003年10月17日 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103474 税务登记号：320311136410746 公司聘请的会计师事务所名称：江苏苏亚金城会计师事务所有限公司 办公地址：南京市云南路311苏建大厦2
5、1层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 主营业务利润 477,991,416.50其他业务利润6,748,129.45营业利润93,932,053.67投资收益 -19,770,226.18补贴收入17,912,900.00营业外收支净额 -3,118,886.17 利润总额 88,955,841.32净利润 64,983,801.90 扣除非经常性损益后的净利润 49,592,761.95经营活动产生的现金流量净额 -192,581,467.79 现金及现金等价物净增加额-54,824,161.08注：扣除的非经常性损益项目及涉及
6、金额明细如下： 单位：人民币元 项 目 金 额 短期投资委托贷款收益 493,440.04 补贴收入 11,806,478.70 扣除计提的固定资产及在建工程减值及其他经常性损益项目后的其他各项营业外收入、支出-659,304.93 以前年度已经计提减值准备的转回 3,750,426.14 合 计 15,391,039.95 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 6二、截止2004年末公司近三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：人民币元 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入 3,767,451,382.09 3,494,331,350.05 2,123,
7、685,253.14净利润 64,983,801.90 116,727,750.13 107,302,311.31总资产 3,465,554,484.78 3,206,115,203.39 2,588,389,404.18股东权益（不含少数股东权益） 1,221,022,713.82 1,210,220,020.41 1,094,057,153.13每股收益（摊薄） 0.12 0.21 0.22每股净资产 2.24 2.22 2.21调整后的每股净资产 2.00 1.97 1.95每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 0.09 0.48净资产收益率（%）（摊薄） 5.32 9.65 9.
8、81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.11 10.07 9.74三、利润表附表 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 39.15 39.62 0.88 0.88 营业利润 7.69 7.79 0.17 0.17 净利润 5.32 5.39 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 4.06 4.11 0.09 0.09 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 盈余公积 项 目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金未分配利润 资产负债表日后董事会决议分配的现金股利 股东权益合计 期初数 54
9、5,087,620 461,973,102.66 35,256,377.24 17,628,188.63 95,765,969.88 54,508,762 1,210,220,020.41本期增加 0 327,653.51 6,705,401.50 3,352,700.75 64,983,801.90 0 75,369,557.66本期减少 0 0 0 0 10,058,102.25 54,508,762 64,566,864.25期末数 545,087,620 462,300,756.17 41,961,778.74 20,980,889.38 150,691,669.53 0 1,221,
10、022,713.82变动原因： (一)资本公积增加主要原因是： 1、 江苏汉高信息产业股份有限公司专项拨款项目于本报告期完成后，按规定转入资本公积794,100.00元，公司按股权投资比例确认应享有份额为238,230.00元。 2、无需支付的应付款项转入。 （二）法定盈余公积、法定公益金的增加是由于实现净利润，根据规定计提所致。 （三）未分配利润增加是由于报告期内实现净利润所致； 未分配利润减少是由于计提法定公积金和法定公益金所致。 （四）资产负债表日后董事会决议分配的现金股利减少主要是由于公司实施2003年度利润分配方案所致。 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 7第四节 股本
11、变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本年度变动增减（+，-） 期初数 送股 配股 公积金 转 股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 193,679,365 193,679,365 137,785,659 331,465,024 213,622,596 213,622,596 193,679,3651
12、93,679,365137,785,659331,465,024213,622,596213,622,596三、股份总数 545,087,620 545,087,620（二）股票发行与上市情况 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 81、报告期末前三年内未发行股票。 2、截止报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）截止2004年12月31日，公司股东总数33,543人。 （二）公司前10名股东持股情况： 单位：股 报告期内股份数股 东 名 称 期 初 持股数 增 加 减 少期 末 持股数 持 股比例%股份类别质押冻结 股东性质（国有股东/外资股东）徐工集团工程机械有限公司
13、 193,679,365 193,679,365 35.53非流通 75,000,000 国有股东徐州重型机械有限公司 41,031,518 41,031,518 7.53非流通 国投机轻有限公司 22,308,000 22,308,000 4.09非流通 徐州众智发展有限公司 12,176,000 12,176,000 2.23非流通 12,176,000 徐州苏源集团远通自动化有限公司 9,900,000 9,900,000 1.82非流通 河南中鸿投资咨询有限公司 7,150,000 7,150,000 1.31非流通 上海沪香工贸有限公司 3,366,000 3,366,000 0.6
14、2非流通 上海方华投资管理有限公司 2,183,553 2,183,553 0.40已流通 上海信吉实业有限公司 2,134,114 2,134,114 0.39已流通 上海市农业产业化发展(集团)有限公司 2,081,825 2,081,825 0.38已流通 注： 1、前十名股东中徐州重型机械有限公司是徐工集团工程机械有限公司的控股子公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2、持有本公司5%以上股份的股东有两家:徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司。报告期内，徐工集团工程机械有限公司直接持有
15、股份数量无变动，仍为193,679,365股，其中质押冻结股份75,000,000股；徐州重型机械有限公司所持股份均为报告期内因司法裁决，被动受让的股份，所持股份无质押或冻结情况。 （三）公司控股股东： 名称：徐工集团工程机械有限公司 法定代表人：王民 徐州工程机械科技股份有限公司2004年年度报告 9成立日期：2002年07月28日 经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程。 注册资本：125301.3513万元人民币 （四）公司实际控制人情况： 名称：徐州工程机械集团有限公司 法定代表人：王民 成立日期：1989年7月28日
