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1、第一章 总论1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况湖南湘胖食品有限公司成立于 2004 年 1 月 15 日，为股份有限责任公司。企业法人营业执照：430500000010903，注册地址为：邵阳市双清区板粟工业园，注册资金（实收资本）为人民币：2000万元，其中股东郭荣湘出资人民币 1920 万元，郭云江出资人民币 80 万元，法定代表人：郭荣湘。经营范围：炒货食品及坚果制品（烘炒类）加工、销售；饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）生产、销售。公司现拥有炒货、饮料 3 条全自动生产线，以及配套锅炉、制水、化验等设施。公司结合本企业的特点及管理要求，成立了职工代表大会，实行股东大会领
2、导下的总经理负责制,下设总经理室、人力资源部、财务 部、生产部、供应部、营销部、市场调研部、产品开发部、质量管理部、基地建设部 9 个部门，并按照公司法的规定，制定了公司章程，建立了比较健全的人事管理、技术质量管理、财务管理和生产经营管理等相关制度，制订了湖南湘胖食品有限公司员工守则和湖南湘胖食品有限公司职工代表大会章程。公司现有员工 179 人，其中技术人员 21 人，大专以上文化程度管理人员 13 人。技术人员中，有高级工程师 2 人，中级职称 8第一章 总论2人。公司不仅拥有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，以提高产品质量和科技含量。
3、公司成立了科技开发机构，每年投入一定的人力、物力，专门从事食品生产技术的研发；并建立奖惩制度，鼓励员工进行技术创新。近年来公司密切发展与邵阳学院的产学研协作关系，完善校企协作功能，并常年聘请邵阳学院赵良忠教授为公司技术总顾问，以其为依托，不断开展新成果的应用研究，从而提高了公司技术中心的科研能力和研发水平，为企业的新技术应用和技术改造创造了有利条件，推进了公司发展。公司自成立以来，取得较好的经济效益和社会效益，被邵阳市人民政府授予“市农业产业 化龙头企业 ”，被邵阳市工商局授予“重合同守信用 单位”、 “消费者信得过好产品” 等荣誉，公司生产的湘胖食品还被中国轻工部授予“中国著名品牌 ” ，湘
4、胖商标为“湖南著名商 标” 。1.1.2 财务状况2011 年 12 月末，公司资产总额 6066 万元，其中固定资产1463 万元，流动资产 2771 万元，无形资产 1832 万元；负债总额2250 万元，所有者权益 3816 万元；其中实收资本 1000 万元；2011 年实现销售收入 6556 万元，净利润 475 万元，缴纳税费203 万元；净资产收益率 12.45%，资产负债率 37.09%。2012 年 12 月末，公司资产总额 8157 万元，其中固定资产第一章 总论32723 万元，流动资产 3602 万元，无形资产 1832 万元；负债总额2845 万元，所有者权益 531
5、2 万元；实收资本 2000 万元；2012 年实现销售收入 7085 万元，净利润 497 万元，缴纳税费 253 万元；净资产收益率 9.36%，资产负债率 34.88%。公司无长期负债，银行资信等级为 AA 级 。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表郭荣湘，现年46岁，法学学士学位，经济师，邵阳市十五届人大代表、市工商联副主席、一般经纪人、市农业产业化协会理事、湖南省食品协会会员、市消费者协会理事，从事食品行业20多年，具有较好的经营管理素质和多年食品经营管理经验， 为人忠厚，诚实守信，以坚韧不拨的毅力、艰苦耐劳的品性、雷厉风行的作风享誉行业内外，在同行业及社会中享有良好的声誉。经过
6、 多年的努力，将公司发展成为具有较大规模的食品生产企业。自公司成立以来，没有出现任何违规现象和不良信用行为，在工商、税务及水电部门没有拖欠税费记录，生产经营状况良好。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产 2 万吨豆奶扩建项目建设性质：扩建建设地点：邵阳市宝庆科技工业园(公司新厂区内)1.2.2 产品方案及规模产品方案：第一章 总论4年产豆奶 2 万吨，其中：自立吸嘴袋装豆奶 1 万吨，利乐包豆奶 1 万吨。建设规模：扩建生产车间及无菌产品检测实验室 3500 平方米及其他附属设施；购置全自动包装机、无菌空压机、超高温灭菌机等豆奶生产设备 58 台套，检验检
7、测设备 22 台套，环保设备 12 台套，建设年产豆奶 2 万吨。1.2.3 品种、技术、设备方案公司扩建工程主要生产豆奶，其生产工艺采用超高温瞬时灭菌和高真空闪冷脱腥味工艺技术，彻底解决了豆奶制品用传统方法灭菌及脱腥的同时破坏了大豆的营养成份的问题，该生产技术来源于公司与邵阳学院的产学研合作。由于传统工艺（如杀菁、煮浆）在灭菌及脱腥的同时又破坏了大豆的营养成份，为此，公司与邵阳学院的产学研协进行产学研合作，利用现代超高温瞬时灭菌和真空闪冷菌脱腥技术，研发了全自动生产流水线。主要设备有：自动包装机 2 台、无菌空压机2 台、 超高温瞬时灭菌机 2 台、真空闪冷系统 2 台，高压均质机 2 台，
8、饮 料泵 3 台，杀菌笼 10 台，均质机 2 台，杀菌锅 3 台，分离机 2 台，烘干机 1 台，钢磨 2 台，胶体磨 3 台以及附属设备 24 台套和检验检测设备 22 台件，设备明细表见附表 2-2。1.2.4 土建工程项目在厂区内自留空地扩建生产车间及无菌实验室 3500 平方米，其 结构为砼结构。1.2.5 建设期限根据该项目实际情况，项目建设期为 1 年，从 2013 年 10 月第一章 总论51 日至 2014 年 9 月 30 日止。1.2.6 投资结构及资金来源1.2.6.1 投资结构本项目总投资 1914.83 万元，其中固定资产投资 1466.12 万元，铺底流动资金 4
9、48.71 万元。其投资结构见如下项目总投资构成表：项目总投资构成表1.2.6.2 资金来源项目总投资 1914.83 万元，公司自筹资金 1494.83 万元，申请中央财政补贴资金 300 万元，地方财政配套资金 120 万元。1.2.7 财务和社会效益：经项目可行性研究测算，项目建成后，正常年项目销售收入 8500 万元，利润总额 594.94 万元，利税645.90 万元，投资利润率 31.07%，投 资利税率 33.74%，税前财务内部收益率 32.60%，税前静态投资回收期 4.33 年（包括建设期）。序号 工程名称或费用 投资额（万元） 占建设投资 比例 占总资金比例1 固定资产投
10、资 1466.12 100% 79%1.1 工程费用 1368.92 93.37%1.1.1 土建工程费用 508.00 34.64%1.1.2 设备及工器具购置费用 822.30 56.10%1.1.3 安装工程费用 38.62 2.63%1.2 工程建设其它费用 54.50 3.72%1.3 预备费 42.70 2.912 铺底流动资金 448.71 21%3 项目总投资 1914.83 100%第一章 总论6项目建成后，预计年可交税金 624.37 万元，其中年销售税金及附加 50.96 万元，增值税 424.68 万元,所得税 148.73 万元，直接增加就业人数 142 人，间接解决
11、劳动力就业人数 1000 人以上；项目实施后采取“公司 +基地+农户” 的生产组织形式将农户和企业连结，形成利益联结制。预计年产 2 万吨豆奶需原料大豆 1800吨，可直接带动项目区 1000 农户、3000 人发展大豆种植面积8000 亩， 农民每年收入 1100 万元以上。还可促进农资服务、技术指导、种子生产、包装材料、运输业等社会化服务体系发展。表 1-2 主要技术经济指标一览表 序号 项 目 单位 数值 备注1 建设规模1.1 建筑面积 35002 新增产品销售量2.1 年新增豆奶 吨/年 200003 总投资 万元 1914.833.1 固定资产 万元 1466.123.2 铺底流动
12、资金 万元 448.714 新增员工 人 1425 新增主营业务收入 万元 8500.0 达产年6 新增税金 万元 624.37 含所得税7 新增总成本费用 万元 7854.10 达产年8 新增利税 万元 645.90 达产年9 新增所得税 万元 148.73 达产年10 新增净利润 万元 446.20 达产年项目投资财务内部收益率 32.60 所得税前11项目投资财务内部收益率 25.38 所得税后项目投资财务净现值 万元 2378.13 所得税前，ic=8%12项目投资财务净现值 万元 1623.40 所得税后，ic=8%第一章 总论7项目投资回收期 年 4.33 所得税前13项目投资回收
13、期 年 5 所得税后投资利税率 33.7414投资利润率 31.071.3 可行性研究报告编制依据中国共产党“十八大”工作报告关于推进经济结构战略性调整，走新型工业化道路的精神、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; 国家轻工业调整和振兴规划；产业结构调整指导目录 2011 年本 （国家发改委令20119 号） ；国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见 （国发200936 号 ）（2009 年 9 月 19 日）; 国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第 60 号) 和国家农业综合开发 2013 年推进现代农业发展的实施意见 (试行) (国农办201392 号）
14、；2014 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南及国家农业综合开发产业化龙头企业经营项目可行性研究报告编写参考大纲；湖南省国家经济和社会发展“十二五”规划纲要 ；湖南省委、省人民政府关于加快推进工业化、农业产业化和城镇化建设的决定；湖南省轻工业振兴实施规划；食品企业通用卫生规范 （GB1488194） ；洁净厂房设计规范 （GB 50073-2013） 邵阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要及项目单位提供的相关资料。1.4 综合评价和建议1.4.1 综合评价 本项目是农产品加工建设项目，项目符合国家产业政策和地第一章 总论8方政府发展规划，对于促进农业产业化发展和振兴区域经济有重要作
15、用，符合产业结构调整的发展方向。本项目通过产学研成果实施技术升级，可显著促进企业的提质升级和发展、成长和壮大，提升产品科技含量，优化企业产品结构，更好适应市场需求，增强企业对大豆产业的带动作用。本项目有利于带动和促进食品生产方式转型。同时，项目采取的工艺技术和装备较为先进、技术成熟，生产过程中环境污染很小，环保措施保障有力，消防安全方案和劳动保护措施符合相关规定， 建设地点交通、通讯条件优越，水、电供应条件良好；原材料及能源消耗各项指标均达到同行业较好水平，财务指标优良。项目采取“公司+基地+农户” 的运作模式，对加工所需原料采取“ 四定四 统一” 的方法（即：定点、定 产、定 质、定保护价收
16、购和统一供种、统一种植标准、统一技术指导、统一组织收购），预计每亩大豆可增加收入 600 元，可直接带动项目区 1000 农户 3000人发展大豆种植面积 8000 亩，农户年增收入 480 万元以上；间接带动项目区 2000 农户 6000 人发展大豆种植面积 16000 亩，农户年增收入 960 万元以上；辐射带动基地面积至少可达 32000 亩，农户年增收入 1900 万元以上。项目实施，对于帮助区域农民脱贫致富将大豆资源优势转化为产业优势，为加快现代农业建设步化，建 设社会主义新农村有重要的推进作用。该项目是一个成本低，效益高，社会贡献大，风险小的好项目。1.4.2结论第一章 总论9该项目符合政策，经营模式先进，社会效益与经济效益协同统一，具有市场前景好、经济效益显著、社会效益优等特点，项目完全可行。综上所述，本可行性研究认为，项目是可行的。1.4.3 建议本项目是邵阳市农业产业化的龙头企业建设项目
