沥青公司经济发展管理制度3-9

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1、1 有限责任公司经济发展管理制度（讨论稿）第一章 总则第二章 机构及定编定员第三章 决策机构的职责第四章 管理部门的职责第五章 生产部门的管理第六章 经营部门的管理第七章 开发部门的管理第八章 工程部门的管理第九章 成本管理第十章 待停人员的管理第十一章 薪酬的管理第十二章 处罚规定第十三章 附则2 第 1 章 总 则1.1 为进一步加强管理，完善经营，提高效益，建立有效的激励机制和约束机制，充分发挥职工的积极性和主动性，促进公司发展，特制订本制度。1.2 本制度推行“决策、管理、生产经营”三级负责制，逐级督促，相互制衡，做到科学决策、严格管理、规范经营，防范风险，提高效率。1.3 本制度实行

2、董事会决策制、 经理办公会负责制、 管理人员岗位责任制、生产部门、经营部门实行目标责任制和费用比例定额制、亏损责任终身制，工程部实行目标责任制，自负盈亏，项目业务推行 PMI管理方法，达到人员优化组合，资源配臵合理，责任明确，实现最大利润的目的。3 第 2 章 机构及人员定编2.1 公司经营实行总经理负责制，副总经理协助总经理工作，下辖管理部门、生产部门、经营部门、工程部和产品开发部门。2.2 公司机构设臵见下表：2.3 管理部门实行岗位责任制，经营部门、生产部门、产品开发部门、工程部实行目标责任制。各部门负责人由公司统一聘任，部门其他人员采取自由组合、双向选择的原则确定。副总经理会计化验室特

3、材生产组出纳总经理市场部生产部 财务部 开发部+ 综合部副总经理接卸班锅炉班放油班过磅房文秘、行政司机董事会工程部门卫、食堂4 2.4 根据机构设臵和工作需要，岗位设臵及定编如下：部门 岗位 人员安排 职务 岗位工资 通讯费用 备注公司领导总经理 1 人副总经理 1 人生 产 技 术调度部 （ 10人）负责人 1 人 副部长门卫 1 人食堂 1 人过磅房 1 人接卸班1 人 班长1 人 工人锅炉班1 人 班长1 人 工人放油班1 人 班长1 人 工人市场部（ 5 人）负责人 1 人 副部长业务员 3 人 业务员司机 1 人综合部（ 3 人）负责人 1 人 副部长行政 1 人司机 1 人 司机财

4、务部（ 2 人）会计 1 人 副部长出纳 1 人 出纳产 品 开 发部（ 3 人）负责人 1 人 副部长生产员 1 人化验员 1 人工程部负责人 1 人 副部长工程技术员 2 人合计 28 人第 3 章 公司决策机构主要职责3.1 公司股东大会和董事会为公司决策机构。3.2 决策机构主要职责3.2.1 负责制订公司中、长期战略发展规划、经营方针，负责审批公5 司经理办公会提出的各项规章制度、年度工作计划及经济责任制方案；审批公司经理办公会拟定的企业工资方案、奖金分配方案、奖惩办法、劳动保护措施等、决定职工生活福利及其它重大事项；评议、监督公司行政领导。公司董事会会议 1 年不少于 2 次，股东

5、大会每年不得少于 1 次，由董事长主持召开。第 4 章 管理部门主要职责4.1 经理办公会为公司最高执行机构， 负责执行公司董事会的决议，目标及各项规章制度。根据公司董事会的决议落实公司机构设臵、定编、定岗、定责、定员、薪酬分配、重大奖惩方案，审批公司各项管理制度，审批公司日常生产及经营计划，协调处理公司各部门的关系，处理公司日常事务及各种重大突发事件。经理办公会原则上每季度至少召开 1 次，由总经理或其授权的人主持召开。召开前一星期由综合部长收集会议成员意见， 整理 后提出会议议题交总经理决定，会后 1 天内由综合 部拿出会议纪要。4.2 综合部负责公司人力资源的管理、行政事务管理、经营部门

6、的项目的监督及管理和合同管理、公司内各部门的综合协调、公司形象策划宣传、档案信息、各类会议及活动的组织、日常考勤、公司福利、纪律监督、机务管理、费用管理、计生管理、住房公积金管理、物业管理以及薪酬管理、劳动统计、劳动保险等工作。4.3 财务部负责公司的财务计划、资信、筹资、资金运用及监督、财税审计、项目预决算、经济预测分析及公司日常财务工作等。6 4.4 管理费用实行计划管理和控制，年初由公司各管理部门提供费用计划，财务部核实，交经理决策会讨论审批后实行。各部门费用包干使用，超支自负。如遇特殊情况超支，需事前报告经理办公会，经批准方可开支。4.5 管理部门必须明确自己的工作职责， 掌握公司情况

7、， 充分发挥管理和监督职能，认真贯彻执行公司各项决议和制度，为公司决策提供依据。4.6 管理人员必须严格遵守工作纪律， 认真完成本职工作， 做好工作日记。4.7 管理人员在本职工作之余，利用关系开拓业务，可向经营部门提供信息，并享受信息费，但管理人员不得直接从事本企业经营范围活动。第 5 章 生产部门的管理5.1 生产部门实行成本目标考核制度，分别按 8000 吨、 10000 吨、12000 吨、 14000 吨、 16000 吨等区间制定成本定额， 年初定目标、定岗位、定责任、定人员、定计划（含资金供量计划、费用计划、利润计划） ，并签订目标责任书。5.2 生产部门实行目标责任人负责制。出

8、现亏损或欠款及其他经济责任， 由部门负责人承担责任。 凡经公司审批并签订目标责任书的项目出现亏损， 80%的责任由部门承担（其中 60%由部门主要负责人承担，另 40%由其它负责人分摊） ， 20%的责任由公司分管领导、财务部、综合部共同承担。部门负责人可挑选部门人员，并拟定内部分配方案。5.3 生产部门成本目标主要包括基本人工费、能耗费、设备维修费、劳保费、易耗品与工具费、办公费等，具体标准在每年年初时由公司统一7 制定。5.4 接卸返空费由公司统一支付， 生产部门必须保证返空及时， 如果因为人为因素导致返空延误，所造成损失由生产部门承担。5.5 接卸完成后残油检查标准为： 罐车中部与阀门连

9、接处的残油不超过 3CM。 罐车返空时必须先由生产部门进行检查， 检查残油是否超标， 再由报空人员进行抽样检查，抽样检查不合格将对生产部门进行罚款处理。5.6 生产部门因生产需要现金借支只限生产的能耗费、临时人工费、办公费等，每个项目的借支额度不得超过资金计划量的 2%，每次借款金额不得超过 10000 元，借出时间不得超过半年，经公司分管领导审批，由部门负责人统一借支。 超过以上数额的资金支出由财务部统一支付。5.7 财务部等管理部门有权对操作过程质疑， 且可对操作过程及时发出警报，对违反合同者有权进行查处，甚至追究责任人及部门负责人的一切责任。5.8 成本核算在生产操作过程中，财务部必须每

10、月对其生产成本进行核算，在全年生产完成后 15 天内将生产成本核算结果上报公司领导。 生产部必须将生产情况在每月 5 日前交综合部和财务部，财务部对照计划审核执行情况，并进行核算，核算结果须交公司领导审核和经理办公会审评。5.9 生产部门负责本部门生产计划范围内所需的能源采购 （如煤、 柴油、 机电配件等） ， 生产部的采购合同的签订应报公司财务部、 综合部会签，并由分管领导审核批准才能实施。5.10 生产部门资金支付程序：部门负责人填报付款审批表综合部审核财务部复核分管副总经理签字后付款。8 5.11 工作纪律管理生产部人员必须遵守公司工作纪律， 外出联系业务或出差， 必须报请本部门负责人后

11、由主管领导审批后才能实施。无生产任务，也必须按时来公司上班。迟到、旷工一律按公司工作纪律管理办法的有关规定处理。第 6 章 经营部门的管理6.1 市场部为公司经营单位，实行目标管理，年初定目标、定岗位、定责任、定人员、定计划（含资金供量计划、费用比例计划、利润计划和回款计划） ，并签订目标责任书。6.2 市场部实行目标责任人共同负责制。 出现亏损或欠款及其他经济责任， 由部门负责人和审批人员共同承担责任。 凡经公司审批立项的项目出现亏损， 80%的责任由部门承担（其中 60%由部门主要负责人承担， 40%部分由其它责任人分摊） ， 20%的责任由公司分管领导、财务部、综合部共同承担。部门负责人

12、可挑选部门人员， 单项业务内部实行经理负责制， 并拟定项目内部分配方案。6.3 经营项目的审批（立项）6.3.1 公司重大项目的开发事先须报公司经理办公会审查和董事会备案，并报总经理批准才能实施。6.3.2 凡具备以下三个条件之一的项目，须由经理办公会审批并报总经理批准：6.3.2.1 持续时间在 6 个月以上；6.3.2.2 项目动用资金在 100 万元以上；6.3.2.3 项目累计销售额度在 500 万元以上。6.3.3 凡具备以下三个条件之一的项目，由市场部报公司财务部、综合部会签，并由分管领导审核，总经理批准。9 6.3.3.1 持续时间在 3-6 个月；6.3.3.2 项目动用资金在

13、 50 万 -100 万元；6.3.3.3 项目累计销售额度在 250 万 -500 万元。6.3.4 凡未达到以上条件的项目及单次贸易均由市场部报财务部、综合部会签，分管领导批准。6.3.5 符合上述 6.3.2 、 6.3.3 条件的项目， 一律由部门负责人将可行性报告（包括对方资信、经营内容、预计业务量、利润、持续时间以及人员情况、操作方法、资金周转计划及风险情况等） 、合同草案和项目章程交综合部， 由综合部提交总经理或分管领导审批。 总经理或分管领导必须在 3天之内进行审批， 3 天未答复造成经济损失的，追究审批责任人的责任。6.3.6 公司审批项目须交总经理或总经理委托代理人签字后方

14、能生效和动用公司资金。6.3.7 经公司审批的项目，在项目章程和合同草案条件内，部门负责人可依照授权签订合同。6.3.8 部门自己立项的项目，必须在公司分配的资金计划供应量范围内才能立项。6.3.9 公司合同印章由综合部管理。所有经济合同须交公司主管领导、财务部备案，由综合部建档。每年 12 月 31 日前，综合部将上年度的经济合同原件完整地封存管理。6.4 经济合同的签订除具备审批手续的现款现货交易外，所有业务操作必须以签订的经济合同为依据，合同签订必须按公司合同管理办法的要求执行，市场部合同的签订应报公司财务部、综合部会签，并由分管领导审核批准才能实10 施。6.5 资金申请及财务管理6.

15、5.1 每个经营项目在审批时，必须根据经营项目规模大小和资金供应量计划制定资金周转计划。立项后的项目，只有在进入操作阶段后才能动用资金。6.5.2 市场部应严格按照立项审批表上所批准的资金计划总量使用，不得透支，如有透支按透支额的 2%对审批人员、财务部进行处罚。市场部超计划或追加计划须经公司领导讨论通过后方能支付。允许市场部内部在已审批的各个项目中进行资金调剂。6.5.3 计内、合同内资金支付程序：项目负责人填报付款审批表市场部负责人签字综合部审核财务部复核分管副总经理签字后付款。 一次支付资金 50 万元以上必须由总经理或其授权的人批准后， 财务部方能付款。6.5.4 急需资金，如公司总经

16、理或其授权人不在公司无法审批，在计划内、合同内的资金财务部可先支付后补办手续。6.5.5 财务部每月 5 日前向总经理报送经营管理情况表。6.6 公司资金由财务部统一管理。6.7 货物采购（含现款和赊购货物）6.7.1 市场部按合同要求采购（赊购）货物，应每周一将上周的采购情况报分管领导，分管领导根据业务情况和回款情况，批准下周是否采购货物。未经批准采购货物，按违纪论处；出现债权债务纠纷及损失，由当事人及项目所在的部门经理负责，且该采购部分所产生的利润不得计入该部门。11 6.7.2 采购（赊购）货物审批程序：项目负责人填写采购货物周报表部门负责人签字综合部审核财务部复核分管副总经理签字后付款。6.8 市场部的经营费用及待遇实行包干制，并按比例进行控制。6.8.1 包干标准包括：前期开发费用、信息费、人员工资、住宿费、招待费、伙食补贴、交通费、通讯费、办公费以及资金占用利息、奖金等。经审批后的管理费计入经营成本。6.8.2 所有经