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1、ERP单位划转新增实施方案2012 年 2 月单位划转实施方案 - 1 -目 录1. 项目背景 .- 1 -2. 实施范围 .- 1 -2.1 单位范围 .- 1 -2.2 功能范围 .- 1 -2.2.1 数据调整 .- 1 -2.2.2 权限调整 .- 1 -2.2.3 流程调整 .- 1 -2.2.4 配置调整 .- 1 -2.2.5 历史数据存储 .- 3 -3. 总体实施方案 .- 3 -3.1 第一阶段实施 .- 3 -3.1.1 划入准备 .- 3 -3.1.2 数据整理 .- 5 -3.1.3 系统配置 .- 6 -3.1.4 系统测试 .- 6 -3.1.5 数据导入 .-
2、7 -3.1.6 系统上线及用户培训 .- 7 -3.2 第二阶段实施 .- 8 -3.2.1 划入准备 .- 8 -3.2.2 数据整理 .- 9 -3.2.3 系统配置 .- 10 -3.2.4 系统测试 .- 11 -3.2.5 数据导入 .- 12 -3.2.6 系统上线及用户培训 .- 13 -4. 总体进度方案 .- 13 -4.1. 总体描述 .- 13 -5. 项目组联系方式 .- 14 -单位划转实施方案 - 2 -1. 项目背景按照公司单位整合工作方案的要求，公司从 2012 年 2 月 7 日开始接收电科院划出扇贝科技有限公司、扇贝工程有限公司、扇贝科技发展有限责任公司三
3、家单位的ERP 系统工作部署 ,以满足公司发展需要。2. 实施范围2.1 单位范围序号 单位名称 单位性质 上级单位1 扇贝科技有限公司 子公司 扇贝公司2 扇贝工程有限公司 子公司 扇贝公司3 扇贝科技发展有限责任公司 子公司 扇贝公司2.2 功能范围2.2.1 数据调整本次公司数据调整包括静态数据调整和动态数据调整，静态数据主要包括科目体系、管理对象、业务单据、操作员、岗位、权限及七大模块的基础配置等数据。 本次数据调整，不包括 2011 年历史数据。2.2.2 权限调整公司 ERP 系统权限调整原则为新增划转入人员 ERP 权限，按照转入人员的岗位职责增加 ERP 系统七个模块的相关权限
4、。同时需调整公司本部相关人员对于划入单位的相关查询权限。2.2.3 流程调整本次流程调整主要涉及到 ERP 七个业务模块的单据流程配置，例如新增划入单位的年度预算备案审批等流程、新增划转入单位的银行账户新增等流程，根据人员的变更进行相应的调整。2.2.4 配置调整本次公司配置调整主要涉及到 ERP 七个业务模块的基础配置，例如：新增划转入单位的组织机构、岗位、流程、操作员、职工映射、权限、辅助对象、账户对应、科目权限分配、预算责任中心、预算科目等业务模块系统配置，原则上公司 ERP 系统内由单位划转实施方案 - 3 -于组织结构调整引起的系统配置变化都需增加。2.2.5 历史数据存储建议集团账
5、务、集团报表的历史数据通过电子会计档案软件实现历史数据保存和实时查询。3. 总体实施方案该方案主要针对公司划入单位的 ERP 实施（不涉及 ERP 与 ERP 软件的数据衔接） ，整体实施分为两个阶段，第一阶段为：2012.2 月份完成划入单位的集团账务、集团报表、年度预算备案、月度预算编制全部合并到公司现有 ERP 体系中，以满足财务核算基本要求；第二阶段为：2012.5 月份完成划入单位的资金管理、产权管理、集团稽核、综合管理等标准功能部署，以加强财务核算及管理要求。 3.1 第一阶段实施对于运行 ERP 系统的单位，需要通过数据收集模板，收集各模块期初静态数据、动态数据，通过导入的方式导
6、入新建单位库。3.1.1 划入准备3.1.1.1 集团账务1) 确定划入单位正确名称财务部：需要明确划入单位标准名称。2) 在 MDM 中申请新增单位财务部：通过 MDM 平台申请标准单位名称。项目组：准备导入 MDM 平台下发标准账套名称。3) 收集各新增单位部门级组织机构配合人员：新增单位关键用户提供清单给财务部。财务部：通过 MDM 平台申请部门级组织机构。项目组：检查 MDM 平台下发的部门级组织机构名称，是否符合要求。4) 在管控中创建单位库项目组：根据 MDM 下发的账套名称进行创建。5) 根据实际业务确认账户对应是否需要新增、修改配合人员：新增单位关键用户提供本单位会计科目体系及
7、辅助核算信息到财务部。财务部：审批新增单位会计体系及辅助核算信息。单位划转实施方案 - 4 -项目组：根据审批后的会计科目体系及辅助核算信息进行系统配置。6) 制定数据收集模板(包含操作员、岗位、职工、工程项目等基本信息)项目组：根据上述信息完成最终静态数据收集模板编制并下发。配合人员：新增单位关键用户根据项目组提供的静态数据收集模板进行填报数据，并按期上报给项目组相关人员。7) 确定 2012 年各会计科目期初数据录入方式及 1、2 月份凭证数据处理方式。财务部：确定上述业务处理方式后，通知相应单位按要求处理。配合人员：新增单位关键用户按财务部要求，进行相应业务处理。3.1.1.2 集团报表1) 报表专责人员及岗
