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1、浙江联众杭州保障房项目-产品说明书 文件二浙江联众杭州保障房投资基金项目产品说明书浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二1重要声明本产品说明书在贵方签署保密承诺函 ，确认承担保密义务的前提下提交，仅供贵方一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。任何签收本产品说明书文本的人士均受所签署的保密承诺函的约束并承担保密责任，除经杭州中楚实业有限公司书面授权，任何机构和个人对本产品说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为。在投资之前，投资人应仔细阅读本产品说明书，特别是其中涉及的风险因素部分。潜在投资人必须自行判断因投资于合伙企业而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包
2、括投资风险。潜在投资人不应将本产品说明书中的内容视作有关法律、税收或投资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。本产品说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，执行事务合伙人及合伙企业均不对此类信息的准确性和完整性承担责任。本产品说明书中的所有意见、观点以及与本合伙企业未来运作或表现相关的计划、预计或陈述仅代表合伙管理人的评估以及合伙管理人对截止于本产品说明书提交日期时所掌握的信息的分析。列出该内容并非表示或确认其正确，或表示合伙的运作目标能够确保达成。潜在投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，合伙管理人和合伙企业均不对此承担责任。本产品说明书将全面取代其此前的任
3、何版本及任何形式的有关合伙的招募文件及资料。认缴份额的投资人之权益将由本合伙的有限合伙协议规定，如本产品说明书与有限合伙协议存在任何不一致之处，以有限合伙协议为准。执行事务合伙人将勤勉尽责，行使执行合伙事务权利，判断甄选本投资项目，尽可能全面的向投资人揭示投资标的情况及可能存在的风险。本项目若遇重大进展或变化，执行事务合伙人将书面向全体合伙人通知揭露。浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二2产品概要一、合伙企业基本信息产品类型 华澳信托联众单一资金信托贷款有限合伙基金企业名称上海寅浔投资管理中心（有限合伙）上海涵望投资管理中心（有限合伙）上海涵淼投资管理中心（有限合伙）上海涵光投资管理中心（
4、有限合伙）上海涵许投资管理中心（有限合伙）上海添理投资管理中心（有限合伙）上海添衡投资管理中心（有限合伙）募集资金 人民币不超过 28000 万元期限 不超过 24 个月 12 个月可提前结束执行事务合伙人杭州中楚实业有限公司，执行合伙事务。有限合伙人有限合伙人的最低出资额为人民币 50 万元，以 1 万元为单位递增，金额优先、同等金额下以出资时间优先的原则确认有限合伙人资格。投资方式 以合伙企业形式投资收益分配合伙企业投资项目成立后，扣除税金、管理费用等各类支出，严格按照各合伙人实际出资额每半年分配合伙投资收益，投资本金在合伙企业投资项目顺利到期时一次性分配。预期收益50 万(含)100 万
5、元，9.5%/年;100 万(含)300 万元，10.5%/年;300 万(含)800 万元，11.5%/年;800 万以上，12.5%。管理费用 免收信息披露 普通合伙人定期向有限合伙人提交投资报告浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二3二、产品信息产品类型 华澳信托联众单一资金信托贷款有限合伙基金产品名称 浙江联众杭州保障房投资基金融资人 浙江联众建设有限公司（以下简称“浙江联众” ）资金用途认购华澳信托华澳联众单一资金信托贷款，最终投向于杭州钱江经济开发区朱家角、泉漳高层农居保障性住房项目。担保人 辽阳红美置业有限公司（以下简称“辽阳红美” ）还款来源 项目代建回款基金规模 共 280
6、00 万元存续期限 不超过 24 个月 12 个月可提前结束风险控制（1）抵押担保：辽阳红美以其位于辽阳市河东新城 184778.40 平方米规划代建净地国有土地使用权为本项目融资方还本付息义务提供抵押担保, 抵押物评估总价为 56,819.40 万元,押率为 49.28%,较为合理；（2）保证担保：辽阳红美提供连带责任保证担保,2012 年公司经营活动产生的现金流入为 19.71 亿元,现金支付能力强,投资人权益保障程度较高;（3）还款保障:杭州钱江经济开发区朱家角、泉漳高层农居保障性住房项目政府回购总金额逾 4.6 亿，覆盖本息,还款保障性强。三、项目背景杭州钱江经济开发区位于杭州湾产业带
7、核心区域，直属于杭州市人民政府，于 2003 年 10 月奠基，2006 年 3 月经省政府批准设立，2006 年 4 月 17 日，国家发改委公告核准为省级开发区。2008 年 12 月被市委、市政府确定为“杭州高新技术产业园” ；2009 年 2 月被规划为“杭州钱江科技城” ，正式纳入杭州城浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二4市发展体系；2010 年 4 月，获“国家半导体照明工程高新技术产业化基地”称号。开发区规划面积 25.6 平方公里，启动区块 6 平方公里，目前道路等基础设施的辐射范围已超过 10 平方公里。新一轮战略规划将开发区的功能定位为“活力创智谷、低碳科技城、生态宜
8、居地” ；并将“3+3”现代特色产业体系作为产业集聚目标，即：以“高端装备制造、节能环保和新能源”三大战略性新兴产业为引领，以“现代服务业”为支撑，以“新一代信息技术产业”为重点，以“都市型机会产业”为补充。截止 2011 年底，开发区共投入建设资金近 50 亿元，新建道路、桥梁、河道，排水、环卫、公交等基础设施项目和小学、幼儿园、农贸市场等配套项目100 多个累计引进企业 273 家，引进项目总投资超过 74 亿元。2011 年实现工贸总收入 76 亿元，增长 47.4%；完成全社会固定资产投资 36.3 亿元，增长32.2%；实际到位内资 21 亿元，实际到位外资 9121 万美元，分别增
9、长 29.8%和345%。未来五年，开发区将基本建成核心区块的道路框架、形成水、电、气、邮等基础设施网络，适时开展北部区块的基础设施建设，为入住企业和居民提供必需的生活和生产保障；形成基本的城市功能配套，基本建成涉及居民生活的购、行、医、教等必需的生活设施配套，包括建成大型购物超市、品牌学校，开通 BRT、开发区至临平“双铁”和丁桥穿梭巴士，以及余杭中医院、市民公园等投入使用；建成中心湖区、造桥港绿带，建设沿湖“水街”和沿港的高档企业总部楼群，形成中央商务区城市建设风格。此外，还将积极引进大企业、跨国公司、总部经济、金融机构和专业服务机构、宾馆酒店、品质住宅等项目，形成钱江科技城商住佳地。为了
10、积极推进高层农居建设，按照杭州钱江经济开发区的总体开发目标和农居拆迁安置安排，杭州钱江经济开发区管理委员会将进行朱家角高层农居二期保障房项目和泉漳高层农居保障房项目,并由浙江联众建设有限公司负责承建。杭州钱江经济开发区朱家角高层农居二期项目位于杭州钱江经济开发区，地块北侧为规划康信路，西侧为横山港和 09 省道，南面为朱家角高层农居一期项目（已建） ，东侧为兴盛路。朱家角农居二期项目总用地面积 74644 平方米，浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二5总建筑面积为 203593.57 平方米。泉漳高层农居该项目位于杭州钱江经济开发区内，地块东侧为星河路，北至康达路，南侧为斜弓港、西侧为赵桥
11、港。规划总用地面积为 181963 平方米，其中地上建筑面积 363682 平方米，地下建筑面积 129648 平方米（地下自行车库面积 37485 平方米） ，容积率2.00，绿地率为30%，建筑密度26%；地块总户数为 2812 户，以 11-18 层的高层组成，户型标准为50m2、80m2、120m2、160m2。浙江联众建设有限公司（以下简称“浙江联众” ）成立于 2002 年，注册资本金 1 亿元，是一家多年从事房屋建筑工程总承包、土石方、爆破与拆除、市政公用工程的企业，截至 2013 年 4 月，公司总资产 11.11 亿。为补充公司日常经营流动性资金，浙江联众委托杭州中楚实业有限
12、公司（以下简称“中楚实业” ）为普通合伙人设立有限合伙企业，成立“浙江联众杭州保障房投资基金” ，通过信托公司设立单一资金信托计划，向浙江联众发放贷款。基金最终用于杭州钱江经济开发区朱家角、泉漳高层农居保障性住房项目。，辽阳红美置业有限公司以其位于辽阳市河东新城 184778.40 平方米规划代建净地国有土地使用权为本项目融资方还本付息义务提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。融资人浙江联众建设有限公司（1）公司基本情况浙江联众原名为浙江丽水中广建设有限公司，创建于 2002 年,于 2011 年 6月 21 日更名为浙江联众建设有限公司。公司营业执照：331100000001094；注册地址
13、：杭州市拱墅区半山镇石塘 134 号 203 室公司；组织机构代码：73685762-1，法定代表人林小陈。现注册资本金 10000 万元，是一家多年从事房屋建筑工程总承包、土石方、爆破与拆除、市政公用工程的企业。公司有一支具有现代建筑实践经验的工程施工管理人员和技术工人形成的专业施工队伍。工程技术分类精细，专业性强，形成安装施工、管理等完善的组织体系，并施行电脑化管理，引进和吸收世界各地的先进的施工经验，应用于实际工程中，积累了大量的实践经验，在建筑领域取得了长足的发展。浙江联众杭州保障房项目产品说明书 文件二6经营范围包括：房屋建筑工程施工；市政建设工程施工；土石方工程施工；拆除工程专业承
14、包三级；公路工程施工；园林绿化工程设计、施工；水电安装；水利水电工程施工；钢结构工程施工；地基与基础工程施工；建筑智能化及消化工程施工；室内外建装饰工程施工。（2）公司财务情况公司近三年财务报表已经审计，主要财务数据如下表：资产负债表 单位：元项目名称 2010 年末 2011 年末 2012 年末 2013 年 4 月货币资金 22,062,710.81 31,341,060.82 41,104,000.32 10,318,544.6应收帐款 212,025,384.04 240,046,189.20 342,468,433.42 305,541,043.02其他应收款 178,698,36
15、0.05 229,900,750.45 315,027,390.58 308134201.12预付帐款 93,533,828.51 41,214,170.74 35,616,756.11 37,802,509.72存货 160,588,780.99 373,001,280.17 390,091,093.43 414,606,758.81流动资产合计 666,942,374.81 915,776,701.38 1,124,307,673.86 1,076,427,604.17固定资产原价 38,724,400.00 58,011,700.01 69,475,210.00 69,475,210.00减:累计折旧 2,667,790.00 12,703,630.55 2,347,947.28 26,505,915.20固定资产净额 36,056,610.00 45,308,069.46 67,127,262.72 42,969,294.80在建工程固定资产合计 36,056,610
