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1、费用审批管理办法1目的为了进一步加强资金管理，实现对成本费用等各项支出的控制，做到分工负责，归口管理，严格控制各类费用开支，规范公司经济活动行为，加强各类费用的审批，制定本办法。2适用范围本办法适用于公司每个员工。3职责财务部根据费用报销凭证及付款权限，审核“付款申请”，经部门主管批准后付款。4管理内容与要求4.1物资费用的审批4.1.1材料采购金额在 5 万元以内的，由部门主管审批，在 5 万元以上 20 万元以下的，须由分管副总经理审批，20 万元以上的总经理批准。4.1.2固定资产由物资部门主办。20 万元以下的由部门主管初审，副总经理审批；20 万元及以上的由副总经理初审，总经理批准。
2、4.2工程费用的审批4.2.120 万元以下的由部门主管初审，分管副总经理审批；20 万元及以上的由副总经理初审，总经理审批。4.3保险、贷款利息、审计费用等的审批4.3.1保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办，由财务部主管审批；凡 20 万元及以上的由总经理审批。4.4其他费用的审批4.4.1差旅费：4.4.1.1一般人员由部门主管审批，各部门领导出差，按分工由副总经理、或总经理审批。4.4.2业务招待费4.4.2.1归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000 元及以上的由总经理审批。4.4.3会议费用：4.4.3.1归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000 元及以上的由总经理审批。总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责。4.4.4工资、奖金等费用：4.4.4.1由总经理工作部、财务部初审，总经理审批。4.4.5办公费：4.4.5.1归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批。4.5其它规定4.5.1总经理、副总经理因故不在公司的，其他人不得代批，特殊情况下，上级可代替下级批准，下级不可代替上级批准。 附加说明：本文件提出部门：公司贯标工作小组本文件归口部门：财务部本文件起草人：本文件审核人：本文件批准人：本文件由财务部负责解释。
