银行与地产基金可行性报告

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1、 XX 房地产产业基金可行性报告IXXXX 集团有限责任公司XX 集团海外投资有限公司XX 发展基金有限公司XX 银行关于共同设立XX 房地产产业基金的可行性报告目 录 XX 房地产产业基金可行性报告II1 概述11.1 合作方11.2 合作目的11.3 合作基础11.4 合作方式12 公司介绍22.1 公司基本情况22.2 股东情况介绍62.3 合作平台公司介绍92.4 XX 公司介绍113 XX 房地产市场 分析163.1 XX房地产现状163.2 机遇挑战与应对策略184 项目介绍214.1 XX 芳庭花园生态 住宅项目214.2 XX 中企总部基地 项目224.3 XX 奥林匹克大厦

2、项目254.4 XX 中国品牌城项 目275 合作方案295.1 基金设计思路295.2 基金设立方式295.3 基金预计规模305.4 基金出资方式315.5 基金出资额315.6 基金盈利预测32 XX 房地产产业基金可行性报告31 概述1.1 合作方XXXX 集团有限责任公司（以下 简称“XX 集团”）XXXX 集团海外投资有限公司（以下 简称“XX 海外”）XX 发展基金（以下简 称“XX 基金” ）XX 银行（以下简称“XX 银行” ）1.2 合作目的1.2.1 XX 集团现已在 XX 全面进行投资，业务涉及房地产开发、国际贸易、信息技术产业等多个行业。1.2.2 XX 海外在 XX

3、 具有多年的业务发展基础，形成了在工程建设，地产开发，国际贸 易等方面的产业优势。1.2.3 XX 基金是隶属 XX 银行的对非金融服务机构，承担着国家非的金融援助和扶持中国企业海外投资发展的重要职能。1.2.4 XX 银行是设立在 XX 的私立银行机构，具有良好的品牌影响力和相当渠道覆盖规模，具备良好的金融服务能力。为谋求更广阔的发展空间，实现实体经营与金融服务的有机结合，现寻求XX 基金和 XX 银行在金融合作和政策导向等方面予以相关支持。1.3 合作基础XX 海外和 XX 集团在 XX 投资的发展战略符合国家“ 走出去”的战略原则。同时，双方 业务以房地产开发为龙头，形成从投资到建设的全

4、产业链条。XX 基金肩负扶持帮助中国企业赴 XX 投资的历史重任，XX 银行是项目地的金融机构，具备强烈的市场发展意愿。因此各方具备合作的先决条件： XX 房地产产业基金可行性报告41.3.1 XX 海外是 XX 省属国有企业，是中国建筑行业的龙头企业，在海外尤其是 XX 具有众多的 业绩项目， 积累了丰富的项目承建和项目投资经验。1.3.2 XX 集团具备在 XX 乃至东非获得大型项目的相关能力及一支具有专业经验的项目开发团队。1.3.3 XX 基金具备在 XX 的丰富投资经验及广泛的资源背景，承担着国家扶持中国企业海外发展的政治责任。1.3.4 XX 银行具有在 XX 良好的网店优势和资金

5、募集能力，具备追求资金效率和安全的主管愿望。基于各方的优势和发展意愿，各方具备良好的合作基础。1.4 合作方式XX 海外、XX 集团、 XX 基金和 XX 银行共同成立房地产投资基金，用于XXXX 的房地产开发建 设系列项目的整体运 营。 XX 房地产产业基金可行性报告52 XX 集团简 介2.1 基本情况XX 集团联合 XXXX 商学院、XX 省投资促进会，以及 XX 大学、XX 交通大学、XX 财经 大学、清华大学、北京大学等各名校同学平台公司，在合作中实现共赢。图 2.1 XX 集团组织结 构图2.2 战略规划及商业模式XX 集团通过整合上游 资源，从而 获得资金、技术、人才、管理经验等

6、发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。图 2.2 XX 集团战略 规划图2.3 盈利模式图 2.3 XX 集团盈利模式 XX 房地产产业基金可行性报告62.4 股东介绍2.4.1 XXXX 投资股份有限公司XXXX 投资股份有限公司是一家注册于 XX 省 XX 市，由 XX 财经大学 XX校友会企业家同学发起设立的以金融资本运营为主的多元化企业集团，企业股东 123 人，由 XX 金融、制造、房地产、建筑、商贸、医药等领域的精英企业家组成。企业以 资本为纽带，以金融为平台，以 实业为方向，立志于打造现代、独特、具有社会价值的现代投行企业。公司主张以客观公正的态度，包

7、容万物的胸怀，不断开拓创新的精神，兼顾股东、 员工和合作伙伴利益，实现社会、合作者和公司的共赢、在资本市场的浪潮中，XXXX 投资股份有限公司勇于进取，抓住机遇，不断改进和完善，立志打造充满创新活力和拥有国际视野的团队，通过整合上游资源，拓展资金业务、投融资业务、资产 管理业务及资本运作业务四大类主营业务，从而获得资金、技术、人才、管理经验 等公司发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。2.4.2 XXXX 投资管理股份有限公司 XX 房地产产业基金可行性报告7XXXX 投资管理股份有限公司成立于 2009 年，注册资本 1.39 亿元，由 XX交通大学 150 多位

8、校友同学企业家共同创立。公司一贯秉承“同看世界 汇聚精华”的核心理念，以科学的法人治理结构、清晰的战略方向、明确的发展目标、先进的资本运营理念、专业的运营团队、和谐的企业文化，建立起金融、产业、服 务保障三大平台体系，在短短几年内已发展成为控股、参股十多家企业的新兴现代化集团公司。公司现有在职员工 120 余人，形成了金融体系、产业体系、服务保障体系三大平台发展体系，实际控股、参股十多家企业。金融板块有 XX 彭州 XX 小额贷款有限公司、XX 省 XX 西金融资担保有限公司、XXXX 邦锞金融服务有限公司、XXXX 思科基金管理有限公司、XXXX 普泰 资本管理有限公司等；产业板块有XXXX

9、 万方置业有限公司、XXXX 北山矿业 有限公司、 XXXX 教育投资管理有限公司、XX 交通大学教育培训中心等；服务板块 XXXX 文化传播有限公司、XXXX 财务咨询服务公司、XX 昊通律师事 务所等。跨一步 海阔天空 ，公司在不断提升自我发展同时也在不断整合优质平台资源，于 2010 年联合川内高校优秀企业家共同发起成立了 XX 省企业信息交流促进会，在 2012 年被 XX 交通大学核准为 XX 交通大学董事会董事单位，并于 2013 年作为发起人单位联合国内四所交通大学 XX 校友企业发起成立了 XX 思源信息交流发展中心(交大 XX 校友企业家协会) ，公司的社会与行业影响力不断提

10、升。在激烈的市场竞争中，XX 将坚持“ 顺应趋势、立足金融、产融结合、创新开拓、提升吨位” 的发展战略，锐意进取，奋力将 XX 打造成国内一流的投资控股集团。2.4.3 XXXX 投资股份有限公司该公司是由 XX 大学商学院 EMBA 总裁班精英于 2008 年 5 月共同发起设立，公司以 XX 大学 EMBA 总裁同学会为平台，联合近百家实力雄厚的企业和多 XX 房地产产业基金可行性报告8位具有一定社会影响力和金融领域的专业人士投资组建，采用股份合作的形式，打造金融投资领域龙头企业，与各大高校、上万家企业联动，以发展 “高校同学经济”为基础 ，立足 XX、走向全国，着力于打造项目投资、融资担

11、保、理 财服务、助贷融资、资产管理、PE 、基金等多元化金融控股与管理体系。2.4.4 XXXX 投资管理有限公司XXXX 投资管理有限公司（以下 简称 XX 投资）由 XX 民间商会副秘书长余斌先生发起成立。XX 投资的股东主要来自于 XX 建筑业中国领军企业和 XX 家具行业的佼佼者。XX 投资从成立伊始就专注于在 XX 大陆的家具、家居和建材专业市场的投资开发和经营。目前公司现规划投资建设安哥拉家具建材商贸中心和安哥拉家具建材工业园及 XX 中国商品城。 XX 投资将本着“开拓创新、团结互信、共创共 赢” 的理念实现“汇聚全球优秀资本，服务 XX 人居发展”的使命。2.4.5XXXX 投

12、资管理有限公司XXXX 投资管理有限公司是由 40 位志同道合的股 东共同组建的一家专业投资公司，公司主要从事债券投资、股权投资、实体项目投资、风险投资、企业并购、投资咨询等业务，公司股东涵盖房地产、金融业、文化传媒、能源技术、生产销售业、第三产业 等。公司依托独有的股东优势资源以及专业的经营管理团队，并汇聚了国内一流的金融投资专家组成顾问委员会对公司的投资进行战略指导；XX 投资始终坚持“合作、分享、共赢” 的企业理念，通过建立规范的投资操作流程和完善的风险控制体系，对 客户负责，形成良好的经营风格，赢得客户和社会的信誉。公司致力于打造一个真正实现各种资源整合的、创造无限商机的平台，通过两年

13、多的发展，凭着我们强大的资源整合能力、清晰的发展思维以及专业的运营理念，并有同学股东团队的关注与支撑，XX 投资旗下已有 XX 建材、XX 中美汽车、仕茶会所、XX 合院等多个实体项目。2.4.6 XXXX 建筑工程有限 责任公司 XX 房地产产业基金可行性报告9XXXX 建筑工程有限责 任公司始建于 2001 年 6 月，是经省建设厅批准的房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包贰级、土石方工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、金属门窗工程专业承包贰级企业，注册资金 5000 万元。公司自成立以来，坚持“质量求生存，信誉求 发展”，严格按照三信

14、的理念，以“信念、信义、信用” 为经营宗旨，诚信做人，认真做事，把信誉作为企业发展的生命。获得了上 级主管部门及社会的一致好评和认可，是金堂县建筑业协会副会长单位、XX 市建筑 业协 会理事单位。公司将一如继往坚持质量第一、信誉至上的企业宗旨。以优质的服务，高速高质量建造更多令用户满意的工程来奉献给关心、帮助、支持和信赖我公司的各界领导和新老建设单位、人士。2.5 XX 公司介绍为了响应 XX 省委省政府大力鼓励 XX 企业 走出国内、 进行境外投资、增强企业国际竞争力的号召，公司在国内大力发展的同时，将目光同时瞄向了国际市场， 拟把 XX 乃至全国的 优秀产能推广至 XXXX。2.5.1 设立机构情况公司在 XX 设立的公司如下：（1）XX 东非 XX 贸易有限公司该公司注册资本为 600 万美元，该公司主要承担五金交电、机械配件、建材、环保设备、工程机械设备及配件等产品销售和进出口贸易。为 XX 项目搭建物流及资金通道。（2）XX 国泰置业有限公司该公司是一家致力于房地产开发和工程项目建设的专业化机构。公司拥有良好的房地产开发和工程建设资源背景，在房地产开发领域拥有强大的投资实力和 XX 房