《区财政局2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《区财政局2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、区财政局 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告一、2016 年财政决算情况（一）财政收支情况一般公共预算。2016 年全区一般公共预算收入 20.41 亿元，完成预算的 101%，增长 11.1%。加上上级补助收入 27.8 亿元、调入预算稳定调节基金 1.37 亿元、上年结转 3.57 亿元、调入资金 0.73 亿元、债务转贷收入18.52 亿元，收入总计 72.4 亿元。全区一般公共预算支出 47.64 亿元，完成预算的 93.2%，增长 16.7%。加上上解上级支出 0.6 亿元、债务还本支出 18.02 亿元、安排预算稳定调节基金 2.64 亿元、结转下年
2、3.5 亿元，支出总计 72.4 亿元。与 2016 年执行数（经区第十六届人大第六次会议审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收支决算数无变动。政府性基金预算。2016 年全区政府性基金预算收入 22.17 亿元，完成预算的 130.4%，增长 24.6%。加上上级补助收入 1.31 亿元、上年结转0.82 亿元、债务转贷收入 1.28 亿元，收入总计 25.58 亿元。全区政府性基金预算支出 20.5 亿元，完成预算的 87.7%，增长 7%。加上上解上级支出0.37 亿元、调出资金 0.55 亿元、债务还本支出 1.28 亿元、结转下年 2.88亿元，支出总计 25.58 亿元。与 20
3、16 年执行数相比，全区政府性基金收支决算数无变动。国有资本经营预算。2016 年全区国有资本经营预算收入 298 万元，完成预算的 149%，下降 29.4%。加上上级补助收入 10 万元，收入总计308 万元。全区国有资本经营预算支出 308 万元，完成预算的 100%，下降 50.5%。与 2016 年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数无变动。（二）主要资金安排使用情况1.结转资金使用情况2016 年结转资金 4.39 亿元全部纳入 2017 年年初预算安排，其中一般公共预算 3.57 亿元、政府性基金预算 0.82 亿元。全年实际使用 4.16 亿元，其中一般公共预算 3.42
4、 亿元、政府性基金预算 0.74 亿元。结转到 2016年 0.23 亿元，其中一般公共预算 0.15 亿元、政府性基金预算 0.08 亿元。2.转移支付资金使用情况2016 年，上级提前下达的转移支付 15.82 亿元全部纳入年初预算安排。在预算执行中，上级增加转移支付 12.59 亿元。其中一般性转移支付 4.17亿元，主要安排用于基本养老保险、城乡居民合作医疗、低保、义务教育和工资、津补贴调标；专项转移支付 8.42 亿元，全部按照上级规定用途安排使用。全年实际使用转移支付 24.2 亿元，其中一般性转移支付 13.63亿元、专项转移支付 10.57 亿元。结转到 2016 年 4.21
5、 亿元，其中一般性转移支付 0.88 亿元、专项转移支付 3.33 亿元。3.预备费使用情况2016 年安排预备费 0.45 亿元，实际使用 0.32 亿元，主要用于羊布鲁氏菌病防治等突发事件处理，公安、消防、市政等领域亟需开支但未纳入年初预算的项目。4.超收收入安排情况2016 年全区一般公共预算收入超收 0.21 亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。全区政府性基金预算收入超收 5.17 亿元，其中安排 4.18 亿元用于正威电子信息产业园等项目基础设施建设，剩余 0.99 亿元结转到2016 年使用。全区国有资本经营预算收入超收 98 万元，用于公益性设施投资补助和国有企业产业结构调整。二
6、、2016 年上半年财政预算执行情况一般公共预算。2016 年上半年一般公共预算收入 11.67 亿元，完成预算的 51.2%，增长 23.6%。其中：税收收入 5.91 亿元，完成预算的51.6%，增长 14.1%；非税收入 5.76 亿元，完成预算的 50.8%，增长35%。一般公共预算支出 25.61 亿元，完成预算的 51.5%，增长 24.3%。政府性基金预算。2016 年上半年政府性基金预算收入 7.66 亿元，完成预算的 52.5%，下降 18.9%。其中国有土地使用权出让收入 7.61 亿元，完成预算的 53%，下降 18.4%。政府性基金预算支出 7.14 亿元，完成预算的
7、41.6%，增长 5.2%。国有资本经营预算。2016 年上半年国有资本经营预算收入 296 万元，完成预算的 148%，增长 202%。国有资本经营预算支出 207 万元，完成预算的 100%，增长 165.4%。三、2016 年上半年财政工作情况上半年，区财政认真贯彻落实预算法和区委、区政府重大决策部署，着力推进供给侧结构性改革，扎实开展新常态下的各项财政工作。（一）多措并举聚集财力面对宏观经济增幅放缓，财政收入增长乏力及财政刚性支出快速增长的严峻形势，我们凝心聚力，攻坚克难，在收入征管、向上争资、盘活存量等方面狠下功夫，千方百计聚集财力，财政保障能力进一步增强。一是注重统筹协调，形成征管
8、合力，促进财政增收。充分发挥财政收入联席会议制度作用，深入分析经济发展态势及收入征管最新情况，及时完善征管工作措施。扎实开展重点行业、重点领域税收收入征管专项行动，抓好重点非税项目收入征管，加大欠款追收力度，确保应收尽收。二是强化部门联动，争取上级支持。充分发挥部门主动性和积极性，加强与市级部门工作衔接，努力争取上级资金和政策支持，为全区经济社会发展提供更多的财力保障。上半年，争取上级财政转移支付资金 23.88 亿元，比去年同期增长 20.5%，增加 4.07 亿元。三是加大资金统筹力度，全面清理盘活存量资金。面对财政减收增支突出矛盾，坚持法治原则，顶住多方压力，严格按照国务院、财政部有关规
9、定，将两年以上结转资金全部收回，增加了财政可统筹财力，上半年消化存量资金 5.93 亿元，有效缓解了当前收支平衡压力。（二）运转民生应保尽保今年是近年来预算平衡难度最大的一年，区财政进一步优化支出结构，增强绩效意识，切实“保基本、保运转、保民生” 。一是足额编制基本支出年初预算，比 2016 年预算增加 2.96 亿元，工资、公车改革补贴、公务员平时考核奖励等人员支出和机构正常运转得以保障。二是着力改善民生，切实落实各项教育、医疗、社会保障等民生政策，不因减收而降低基本公共服务水平，支持创建全国文明城区、国家卫生城市，扎实推进脱贫攻坚、抢险救灾等工作，保障群众生产生活，民生支出占比保持在 50
10、%以上。三是强化预算绩效管理，绩效目标申报范围由 100 万元以上项目扩大到每一个项目，将绩效目标作为项目过程跟踪与绩效评价的重要依据。针对性选取 13 个项目开展绩效评价，其中部门（单位）绩效自评 9 个、财政重点评价 4 个，涉及财政资金 5.12 亿元，对社会关注度高的民生重点项目实行常态化跟踪纠偏。四是加强投资评审，采取提前介入项目前期建设、与造价咨询单位同步进行评审等措施，提高评审成效。上半年完成政府投资项目评审 83 项，审核投资 99500 万元，节约资金 8200 万元，核减率为8.2%。五是规范政府采购，优化采购程序，提高采购效率，推进政府购买服务。上半年组织政府采购 108
11、 宗，交易额 4586 万元，节约资金 984 万元，节约率为 17.7%。（三）改革创新同时推进近年来，财政改革任务艰巨繁重，特别是在经济下行压力下，财政工作面临诸多挑战。区财政蹄疾步稳，扎实推进各项改革工作，促进财政管理创新，依法理财能力和水平不断提高。一是深化预算制度改革。进一步完善基本支出与项目支出标准体系，坚持“开前门、堵后门” ，规范预算编审流程，严格按照预算法规定的时间、内容提交区人大审查批准。推进预决算公开，全区除涉密外的 66 个部门（单位）按时向社会公开了2016 年部门预算。建立健全公开责任、公开问责和公开监督机制，对部门（单位）预决算公开的及时性、完整性和真实性开展了专
12、项检查。二是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作，密切部门协作，有序开展纳税人基础数据迁移、政策业务培训等基础工作，准确把握政策边界，注重改革政策宣传，正确引导社会舆论，确保了税制平稳转换和改革红利充分释放，加速推动了全区经济结构转型升级。三是助力供给侧结构性改革。坚持市场导向和政府引导，发挥财政资金杠杆作用。用好用活“助保贷” 、 “购置贷”等创新型融资手段，累计注资 2000 万元， “助保贷”放贷规模扩大到 1 亿元。出台南川区企业转贷应急周转资金管理办法（试行） ，筹资 3000 万元，为贷款到期还款出现暂时困难企业提供短期周转资金支持。出台 2016 年新春房交会优惠政策，兑
13、现补助资金 1486 万元，帮助消化房地产库存。四是稳妥推进公车改革。取消党政机关及参公事业单位一般公务用车，严核执法执勤用车，合理确定公务交通补贴标准，规范处置取消车辆，稳妥安置司勤人员，严肃车改纪律，保障公务出行，降低行政成本，全区整体节支率为 7.1%。（四）债务风险管控结合严格控制债务规模，截止 6 月，全区政府性债务余额为 58.54 亿元，总债务率为 76.8%，比去年年末下降 0.4%，债务风险总体可控。加快存量债务置换，优化债务结构。2017 年向市财政局争取置换债券资金 19.8亿元，已到位 10.53 亿元，其中第一批置换资金 6.6 亿元、定向置换资金3.93 亿元，分配
14、用于置换平台公司一类债务 10.13 亿元、区级行政单位债务 0.38 亿元、乡镇债务 0.02 亿元，已完成置换 10.08 亿元。争取新增债券资金 3.7 亿元，其中专项债券资金 3 亿元、一般债券资金 0.7 亿元，计划安排用于保障公益性项目后续建设，待按规定上报批准后执行。总体来看，2017 年上半年财政运行基本平稳，但也存在许多问题和挑战。一是财政收入减收。受经济下行影响，我区财政已呈现低速增长态势。全面推开“营改增”试点后，从长远来看，有利于促进各行业发展和经济结构转型升级，助推全区经济发展，但从当前来看，将形成地方级税收收入的减收。二是财政刚性支出快速增加，存量资金将逐步清理消化
15、，财政平衡压力越来越大。三是尽管预算管理进步明显，但部门预算编制不细、预算约束力不强、财政资金使用绩效不高等问题依然存在，改革任务仍然较重。四是目前债务风险化解途径主要是债券置换和借新还旧，债务压力并未从根本上得到解决。四、2017 年下半年工作措施下半年，国内经济继续处于下行态势，财政工作任务艰巨而繁重。我们将坚定信心和决心，全力以赴，努力完成各项财政工作任务。（一）积极组织财政收入加强财政收入的组织与调度，继续加强财税收入目标管理，落实收入目标责任制。认真研判全面推开“营改增”试点对全年收入的影响，合理测算和划转税收部门任务，涉及预算调整的尽早报区人大常委会审查批准。深入挖掘税源潜力，进一
16、步强化税源动态监控和监测分析，加大税收稽查和协税护税力度，确保应收尽收。积极涵养税源，落实好“营改增”各项配套政策，充分发挥结构性减税效应，激发市场主体活力。加强试点行业税负分析，重点把握征缴、抵扣环节，做好税收风险防控，防治偷税漏税。强化非税收入征缴管理，主动寻找市场，做好土地、国资盘活文章。继续推进财政票据电子化工作，确保非税收入及时足额上缴。及时把握新一轮财税体制改革和供给侧结构性改革机遇，争取市级加大对我区转移支付规模，优化转移支付结构，不断夯实壮大全区综合财力。（二）强化资金安全监管严格规范专户管理，严控新增财政专户，杜绝预算单位擅自开设银行账户。严格执行会计基础工作规范，加强岗位间相互监督与制约机制，严格资金审核、拨付程序，加强印鉴、票据使用管理，强化会计核算，完善对账制度，创建科学规范、监督制衡、管理有序的内部管理机制。切实加强财政对外借款管理，严格控制借款规模，借款对象仅限于纳入本级预算管理的一级预算单位用于临时周转或突发事件急需垫款，借款期限不得超过一年，不得对包括平台公司在内的非预算单位及未纳入
