用友T3培训上机练习题

《用友T3培训上机练习题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友T3培训上机练习题（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1用友 T3 培训上机练习题一、艾瑞公司基本资料1、账套建账信息：（系统管理系统 注册账套建立）账套号：678账套名称：艾瑞公司（单位名称、单位简称）启用日期：2012 年 8 月税号为 3102256437218企业类型为“工业”行业性质为“2007 新会计准则”按行业性质预置科目、其余参数默认存货、客户及供应商均分类，有外币核算。2、编码方案:A 科目编码级次：4-2-2-2-2 B 客户分类和供应商分类的编码方案为 2222C 部门编码的方案为 122D 存货分类的编码方案为 2222E 收发类别的编码级次为 111F 结算方式的编码方案为 12启用总账、核算、购销存管理系统，启用日期均

2、为 2012 年 8 月 1 日3、财务人员及其权限（系统管理权限 权限选择人员、账套号增加）用会计主管李凡于 2012 年 8 月 1 日登录 678 账套，并进行以下基础设置：编号 操作员 口令 岗位 权限1 李凡 无 会计主管 账套主管2 陈莉 无 会计 公用目录、总账、应付应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理3 关平 无 出纳 总账、应付应收管理、采购管理、销售管理、现金管理24、部门档案（基础设置机构设置 部门档案）5、职员档案（基础设置机构设置 人员档案）部门 职员档案1 生产部101 一工段 10101 张雷102 二工段 10201 孙保国2 财务部 201 刘雨3 销

3、售部 301 张婷4 采购部 401 程林5 库房 501 赵辉 502 李源 503 魏明6、定义客户分类：（基础设置往来单位 客户分类）分类编码分类名称01 省内02 省外7、定义客户档案：（基础设置往来单位 客户档案）客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行账号0101 华宏公司 省内 01 310003154 工行 1120102 昌新贸易公司 省内 01 310108777 中行 5670201 精益公司 省外 02 315000123 建行 1580202 利氏公司 省外 02 315452453 招行 763注意：客户简称一定要输入，客户全称可以不输入，只要输入简称，全称

4、可自动生成与简称相同的名称。8、定义供应商分类：（基础设置往来单位 供应商分类）分类编码 分类名称01 原料供应商02 成品供应商03 委外供应商04 其他39、定义供应商档案：（基础设置 供应商档案）供应商编码 供应商简称 所属分类 税号YD 益达公司 原料供应商01313546844XH 兴华公司 成品供应商02310821385JC 建昌公司 成品供应商02314825705FMSH 泛美商行 委外供应商03318478228ADGS 艾德公司 其他 04 31048800810、定义存货分类：（基础设置存货 存货分类）编码 名称01 产成品02 原材料03 应税劳务11、存货档案（基础

5、设置存货 存货档案）编码 代码 名称 计量单位 税率 属性 参考成本 参考售价0101 ZJX 主机箱 个 17% 销售，外购 50 1000102 P3 主机 台 17% 销售，外购 1500 30000103 XSQ 显示器 台 17% 销售，外购 800 12000104 SMY 扫描仪 台 17% 销售，外购 600 100012、科目（基础设置财务 科目）1）修改会计科目“应收账款” 、 “应收票据” 、 “预收账款”辅助核算为“客户往来”并受控于“应收”2）修改会计科目“预付账款”辅助核算为“供应商往来”受控于“应付”3）增加“220201 应付账款”其辅助核算为“供应商往来”并受

6、控于“应付”4）增加“220202 暂估应付款”13、凭证类别：记账凭证（基础设置财务凭证类别”菜单下设置凭证类别是记账凭证）414、结算方式：（基础设置收付结算 结算方式）编码 名称 编码 名称1 现金 3 商业承兑汇票2 支票 4 银行承兑汇票201 现金支票 5 电汇202 转账支票15、仓库档案（基础设置购销存 仓库档案）仓库编码 仓库名称 计价方式1 仓库 1 移动平均2 仓库 2 移动平均16、收发类别：（基础设置购销存 收发类别）编码 名称 收发标志17 调拨入库 收26 生产出库 发27 调拨出库 发2、系统初始化1、总账系统：增加会计科目： 100201 银行存款 工行和兴分

7、理处指定会计科目：现金总账科目库存现金银行存款总账科目银行存款2、销售管理： 销售生成出库单（打钩）3、核算管理：存货科目设置仓库编码 仓库名称 科目编码 科目名称1 仓库 1 1405 库存商品2 仓库 2 1405 库存商品存货对方科目设置5收发编码 类别名称 对方科目编码 对方科目名称 暂估科目编码 暂估科目名称11 采购入库 1401 材料采购 220202 暂估应付款客户往来科目设置：核算科目设置客户往来科目设置应收账款、预收账款、销售收入科目、应交增值税科目供应商往来科目设置：核算科目设置供应商往来科目设置应付账款、预付账款、采购科目、采购税金科目4、结算方式科目设置： 现金-10

8、01，现金支票100201，转账支票-100201.结算方式科目设置： 现金-1001，现金支票100201，转账支票-100201.3、期初余额1、科目期初余额库存现金（借） 500，000银行存款工行和兴分理处（借） 2，500，000库存商品（借） 2，530，000实收资本 （贷） 5，530，000应收账款（借） 日期 客户 摘要 金额2012.6.30 华宏公司 销货 300002012.7.5 精益公司 销货 20000应付账款（贷） 日期 供应商 摘要 金额2012.7.20 建昌公司 采购 500002、存货期初余额：（核算期初数据 期初余额 选择仓库增加）仓库 1 主机箱

9、1000 个 单价 50主机（P3） 1000 台 单价 1500仓库 2 显示器 1000 台 单价 800扫描仪 300 台 单价 6003、应收系统期初余额：销售 客户往来客户往来期初确认增加单据名称：应收单- 科目编码：1122（应收账款）华宏公司：应收账款 30000 元精益公司：应收账款 20000 元64、供应商往来期初余额：采购 供应商往来供应商往来期初确认增加单据名称：应付单- 建昌公司：应付货款 50000 元6、期初记账 采购期初记账库存期初数据库存期初选择仓库 记账三、业务习题1、本月 5 日，收到从益达公司的专用发票，发票号码：ZY00088，发票载明主机箱 1000

10、 个，单价 70 元，显示器 500 台，单价 800 元，增值税率 17%。本公司验收入库后立即支付货款和税款（现金支票 XJ0001，票据号：123，银行账号：3500023466898） 。1）采购采购入库普通入库单（流转 发票）2）采购采购发票专用发票增加 右键拷贝采购入库单 执行订单的对勾去掉选择供货单位过滤 双击选择 确认复核3）采购采购结算手工结算过滤 入库双击选择 确认发票双击选择确认 结算 确定4）核算凭证供应商往来制单 现结制单（借：材料采购 470，000，借：应交税金增值税进项税额 79，900，贷：银行存款工行和兴分理处 549，900）保存（出现：已生成）2、本月

11、7 日，向建昌公司订购扫描仪 100 台，单价 820 元。本月 8 日全部到货，办理入库时发现 2 台存在质量问题，与对方协商，退货 2 台，验收合格的扫描仪办理入库手续。当日收到对方开具的专用发票 98 台扫描仪，发票号 ZY00518。款未付。1）采购采购入库普通入库单（100）2）采购采购入库退货单（-2）3）采购采购发票专用发票（98）增加 右键 拷贝采购入库单选择供货单位过滤 双击选择 确认4）采购采购结算手工结算过滤 入库双击选择 确认结算5）核算凭证供应商往来制单发票制单 保存（出现：已生成）3、9 日，给建昌公司开具银行转账支票 50000 元，票号：000987，结算款项。

12、1）采购供应商往来付款结算选择供应商增加 选择结算方式，结算科目输入金额 保存核销 在本次结算栏输入核销金额 核销制单 生成凭证凭证：（借：应付账款应付货款，贷：银行存款工行和兴分理处）保存4、10 日，给计算机一厂开具发货单，销售给计算机一厂主机箱 200 个，单价 100 元，从仓库 1 发货；次日，开具发票。71)销售销售发货单审核2）销售销售发票增加销售普通发票 选单 显示选择确认保存 复核3）核算凭证客户往来制单发票制单 保存（出现：已生成） （借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税金增值税销项税额）5、次日，计算机一厂退主机箱 2 个，开具退货单。1）销售管理销售发货单 增加退

13、货单 输入项目 保存审核2）销售管理红字销售普通 选单拷贝退货单增加 输入项目保存复核3）核算凭证客户往来制单发票制单 保存6、次日，收到计算机一厂银行支票 10000 元，结算款项。销售客户往来收款结算选择客户 增加 输入项目保存 核销制单核销制单（借：银行存款，贷：应收账款）四、库存、核算系统业务处理1、库存系统审核所有入库单库存管理 日常处理 单据列表采购入库单列表 全选审核 确定2、存货系统记账：存货核算业务核算 正常单据记账 确定全选 记账3、存货系统生成凭证（入库单记账后可以生成、出库单凭证期末处理后生成）1）核算正常单据记账确定全选 记账2）核算期末处理全选确认 确定确定确定确定

14、3）采购入库凭证生成：核算采购入库凭证 选择 不选选择采购入库单（报销记账） 确认全选 确定 双击选择对方科目编码：材料采购 合成保存借：库存商品 贷：物资采购4）销售出库凭证生成：存核算销售出库凭证选择不选选择销售出库单 确认全选 确定 双击选择对方科目编码：主营业务成本合成 保存借：主营业务成本 贷：库存商品五、总账系统业务处理1、总账系统填制凭证、审核凭证、记账、期间损益结转、再审核、再记账2、定义期间损益凭证、结转本年利润、生成期间损益结转凭证、审核生成的期间损益凭证并记账1） 、定义期间损益凭证模板：总账期末 转账定义 期间损益选择本年利润科目确定2） 、审核损益类凭证：换人审核：总

15、账凭证 审核凭证 确认审核菜单 成批审核83） 、记账：总账凭证记账下一步 下一步 记账确认确定4） 、结转本年利润：总账期末 转账生成选择期间损益结转按钮全选 确定保存5） 、审核、记账结转凭证（换人审核） ，重复 2、3 步骤六、各系统结账：结账：采购系统结账-销售系统结账-库存系统结账-核算系统结账总账结账1、采购系统结账：采购管理业务 月末结账选中月份结账2、销售系统结账：销售管理业务 月末结账选中月份月末结账3、库存系统结账：库存管理业务处理 月末结账4、核算系统结账：核算核算 正常单据记账包含未审核单据确认 全选记账期末处理全选（仓库）确认 确定确定 确定月末结账确认 确定5、总账系统结账：期末结账七、结账后，编制当月的资产负债表，以本人的姓名命名该报表。UFO