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1、1编号:共 页 第 页第 次修改中国林产工业集团公司人力资源部文件生效期：岗位说明书岗位名称： 财务管理部总经理 适用范围： 新任人员或岗位变更人员及现有人员 文件发送： 副本 1：部门主管/经理 副本 2：岗位人员 原本：人力资源部 2编制： 审核： 批准：第一部分 岗位设立目的说明：1、本岗位存在的意义；2、本岗位要做的哪些工作是其它岗位所不能包容的；3、本部分只作说明，不是具体活动的清单。目的：1、为企业构建科学、合理的财务管理体系，研究、制定并执行本企业的财务战略规划；2、合理规划企业资金筹集、运用、分配等财务收支活动，提高资金使用效率，降低资金运行成本；3、负责对企业经济业务进行财务
2、核算，并为相关决策提供财务信息支持与建议；4、开展企业财务预算、预算控制、财务结算等管理工作，提高集团公司的财务管理水平；5、负责企业总体税务筹划工作，合理控制企业税收成本；6、建立和提高财务人员的业务素质和管理水平，打造优秀的财务团队。第二部分 本岗位在机构位置说明：在下框中画出简要的组织结构图或组织结构图，以显示： 该岗位向谁汇报（岗位的主管） 该岗位的下属岗位 同级岗位第三部分 岗位概要说明：1、岗位定编定级及所属部门；2、该岗位试用期薪酬标准；3、能力不同人员转正后薪酬标准。岗位定编 1 人 岗位等级 G2岗位概 薪酬标准 G2-1G2-6集团总经理财务管理部总经理会计部经理 结算主管
3、内审主管 预算主管 下属单位财务部经理3要 试用期薪酬标准 岗位薪酬标准*80%（可根据任职人员能力降低试用期薪酬标准， 但不能低于当地最低工资标准）第四部分 任职人员条件说明：1、该岗位对于教育背景、专业知识及特殊技能的要求；2、该岗位对于人员个性、品格的要求；3、该岗位对于人员潜能方面的要求。学历 本科以上工作经历 5 年以上财务部经理的管理经历专业知识 会计专业或者财务管理专业，中级会计师或注册会计师业务了解范围 精通会计核算及财务管理工作具备良好执行力，在职责范围内勇于创新、勇于承担责任具备良好沟通协调能力，与公司内部相关人员有效沟通具备分析判断能力，能独立处理财务管理工作出现的问题具
4、备一定的社交能力，能独立完成与税务、政府、银行等部门进行良好沟通能力素质要求具备良好的管理能力，能打造出一支优秀的财务团队个人素质要求 敬业，责任心强，严谨踏实，优秀的职业道德修养任职条件健康状况 身体健康，无残疾、无传染性疾病；能承担较繁重的工作任务第五部分 职责范围说明：1、描述工作岗位要求；2、描述该岗位采用的工作行为方式；3、列出该岗位的评估标准；4、列出 48 项岗位职责。职责 1 财务战略规划职能 职责依据 财务管理制度中长期筹资策略、投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；职责要求负责制订集团公
5、司财务指标。工作行为方式 依据集团公司的发展战略并结合公司拥有资源以及历史数据完成职责 2 资金和账户管理职能 职责依据 集团资金管理制度负责管理资金的运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡；负责为集团公司及成员企业统一开立账户，并实施账户间的资金划转和结算；职责要求制定和实施集团网上银行管理制度，对网上银行的收支进行监控。根据各个下属公司不同情况，对账户功能作出规定；统一开设网上银行账户，实时监控资金动态；工作行为方式对网上银行的操作人员进行授权管理。评估标准 实时反映集团公司的资金运动状态。4职责 3 财务预算、计划与分析职
6、能 职责依据 集团财务管理制度协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度预测。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；职责要求对预算完成情况进行监督、分析、汇报。工作行为方式 组织预算委员会制定年度预算规划，组织编制、汇总、审核预算，下发年度预算。评估标准 年度预算与公司发展战略保持高度统一。职责 4 会计核算、电算化及财务信 息披露职能 职责依据 集团财务管理制度负责集团公司会计核算业务，包括对外报送的会计报表、合并报表及相关的内部管理报表；制定和实施集团公司的电算化管理制度；职责要求负责收
7、集财务信息，编制对外报送的财务信息披露。工作行为方式 根据各个部门对财务数据的要求确定相应的负责人定时报送。评估标准 及时准确将所要求的数据送达相应人员或部门。职责 5 财务监督与考核职能 职责依据 集团财务管理制度按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理；参与审核集团公司重大经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督；对集团公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核；职责要求对集团财务管理部下属公司会计机构工作完成情况进行考核。工作行为方式 对日常经济业务进行检查和抽查，直接参与重大经济合同的谈判，制定并执行对下属公司的绩效考核方案。评估标准 对所有经济业务的抽查出具检
8、查报告，并进行对相应人员的处罚意见。职责 6 资产管理职能 职责依据 集团财务管理制度为保证公司实物资产的安全与完整，负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度，包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度；原材料出入库管理制度、半成品出入库管理制度、成品出入库管理制度；职责要求工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、库龄分析制度等工作行为方式 对各项资产进行定期或者不定期盘点出具盘点报告，并对各项维修及库龄进行分析。评估标准 保证公
9、司资产的完整，降低差错率。第六部分 权限说明：列出该岗位能够决定和提出建议的权限，包括决定权和建议权操作权 账户及网上银行开设执行权 股利分配方案建议权 对财务人员的任用及考核解释权 对本部门相关制度及各项数据有解释权调档权 调看公司财务员工档案资料及集团所有企业财务档案、对公司所有合同核查权 对财务所有收支经济业务5第七部分 责任范围说明：明确该岗位在工作过程中各项责任，保证有力执行汇报责任 向集团总经理及董事会汇报企业财务状况督导责任 对物资经管部门操作准确性进行督导成本责任 合理调配资金降低企业财务成本保密责任 根据权限的不同对公司财务数据有保密责任档案管理责任 对财务部门的所有会计档案
10、进行管理第八部分 工作关系说明：请列出本岗位有效运作，在机构内、外需要保持的有效的联系所受监督 受集团总经理及相关部门所施监督 对财务管理部主管、经理及各项经济业务的经办人员内部合作关系 同公司内其他部门之间的工作协调关系联系单位 联系主要内容外部各税务部门及各银行 及时报送相应的各项财务资料第九部分 工作流程及核心控制点说明：1、对该岗位各项工作的操作流程进行简明描述；2、提炼岗位的核心控制点，即在每个流程中必须执行到位的环节。流程一 各项集团总部支出的审核 核心控制点 业务的真实和完整流程描述1、集团总部各项支付审核流程：总部各部门提出付款申请 财务管理部总经理核 集团总经理审批 各经办人
11、员填制单据 各部门负责人审核 交总经理进行审批 财务管理部总经理审核 出纳员支付款项将付款凭证传给个部门负责人2、各下属公司支付审核流程：各公司财务填写付款申请 各公司总经理签字审 核 集团财务管理部总经理进行审核 集团总经理审批 总部相应财务人员填制单据 总部相应部门负责人签字审核 集团总经理进行审批 财务管理部总经理审核 出纳员支付款项 将付款单据传给各下属公司财务经理流程二 报表审核 核心控制点 每月 6 日前出具报表流程描述1、集团总部各原始单据交会计 制作记账凭证 财务管理部总经理审核 会计过账 结转损益 生成报表 财务管理部总经理审核 实现报送2、各下属公司各原始单据交会计 制作记
12、账凭证 财务部经理审核 会计将凭证过账 财务经理结转损益 财务经理生成报表 财务管理部总经理审核 实现报送第十部分 其他相关信息6说明：1、记录该岗位所应拥有的资源（电话/传真机/ 汽车 /机械设备等） ；2、该岗位的培训计划；3、其它。资源名称 用途说明电话1、与各部门、各分公司及厂部联系；2、与各相关政府部门；3、与各银行联系。电脑 文件资料编制、网上信息查询、出差使用等汽车 到各分公司及厂部了解工作情况，以及报送相关资料。应具备资源传真机 1、收发各部门、各分公司及厂部财务资料；2、与各政府及银行等相关部门收发传真。财务管理及预算管理财务电算化的设计及操作生产成本及费用控制培训税务管理及融资相关知识培训供应链相关知识培训职业道德培训企业管理培训（生产、销售、人力、行政等）岗位培训内容财务规划及相关法规培训
