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1、河南省驻马店硕缘茶叶有限公司驻马店 1000亩有机茶生产示范基地建设项目商业计划书项目单位：河南省驻马店硕缘茶叶有限公司项目建设地点：驻马店溢泉山二一四年六月1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况河南省驻马店硕缘茶叶有限公司是集茶养生、茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的生态农业科技公司。前身是河南省驻马店溢泉山茶叶种植农民专业合作社，于 2012 年 12 月经驻马店工商行政管理局注册登记成立，注册资金 500 万元。公司现已投资 5000 万元，建设有茶叶种植面积 2500 亩，鱼塘面积 60 亩，茶叶加工厂 280 平米，办公区域 3000 平米，后勤配
2、套700 平米，养殖区域 800 亩，果园 25 亩，盈利茶馆 190 平米。2013年实现现年销售收入 3500 万元以上，利税 900 万元，提供 200 个就业岗位。“河南省驻马店硕缘茶叶有限公司”为河南省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产 5000 万元，拳头产品“硕缘牌毛峰”茶、 “硕缘牌毛尖”茶，2012 年被省农业厅评为“河南省首届有机名茶” ，公司顺利实现了与大型超市的农超对接，自建茶馆、茶店等销售渠道。2013 年， “河南省驻马店硕缘茶叶有限公司”还获得了中国质量诚信协会授予的质量诚信 AAA 级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶有限公司” 。1.1.2
3、企业财务状况企业注册资本 500 万，准备投资 1.15 亿元，资产负债率将控制在 50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：2序号 项目 2012 年 2013 年1 资产总额（万元） 3675 53672 固定资产（万元） 2126 35073 流动资产（万元） 1549 18604 负债总额（万元） 0.00 0.005 所有者权益（万元） 3675 53676 实收资本（万元） 500 5007 营业收入（万元） 2489 38768 净利润（万元） 307 7869 营业利润率（） 12.3 20.21.1.3 法人代表基本情况法定代表人张恒 ，男
4、，现年 50 岁，驻马店人，党员，90年代进入驻马店政府部门工作， 2012 年 12 月担任驻马店硕缘茶叶有限公司总经理，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：驻马店 1000 亩有机茶生产示范基地建设项目建设性质：扩建建设地点：驻马店溢泉山1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：新建茶园 1000 亩。产品方案：新增 500g 装精制茶：3000 斤/年；100g 装精制茶：2000 斤/ 年；350kg 装精制茶：1500 斤/ 年；1.2.3 技术、设备方案建设内容：A、 茶园基地扩建B、 新建茶叶深加工生产线生产厂房
5、 400 平方米、冷库贮藏室400 平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C、 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备 50 台套。设备安装调试运行：D、 质量检测中心和环保设施配套建设；E、 市场开发、销售网络建设。F、 新建茶养生养老别墅 200 栋，休闲茶馆 10 个，营养餐厅1 个，接待中心 1 个。有机茶基地建设的内容主要包括茶园产地的选择和规划，土壤开垦和整理，茶树品种的选择与种植，茶园生态效果营建建设等；对于新建茶园主要有种茶区块、道路、排蓄灌水利系统，以及防护林带、绿化区和多种经营用地等； 1.2.4 土建工程项 目 建 设 一 览 表序号 建筑物名称 建筑面积
6、层数 备 注1 茶叶加工车间 400 m2 12 冷库贮藏室 400 m23 包装车间改造 200 m244 大门及道路 500 m5 沟渠、防旱水池等6 茶养生养老别墅 65 亩 27 休闲茶馆 200 m2 108 营养餐厅 1000 m2 19 接待中心 2000 m2 31.2.5 建设规划及布局按照国家农业部有机茶园建设标准，全面规划，强化措施，快速推进新茶园建设。积极采取引进茶叶新品种，推广茶园培育、茶叶采摘新技术，提高产量和品质多项举措，提升茶叶品质，提高茶叶产量，全面提高茶叶生产经济效益。1.2.6 建设标准和产品标准本项目执行无公害稻米生产技术规程 。(1)有关工业“三废”
7、方面的标准，如工业企业厂界噪声标准GB12348工业企业厂界噪声测量方法GB12349大气污染物综合排放标准城市区域环境噪声标准(2) 有关卫生规范，如食品企业通用卫生规范GB14881(3) 有关工业企业设计规范和标准，如工业企业噪声控制设计规范GBJ87工业企业采光设计标准（条文说明） GB50033工业企业照明设计标准GB500345工业企业总平面设计规范GB50187工业企业通信设计规范GBJ79电气设备安全设计导则GB4064生产设备卫生设计导则GB50831.2.7 项目实施时间安排茶园改造建设项目 2014 年 6 月开始组织茶叶技术培训并进行项目规划设计； 2014 年 8 月
8、到 9 月，完成茶叶生产包装车间及冷库储藏室的建设，从 2014 年 10 月开始，按照国家农业部有机茶园建设标准，全面推进新建和改造茶园 1000 亩计划，完成新修灌溉水渠 2500 米，定植茶苗 800 亩，兴新建 100 立方地头水池 40 个，铺设引水管道 10000 米，建隔离林带 20000 米的建设任务，力争2015 年 3 月竣工验收。目前，项目实施各项准备工作已基本就绪，进展非常顺利。1.3 投资结构及资金来源项目总投资 11547.67 万元，其中建设投资 8355.52 万元,流动资金投资 3192.15 万元。申请国家农业综合开发中央财政资金 200 万元，省级财政 8
9、0 万元，市级财政配套 20 万元，企业自有资金9247.67 万元，申请银行流动资金贷款 2000 万元。1.4 项目效益本项目投资财务内部收益率（所得税前）为 32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 25.72%，投资回收期（所得税前）为 4.39 年( 含建设期 1 年) ，投资回收期（所得税后）为 5.05 年(含建设期 1 年) ，投资利润率为 28.94%，高于行业平均水平。6目前，公司已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业
10、部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。 7第二章 项目必要性2.1 项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产
11、品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。2.1.1 项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是驻马店农业主导产业之一，同时也是驻马店一大优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。2.1.2 项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面
12、前的一大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。2.1.3 项目建设是农业生态环境建设的迫切需要 8建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为当地的一道靓丽风景。2.1.4 项目建设是壮大民营经济实力、实现可持续发展的需要基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。近年来，驻马店民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用。 9第三章 建
13、设条件3.1 项目建设条件优势分析3.1.政策环境宽松党的十八大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。3.1.2 原料资源充足茶叶属传统产业，是人们生活必需品。驻马店气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。本地基地项目建成后，必将成为把驻马店打造成优质绿茶之乡的“
14、领头雁” ，推动全市茶叶生产的突破性发展。3.1.3 市场前景广阔茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅 0.33 公斤，当内销年人均达到 0.7 公斤，外销增长 50%，我国茶叶的总需求量为 130 多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。3.1.4 技术保障系数高公司技术力量雄厚，有高、中级技术人员 12 人，省级制茶能 10手 10 人，初、中级评茶员 8 人，获得初级职称的有 23 人，中级职称的有 18 人。同时聘请河南省农科院、河南农业大学以及省内茶叶专家
15、、教授作为技术顾问。项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。11第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状状况及前景分析我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿” ，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬 25-30）最适宜生产优质绿茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿茶品质优势强，国际茶价历年绿茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的 10 倍，现有市场规模为
16、180 亿元。出口市场消费量的潜力为现在市场的 5 倍，现有市场规模为 30 亿元。一是南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。四是花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。五是特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近 100 万吨，我国茶叶人均
