清理整顿地方财政专户情况报告

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1、清理整顿地方财政专户情况报告省财政厅:我局按照省财政厅关于转发 财政部关于清理整顿地方财政专户的通知 的通知(川财库20xx3号)的要求,及时对镇乡转发了该文件,并成立了由局长王锐任组长的领导小组,全面对本级财政资金专户和镇乡财政专户进行了清理整顿,并对财政专户的管理情况进行了总结,现将情况报告于后:省财政厅关于转发 财政部关于清理整顿地方财政专户的通知 的通知(川财库20xx3 号)的要求,及时对镇乡转发了该文件,并成立了由局长王锐任组长的领导小组,全面对本级财政资金专户和镇乡财政专户进行了清理整顿,并对财政专户的管理情况进行了总结,现将情况报告于后,要求从 2017 年起,预算单位银行账户

2、年检即作为一年一度的常规性工作,银行账户年检实行定期检查制。每年4 月30日前,对预算单位截至上年12月 31 日保留的所有银行账户进行定期年检;同时,在年度中加强对预算单位银行账户的日常监督检查,进行不定期的部分实地抽查。今年的这项工作已接近尾声,情况比较良好。七、市财政各类资金帐户支付管理程序1、预算内资金帐户支付程序:用款单位网上申报资金计划,由财政业务归口科室两岗审核,国库科一岗审核通过用款计划。直接支付业务由单位网上申报直接支付申请,同时报送相关纸质申请支付表,由业务科、国库科、局分管领导审批后,办理支付手续,授权支付业务由单位自行办理支付手续。无论直接支付还是授权支付业务,凡项目资

3、金、专项经费及采购支付业务均需提供纸质审批表由国库科收执。2、预算外资金帐户支付程序:用款单位纸质申报资金使用计划,国库科核实预算外资金留存专户的实时余额,相关业务归口科室及领导审核审批后,由业务归口科室下达追加指标并进行网上一审,国库科二审通过用款计划。直接支付业务由市财政国库科办理支付手续,授权支付业务由单位自行办理支付手续。其纸质审批表由国库科收执。3、1 2 下一页清理整顿地方财政专户情况报告第2 页财政专户资金帐户支付程序:用款单位纸质申报资金使用计划,业务归口科室及相关领导审核审批后,并由业务归口科室在大平台申报额度,由国库科领导审核后,打印支付凭证。以上为我市财政目前执行的财政资金帐户管理办法,我们也在边运行边总结。由于我市“5.12”灾后重建任务繁重,重建资金量较大,为资金安全和便于管理,新开设了一些重建资金专户,我们将在灾后重建工作结束后进行清理销户。

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