《企业财务工作计划(3篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业财务工作计划(3篇)(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、企业财务工作计划(3篇)一为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合 iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯
2、彻 9000 质量认证体系,本着严、深、细、实的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,
3、提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献二1、财经整顿贯彻一个实字按照国家局五条纪律要求,针对 xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、
4、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个流字全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计
5、科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。3、资金管理突出一个零字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱
6、将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。4、费用开支坚持一个降字坚持费用管理算、控、降三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖
7、析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5、会计核算落实一个真字一是摸清家底,开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。6、 审计监督强化一个严字结合财经秩序专项整顿要求,加
8、强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。7、人员素质保证一个高字三为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定201X年财务工作计划。一、指导思想1、财务会计应发挥好企业信息系
9、统的作用,为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。2、秉承企业价值最大化的理财观念,不断加强公司的财务管理工作,切实做好财务预测,财务预算、财务控制和财务分析等工作。二、目标和任务1、按时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率2、帐务初始化工作:根据公司实际情况,201X年要求做好财务软件的初始化工作,建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套。3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表,及时报送税务局;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。4、财务分析:及时利用财务业务,会计统计、市场等信息资料,对公司的财务状况和经营成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行。5、不断提高自身从业素质,明确自身的工作职责。6、 加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作7、措施:7.1 做到岗位职责制,坚持原则,秉公办事,做出表率。7.2制定并完善财务管理制度。7.3明确财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。7.4 搞好财务基础工作,做到账目清楚,账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。7.5培训财务软件,加强产品知识。