xx世纪城物业管理费预算案

物业管理费预算案奥山世纪城二00九年二月动力联行(武汉)投资管理有限公司1、 参考数据及假设条件 12、 物业管理费收支评估表 23、 物业管理费预算总表 34、 人员成本测算 45、 行政办公费用测算 56、 公共环境管理费和其他费用测算 6目 录奥山世纪城物业管理测算结果www.sitesele.com 国务院颁布的《物业管理条例》、《物权法》、《劳动合同法》国家计委、建设部颁布的《物业服务收费管理办法》《物业管理企业财务管理规定》财基字（１９９８）７号武汉市《物业服务收费管理办法》实施细则湖北省物价局颁布的《湖北省物业管理服务收费暂行办法》各部份面积统计： 单位：㎡项目部位 总计总建筑面积 160,000.00物业办公用房 320.00商铺面积 50,000.00主体店自行管理面积 30,000.00住宅面积 60,000.00酒店或写字楼自行管理面积 20,000.00实际物业管理面积 110,000.00数据录入区主体店面积 30,000.00 ㎡酒店或写字楼面积 20,000.00 ㎡高层商住面积 20,000.00 ㎡高层住宅面积 40,000.00 ㎡商铺面积 50,000.00 ㎡平均公摊系数 0.30水电气费收费标准： 元（按武汉市现有标准）电费：0.96/度水费：2.30/吨燃气：3.28/立方说明：1、物业管理用房面积按武汉市住宅物业管理条例的规定为建筑总面积的2‰计算。2、请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据(已设置公式,相关数据将同时更新)。3、主体店、酒店或写字楼不计入物业管理收费面积。4、设施设备费用为估算，空调运行没有计算在内。5、奥山集团提供参考数据：奥山世纪城总建筑面积16万平方米，其中商铺8万平方米（可能有3万平方米的主体店自行管），另外8万平方米为住宅（可能其中2万平方米可能做为酒店或者写字楼。出入口：4个电梯：12部物业费用暂定为：商业物业：10元/平方米/月（不含中央空调费用）；高层物业（住宅）：1.8元/平方米/月；高层物业（商用）：2.5～3元/平方米/月。奥山世纪城物业管理预算参考数据及假设条件一、本预算案参考的相关法律法规二、数据统计 www.sitesele.com奥山世纪城物业管理预算参考数据及假设条件www.sitesele.com盈亏分析（元/月）序号 金额 备注1 652,000.002 651,694.51 见预算总表盈亏 305.49 公式：1-2-3物业服务月总收入序号 收入 备注1 622,000.00 见表1.12 30,000.00 见表1.2652,000.00表1.1 物业服务月收入序号 收入 备注1 500,000.002 72,000.003 50,000.00622,000.00表1.2 停车停泊服务费月收入序号 数量 标准（元/位/月） 合计1 100.00 60.00 6,000.002 300.00 80.00 24,000.00总计 30,000.00地上停车位 100 位地下停车位 300 位商铺物业费标准 10 元/㎡/月高层住宅物业费标准 1.8 元/㎡/月高层商用物业费标准 2.5 元/㎡/月说明： 1、物业管理费按总建筑面积进行分摊,100%收缴率计算2、请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据停车费月收入项目地上停车位地下停车位收费项目商铺物业费收入高层住宅物业费收入合计高层商住物业费收入月总收入项目物业管理基本预算收费项目物业管理费月收入物业管理预算盈亏分析奥山世纪城合计数据分析数据录入3、车辆停泊服务费按武汉市物价局颁布的135号文件《武汉市普通住宅小区内车辆停泊服务费指导价格表》执行，按100%收取www.sitsele.comwww.sitsele.com数据分析数据录入www.sitsele.com一、物业管理服务总预算（元/月）管理公司（人民币）1 人员成本 273,304.51 41.9% 见表2.12 行政办公 29,474.00 4.5% 见表2.23 运行及保养费4 水电能耗费 200,000.00 按16万㎡建筑面积估算公共部分月水电能耗5 公共环境管理费 75,167.00 11.5% 见表2.56 其他费用 35,933.00 5.5% 见表2.67 营业税金 总收入的5.8% 37,816.00 5.8%651,694.51注：不含空调能耗费物业管理服务总预算 :第一年度维保公司维护所占支出比例奥山世纪城备注物业管理费预算总表预算支出项目www.sitesele.com序号 人员 人数 单人月工资 月工资合计 小计 备注物业总经理 1 × 8,000.00 8,000.00物业副总经理/行政 1 × 7,000.00 7,000.00总经理助理/人事 1 × 6,000.00 6,000.00品质部经理 1 × 4,000.00 4,000.00物业管理员 4 × 2,000.00 8,000.00文员 1 × 1,400.00 1,400.00 34,400.00财务经理兼会计 1 × 4,000.00 4,000.00出纳 1 × 2,500.00 2,500.00 6,500.00采供主管 1 × 3,000.00 3,000.00司机 1 × 1,800.00 1,800.00仓库管理员 1 × 1,800.00 1,800.00 6,600.00内务主管 1 × 2,500.00 2,500.00食堂人员 1 × 1,800.00 1,800.00 4,300.00工程部经理 1 × 4,000.00 4,000.00配电班领班 1 × 2,500.00 2,500.00配电运行/维修工 4 × 2,000.00 8,000.00电梯班领班 1 × 2,500.00 2,500.00电梯工 2 × 2,000.00 4,000.00空调班领班 1 × 2,500.00 2,500.00空调运行/维修工 4 × 2,000.00 8,000.00综合维修领班 1 × 2,500.00 2,500.00综合水电工 5 × 2,000.00 10,000.00 44,000.00保安部经理 1 × 4,000.00 4,000.00消防主管 1 × 2,600.00 2,600.00门卫人员 4 × 1,600.00 6,400.00停车场管理员 4 × 1,600.00 6,400.00保安领班 4 × 2,200.00 8,800.00监控员 4 × 1,600.00 6,400.00保安员 24 × 1,600.00 38,400.00 73,000.0078 168,800.00劳动保障 67,520.00工会会费 3,376.00法定假日加班费 17,853.85年终双薪 14,066.67再教育培训费 1,688.00273,304.51说明：奥山世纪城13财务部人员成本测算表2.1物业管理人员成本测算（元/月）1、各岗位工资标准参考07年武汉工资指导价（劳动保障局[武劳社〔2007〕92号]）2、岗位及人员配置按管理面积及物业形态标配3、工程设备运行岗位和安全重要岗位，按4班3运转的人数计算4、按物业服务企业惯例，每周实行单休42工程部办公室小计安全部7采供部6内务部5工资总额×40%以上合计1、劳动保障按国家规定的比例缴纳，企业承担总工资支出的40%；2、法定假日11天发放三倍工资。增加1个月工资/12月岗位人数及月工资标准可在蓝色区域进行调整工资总额×2%11天×3×日工资/12月工资总额×1%www.sitesele.com 表2.2 行政及办公费用测算（元/月）序号 项 目 月支出1 电话费 1,800.002 交通费 2,000.003 书报费 200.004 服装费 3,250.005 办公用品（易耗品及办公设备维护） 2,000.006 节日宣传及社区活动费 2,000.007 业务费与其它支出 2,000.008 员工餐费 16,224.0029,474.0029,474.00数据录入区1、 员工餐费 8.00 元/天2、 服装费标准 1,000.00 元/两年3、 电话配置数 9 部4、 电话费标准 200.00 元/月5、 交通费标准 2,000.00 元/月6、 书报费标准 200.00 元/月7、 办公用品标准 2,000.00 元/月8、 节日活动费标准 2,000.00 元/月9、 业务费标准 2,000.00 元/月注：行政办公费用测算奥山世纪城服装费标准/员工数/24月测算说明电话费标准×配置部数按标准按标准以上1+8项按标准按标准按标准员工数×餐费标准×26天2、请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据以上合计1、服装按2年折旧计算。www.sitesele.com表2.3 公共环境管理费（元/月）外包服务项目预算 单位：元保洁 66,000.00 2.00 元 /㎡/月外墙清洗 8,333.33绿化租摆 833.33以上合计 75,167.0075,166.67表2.4 其他费用（元/月）项目 费用3,333.3332,600.0035,933.0035,933.33数据录入区保洁外包单位面积价格 2.00 元/㎡/月外墙清洗单位面积价格 100,000.00 元/㎡/月绿化租摆维护年度价格 10,000.00 元说明：1、 物业公司固定资产折旧以投入管理前约20万固定资产购置费计算，5年折旧。2、 请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据。奥山世纪城公共环境管理费和其它费用测算折旧费（注三）保险（公共财产险、物业管理责任险、公众责任险、第三者责任险） 总收入的5%3次 /年测算说明20万/5年/12月以上合计www.sitesele.com