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1、 ERP 部门基本需求ERP 系统各部门/模块基本需求IT 部 2012/7/15一、项目总体管理需求1. 目前 K3 系统在我公司供应链应用业务集成度不足，基础数据和业务数据未能共享和集成，已经成为为出财务数据而事后补充单据的情况，这样，就没有能够很好的支持各部门尤其生产部和营销部的业务工作开展，希望本次 K3 供应链实施能够打通财务和供应链的分割状态，使各部门业务信息真正统一集成起来，并能够及时获取相应的管理报表，方便管理层决策，从而提高我公司的供应链管理效益；2. 项目实施过程，我司要求成立项目实施小组，公司 COO 和 CEO 担任总顾问来指导实施过程，并且强调业务蓝图设计阶段工作，K
2、3 实施顾问设计的业务蓝图需要经过我司各业务部门认可确定后才能后续实施，否则继续修改，需求明确界定业务流程和岗位职责等内容。业务蓝图确认后，系统配置和二次开发运行均按照业务蓝图设计进行。3. 我司属于 IC 设计行业，其供应链管理需求有： 如何管理不同光罩版本，不同封装形态，不同测试流程，不同包装方式下不同形态的产品？ 如何精确掌握单一原料经不同制程最终产出多样产品分布状况？ 如何建立料号关系用以适应多料号转 Code 及厂内厂外不同料号的需求，管理不同业务阶段管理所需的产品编号？ 接单时如何推算出预计完成品产出日期及 DIE 数，以预推答交期及答交量？ 如何迅速确实的掌握在各外包厂目前所有
3、Wafer Lot 在制品的生产状况，为公司相关部门提供管理的依据？ 如何管理外包厂商处的 Wafer Bank，以及具体接到客户订单后的转 Code 作业？ 如何实现产品测试动态分 Bin 的管理？ 如何实时、详尽了解每一外包站程的 Wafer 片数、晶粒数、 Cycle Time 及 Yield Rate 等相关信息。如何即时管控采购或外包的 Yield Rate？ 如何在算出其月加权单位成本以满足报税要求的同时，试算出每个批号的批次成本，以及该批中平均良品 Die 的单位成本为何，以方便成本人员能够针对批作差异分析？ 如何灵活处理在采购、外包及库房管理中各个作业阶段需要的拆批、并批需求，
4、以及如何方便的追溯各批号之间的关系？二、营销部(销售管理模块)0. 营销预测管理需求，系统需要能够按照销售员或地区或产品型号等维度录入销售预测信息，并且销售预测能够传递给生产部作为需求进行 MRP 运算的需求信息。1. 成品分类、客户分类需要能做到多维统计，成品和客户（代理商/客户/贸易商等）都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行分析统计；2. 查看该销售订单时，可以直接查看到该张销售订单的执行情况，如出货数量、出库数量、退回数量、退回入库数量、退回补货数量、每条记录的执行状态等； ERP 部门基本需求4. 销售订单页面必须能关联和集成该销售订单下游作业：发货单、出仓单、退
5、货单、退仓单、发票等单据；5. 系统必须支持业务人员销售跟单，就是在销售订单页面可以直接很清楚的查看该销售订单对应的采购订单和生产订单，以便跟单员更好的跟踪销售订单执行进度。6. 系统必须支持协议订单功能，允许营业和生产先进行备料生产，等接到客户正式订单和出货通知时，能迅速交货；7. 系统需要支持报价管理，在产品 BOM 和工艺路线完成之后，系统可以模拟出该产品的标准成本，然后再加上相关的费用和利润，系统需要推算出该产品的合适报价，这是必须要有的功能，以便更好的接单和预估利润。8. 销售发货单和销售出仓单页面都要可以关联查看到该发货单上游的销售订单、下游的发票信息、应收账款凭证等信息；9. 系
6、统需要支持销售订单历史数据查询，如果一个销售订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的销售订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较；10.系统需要有直接调用的销售数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、客户编码、料品类别、料品编码、出货日期、出库日期、交货状况等任何一个条件或者多个条件组合来做销售订单执行状况查询；11.系统需要具备销售订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品销售单价及价格变动趋势；12.系统必须具有未交销售订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一客户、任一产品的未交数量、未交金额明细及汇总未交数量、未交金额；13.销售
7、收入明细及汇总表，需要查看任一时间段各个产品都各自的销售数量、金额明细（最好可以关联到对应的发货单）及总共销售金额汇总的报表；14.系统必须具备销售对帐明细表，可以筛选任何一个客户的一个月的发货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便业务人员的月底销售应收账款对帐；15.销售订单和出货单毛利分析，在系统成本计算完成之后，可以很清楚的查看任何一张销售订单或发货单的销售单价、销售金额、成本价、成本金额，毛利率等指标；16.销售排行分析，需要系统支持以客户排行、以产品排行，按照销售金额大小、毛利等指标进行排行分析，以确定那些产品利润较高，哪些客户是我们的重点客户；17.业务员绩效分析表，我们需要知道每个业
8、务员每个月的接单数量和金额，交货数量和金额，应收账款和收款金额，以考核业务员的绩效，并计算其相应的绩效收入；18.销售订单交期预测模拟分析，很多时候客户会口头询问我们，如果下达一定数量的某产品的订单，我们大概能什么时候交货，在不问生管和计划的前提下，系统能快速的支持订单交期预测模拟，快速的给予客户答复，这也是提高客户服务水平的一项措施。19.营销部更多详细需求信息请参看汇顶科技 K3_ERP 项目需求分析报告第 4.3.3 节要求。三、生产部(采购管理模块)0. 把业务进行有效的梳理，生产（实际上是一系列采购过程） 、仓储、销售、开票、返工、退货、换货、送样等，凡是日常业务常发生的过程，都要在
9、系统中记录。特别是生产过程，要非常细致，从 wafer 采购开始，封装，测试，烧录，每一个外包加工环节都看成一次独立的出入库过程，一直到成品入库。因为这样做，加工的全过程才得以记录，今后才可以精确核算成本。 ERP 部门基本需求1. 原材料(wafer)、供应商 、委外加工商（封装/烧录）分类需要能做到多维统计， 材料和供应商都必须能实现多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行统计分析；2. 系统须支持销售订单转采购订单功能，由于我们研发/工程/产品支持部在售后服务过程中会出现直接从供应商购买一些配件，随后直接交货给客户，自己不做生产的业务；3. 由请购单可以直接查看该请购单明细已经抛转采购
10、单的状况，以及可以直接关联到该请购单已经抛转的对应采购订单；4. 采购系统需支持采购配额管理，为了降低采购风险，一些物料会有多家供应商供应，需要系统支持采购的配额管理，同一请购数量可以抛转多家供应商的采购订单；5. 查看某一采购订单时，可以直接查看该张采购订单的执行情况，如到货暂收数量，暂收退出数量、合格入库数量、退货数量、退货出库数量、退出补货数量、每条记录的执行状态等；6. 采购订单页面必须能关联和上游的请购单、采购计划单、销售订单；下游的到货暂收单、暂收退出单、合格入库单、退货单、退仓单、发票等单据；7. 合格入库单页面要可以关联集成查看到该入库单上游的采购订单、到货暂收单、销售订单，下
11、游的发票信息、应收账款凭证等信息；8. 系统必须支持采购暂估作业，由于当月发票未到，入库金额只能以暂估处理，系统必须支持单到回冲、单到补差、或者月初回冲的其中一种；9. 系统需要支持采购异常退出作业，我们是 IC 行业(触摸屏 IC)，在生产过程中封装和烧录都会出现不良和报废的情况，做退料处理是不合适的，一般需要做生产不良入库，然后仓库做采购异常退货流程，同时需要自动统计不良率，作为供应商重要的考核指标；10.系统需要支持采购订单历史数据查询，如果一个采购订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的采购订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较。11.系统需要有直接调用的采购数据综
12、合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、供应商编码、料品类别、料品编码、到货日期、入库日期、交货状况、良品数量、不良品数量，等任何一个条件或者多个条件组合来做采购订单执行状况查询；12.系统需要具备采购订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品采购单价及价格变动趋势；13.系统必须具有未交采购订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一供应商、任一材料的未交数量、未交金额明细及汇总未交数量、未交金额；14.采购入库数量、金额明细及汇总表，需要查看任一时间段各个材料的采购入库数量、金额明细（最好可以关联到对应的入库单）及总共采购金额汇总的报表；15.系统必须具备采购
13、对帐明细表，可以筛选任何一个供应商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便采购人员的月底采购应付账款对帐；16.采购排行分析，需要系统支持以供应商、以材料按照采购金额大小等指标进行排行分析，以确定哪些材料做重点管理，哪些供应商做重点管理。四、生产部仓库（库存管理模块）1. 成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多维分类，相应仓库报表也能根据这些多维分类进行统计查询分析的；2. 系统需要支持仓库的借出还入作业的功能和报表，由于我们公司存在，客户和仓库多 ERP 部门基本需求次出现不同仓库之间借还料的业务；3. 物料需要设置安全库存量、最大库存和最小库存。对于一些常用物料，可以设
14、置其安全库存量，在系统低于该库存量时，系统可以发布预警信息给相关人员，以做好生产备料。4. 仓库所有的原材料和成品入库单、出库单、退货单等仓库单据均需要增加“批号”栏位，仓库收发存业务采用批号管理，能够通过批号查询该物料的所有仓库事务和追溯。5. 系统需要支持仓库和货位的使用，由于供应商的材料不良退货、生产的材料不良退仓、客户的不良退货等异常待处理的物料都需要分开货位放置和标示，所以需要仓库模块支持货位功能，并能按照不同货位查询产品库存；6. 仓库计划库存量查询，我们不仅需要查到当前库存量，还需要根据目前的业务知道某一产品某一天的计划库存量有多少，这些计划库存的来源单据又有哪些；7. 系统需要
15、支持仓库库存呆料分析，可以以仓库、物料、时间范围、库存数量和库存金额提供一张仓库库存呆料汇总表，以供仓库人员做库存呆料分析；8. 仓库盘点差异分析表，在进行月末盘点之后，需要系统显示每一存货盘点数量、差异数量、差异金额及总差异数量和总差异金额的盘点分析表；9. 系统需要提供一张库存进销存日报表供仓库使用、库存进销存月报表供成本会计使用，以及查看每天和每月的存货变动情况；10. 当前库存量查询及库存来源跟踪查询，我们不仅仅知道当前库存量是多少，更需要知道，这些库存的来源，系统需要做到库存来源跟踪的查询。五、生产部（MRP/生产管理模块）1. 由于我们是严格的预测生产模式，备货生产为主， 希望系统
16、不只有标准的材料需求计划和生产计划的生成模式， 这次实施重点重点就是打通营销预测和生产指令的集成通道，通常预测按周/月滚动预测，则相应的采购订单和委外生产单能够根据滚动预测自动计算，并把计算过程能够显示出来进行核查和跟踪；2. 不论是 MRP 运算还是 MPS 运算，我们都需要清楚的跟踪到这些参与计算的供需数量的来源及对应的来源单号，最好能直接关联查询这些供需单据的具体状况。3. 生产订单界面需要知道该订单的工序级别的排程，就是能很清楚的查看该产品每一道工序都需要哪些加工中心来完成、什么时候开工，什么时候完工、需要几天来完成、每天各计划完成多少；4. 生管人员需要查看每张委外工单每个工序材料应发数量、实发数量、转出数量、在制数量等信息；5. 可以直接查看该委外工单的派工数量、不良数量、报废数量、完工数量、在制数量等订单执行进度查询；6. 生产订单页面可以查看该订单需要耗用哪些加工中心的哪些资源，标准耗用工时多少，实际耗用工时多少、工时差异多少；7. 可以从生产订单页面直接关联查看该生产订单属于哪一张销售
