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1、1运河大剧院 BOT 融资实施方案（意见征求稿）一、 项目概况、实施主体及界面划分1、项目概况本项目要求采用建设-运营- 移交(BOT) 的特许经营方式建设。项目选址运河中央公园（西塘河块状公园）内，为彰显公园文化特色，满足群众文体生活需求，打造具有较高品质的“大众、精致、开放”的综合性公园，同时不断完善全市文体设施的分布体系，建设一座剧院，地上建筑不超过 2 万平方米，包括 1200 座剧院和相关配套设施。通过公开招标形式选择中标人，由该中标人组建的项目公司在特许经营期限内负责项目的设计、建设、采购、运营和维护，具体内容包括工程所有尚未完成的前期手续的审批、建设、运营、移交等。在特许经营运行
2、 30 年期满后将项目无偿地移交给杭州市拱墅区住房和城市建设局或其指定机构。项目地址：运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路） 。2、实施主体由杭州市拱墅区住房和城市建设局，代表政府通过本方案确定的方式选择投资人，并与投资人出资设立的项目公司签署 BOT 合同。3、界面划分红线范围内的征地拆迁、初步设计批复前的技术前期工作、地2质勘察、三通一平、公园整体绿化建设、水系工程建设、公共停车场建设、相关市政管网建设由政府负责并承担相应费用。其余（包括工程建设及措施；经批准的施工图优化方案及设计；施工、监理及与工程有关的重要材料、设备采购；建设期及运营期的管理等所有工作）均由投资人负责
3、并承担相应费用。二、 项目地址及周边现状1、项目地址运河中央公园内（东南至十字港河，西至西塘河，北至二号路） 。2、周边现状（1）城北文化中心：建筑面积 3.6 万方，现已基本竣工；（2）体育馆：建筑面积 4.5 万方，正在前期准备中；（3）北城天地：建筑面积 13 万方，2012 年已建成，现已成为集商业购物、电影院、创意大厦、星级酒店为一体的商业中心；（4）天邑国际：建筑面积 6.8 万方，2012 年年底完成的商业综合体；（5）台湾美食街：建筑面积 6500 平方米，现已建成开放。三、工期、质量及安全生产等要求1、工期：建设工期 3 年。2、质量：达到国家规定的合格标准。3、安全生产及文
4、明施工：取得“杭州市双标化样板工地”证书。4、投资控制目标：严格控制在初步设计概算范围内。35、运营与维护目标：严格执行国家、行业和项目所在地有关适用标准与规范，确保运营期设施完好、经营有序、安全。四、投资人的确定通过公开招标征集适合本项目的投资人，投资人资格要求如下：在中国境内依法注册的企业法人，注册资金（实收资本）5000万元人民币及以上文化产业公司。五、专营期、投资估算及项目经济效益分析1、专营期建设期 3 年，运营期 30 年。2、投资估算本工程建设总投资约为28000万元，本估算中征地费、房屋拆迁补偿费不含在内。(观众厅1800，舞池、乐池2000，后台1000，辅助房500)其中：
5、整体土建投资14000万元（含装修费用）舞台设备（灯光、音响、置景、舞台机械以及全息投影等专业设备）6000万元配套设备（座椅、弱电、空调、消防、电梯）3000万元室外配套（室外给、排水、电气、道路广场、广场灯光、绿化、环保、停车场）1500万前期及管理费用500万4不可预见费1000万元建设期的财务费用 2000 万元3、项目经济效益分析（1） 、财务效益分析基本数据及说明项目计算期：本项目计算期为 33 年。其中建设期为 3 年，经营期为 30 年。投资计划：本项目投资总额为 28000 万元人民币。所实施计划拟用二年时间建成。其中第一年投资 10000 万元，第二年投资额为18000 万
6、元。本项目的结束投入估算为 26000 万元,建设期的资金年利率按 8%计，成本约 2000 万元。固定资产约总值为 2.8 亿元。固定资产约总值为 2.8 亿元，按 30 年分摊， A=P（，3） 。2800011.25782487。按固定资产投入分摊 30 年，每年收入 2487 万元，才能收回投资。（2） 、主要经营内容影剧院可作经营的场所和内容有：1、主剧场：满足大型歌舞剧、文艺汇演、交响乐演出、多媒体剧、大型活动等综合剧目演出需要。场面大、演员多、舞台空间要求大、最远观看距离可稍远。观众人数 1200 人。2、小型剧场：满足话剧、实验剧目、小型演出等剧目的演出需要。观众人数 100-
7、300 人。53、特种影院：满足常规影片、巨幕影片、立体影片及飞行影院等特种影片播放和体验的高科技影院观众人数 100-150 人。4、多媒体展厅：满足艺术品展览、主题展览、多媒体互动展览等展示活动的空间。5、商务、会务。6、培训、文化创意、民间艺术表演。7、配套空间：场地出租、餐饮、娱乐、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间。（3） 、经营收入影剧院的收入主要靠票房收入，一般占总收入的 70%，影响票房收入的主要因素有：票价、地区经济水平、人口密度、影剧院的硬件设施质量、档期安排、营销策略、导演明星阵容、影剧院数量以及放映演出场次。杭州五个城区现有影剧院 30 多家，大多数以电
8、影为主，拱墅区现有 6 家。运河中央公园附近有万达、金象等知名影城。电影的票房收入呈现高速增长趋势。2010-2014 年我国电影票房收入状况但是，剧院的收入不容乐观，如:上海大剧院:座落于上海市人6民广场，总建筑面积 70000 平方米，内设大、中、小三个剧场(观众席分别为 1800 席、600 席和 300 席)。1998 年 8 月 27 日正式开幕以来，上海大剧院演出场次达到 4000 场，观众达到 700 万人，己成为世界级艺术作品的展示平台、国际性艺术活动的交流平台和公益性艺术教育的推广平台。上海大剧院的财政管理方式是上海市政府每年定额补贴该剧院财政经费 2000 万元。上海东方艺
9、术中心年财政定额补贴 2200 万元经费，杭州大剧院年财政定额补贴 2000 万元经费.苏州科技文化艺术中心年财政定额补贴 3000 万元经费。烟台大剧院总投资约 2.5 亿元，建筑面积 1.14 万平方米，拥有 1300 平方米的舞台，1100 平方米的观众厅和 1221 座的观众席。烟台市财政每年补贴烟台大剧院演出补贴及运营补助 1500 万元。国家大剧院现已定性为公益性事业单位，年财政定额补贴 12 亿元经费。国家大剧院的定性对全国剧院的定性具有根本性的指导意义。截止 2014 年 12 月 25 日，杭州大剧院 2014 年度成功引进商业演出共 81 场，其中世界顶级演出团演出项目（特
10、等）7 场，国内外国家级演出院团及演奏家演出项目（一等）11 场，国内外知名演出院团及艺术家演出项目（二等）18 场，市级演出团体及个人演出项目（三等）45 场。保障杭州爱乐演出共 42 场。另有场租演出 54 场。合计演出 177 场。演出门票最高 1680 元。据调查，杭州的演出门票大概情况：一般演出门票 5080 元，知名演出 80-280 元，大导演280-1680 元。杭州大剧院每年都是亏损，演出级别越高，亏损越多。7本项目经营收入根据杭州的市场情况预测有关收入：1、主剧院：第一年至五年每年演出 100 场，平均每场票价 180元，年平均上座率 70%，年票房收入为 1512 万元；
11、此后每过 5 年演出场次增加 10 场，直至每年演出 150 场饱和状态；评价每场票价每过 5 年增加 30 元。2、小剧场：第一年至五年每年演出 200 场，平均每场票价 100元，年平均上座率 70%，年票房收入为 420 万元；第十一此后每过5 年演出场次增加 20 场，直至每年演出 300 场饱和状态；评价每场票价每过 5 年增加 20 元。3、餐厅：第一年至第五年按人均 50 元/餐，就餐率 80%计，年餐饮收入为 1200 万元。此后每过 5 年人均就餐费用增加 12%。4、其他收入主要为剧院展览厅展出及停车场停车收费等其他收入。第一年至五年估计年收入为 100 万元，此后每过 5
12、 年收入增加10%。5、培训、文化创意：第一年至五年收入 150 万，此后每过 5 年收入增加 10%。6、场地出租、体育、休闲、衍生品纪念品销售、儿童活动区等公共空间：第一年至五年收入为 450 万元， ，此后每过 5 年收入增加10%。按上述各项收入计算，影剧院正常年（即经营第五年）全年收入应为 3832 万元。经营期第一年收入按正常年的 60%计，第二年按870%计，第三年、第四年分别按正常年的 80%、90%计取，第五年起达到正常年经营水平。（4） 、经营成本歌剧院与音乐厅的票房收入按剧院、剧团四六分成计取。则正常年剧院演出成本应为 1159.2 万元。餐厅餐饮成本按 50%计取，则正
13、常年的餐饮成本应为 600 万元。参观、停车等其他收入的成本按收入的 10%计取。职工工资及福利：按人均 6 万元/年计取，则正常年支出 600 万元。能耗费用：按总收入的 20%计取，正常年应为 766.4 万元。年折旧及摊销费用构筑物折旧年限为 30 年，残值为 0, 费用摊销年限为 30 年；设备折旧年限为 10 年,残值率为 0，费用摊销年限为 50 年；计前 30 年为 1533 万元，31 年至 50 年为 900 万元。年折旧费用不计入每年的经营成本，现金流量等于税后利润扣除折旧费用。修理费按年固定资产折额的 15%计，年修理费应为 230 万元。经营管理费主要为广告宣传费、行政
14、管理费等其他费用，年费用为 400 万元。按上述成本计算，正常年经营的总成本为 3765.6 万元，经营期第一年成本按正常年的 80%计，第二年按 85%计，第三年、第四年分别按正常年的 90%、95%计取，第五年起达到正常年经营水平,经营9第六年起每五年递增 10%,经营第三十年起受演出场次饱和影响每五年递增 8%。（5） 、项目经营效益估测表上缴税金按国家规定税率计算。营业税、附加费为 5.73%，正常年份税金为 219.57 万元。1项目经营效益估测表（1-30 年） 单位：万元经营年份 经营收入 经营成本 税金 经营利润 折旧费用 年度净现 金流量 累计净现 金流量 备注第 1 年 2
15、299.20 3012.48 131.74 -845.02 1533.00 -2378.02 -2378.02第 2 年 2682.40 3200.76 153.70 -672.06 1533.00 -2205.06 -4583.09第 3 年 3065.60 3389.04 175.66 -499.10 1533.00 -2032.10 -6615.18第 4 年 3448.80 3577.32 197.62 -326.14 1533.00 -1859.14 -8474.32第 5 年 3832.00 3765.60 219.57 -153.17 1533.00 -1686.17 -1016
16、0.49 正常年第 6 年 4608.80 4142.16 264.08 202.56 1533.00 -1330.44 -11490.94第 7 年 4608.80 4142.16 264.08 202.56 1533.00 -1330.44 -12821.38第 8 年 4608.80 4142.16 264.08 202.56 1533.00 -1330.44 -14151.83第 9 年 4608.80 4142.16 264.08 202.56 1533.00 -1330.44 -15482.27第 10 年 4608.80 4142.16 264.08 202.56 1533.00 -1330.44 -16812.72第 11 年 5477.08 4556.38 313.84 606.87 1533.00 -926.13 -17738.85第 12 年 5477.08 4556.38 313.84 606.87 1533.00 -926.13
