《全投资现金流计算表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全投资现金流计算表（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附表 1探矿权人： 中州煤田地质公司 评估基准日：2004年9月30日 单位：人民币万元地勘期2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010一 现金流入1 销售收入 1122984.00 9358.20 37432.80 37432.802 回收固定资产残值 2573.653 回收流动资金 7486.564 小 计 1133044.21 9358.20 37432.80 37432.80二 现金流出5 固定资产投资 54980.00 245.00 5235.00 18000.00 18000.00 13500.006 更新改造资金 19648.007 流动资金 7486.
2、56 935.82 3743.28 2807.468 经营成本 661156.50 5510.25 22041.00 22041.009 销售税金及附加 17821.27 148.51 594.04 594.0410 企业所得税 118517.68 994.32 3333.50 3517.43小 计 879610.01 245.00 5235.00 18000.00 18000.00 21088.90 29711.82 28959.94三 净现金流量 253434.20 -245.00 -5235.00 -18000.00 -18000.00 -11730.70 7720.98 8472.86
3、四 折现系数（r=12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066五 探矿权评估价值 10997.66 -245.00 -4674.11 -14349.49 -12812.04 -7455.07 4381.09 4292.62资产评估机构：北京评估咨询有限责任公司 项目负责人： 制表人：刘来秋李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（11）（全部投资） 序号 项 目 名 称 合 计建设期 生 产 期附表 1探矿权人： 中州煤田地质公司一 现金流入1 销售收入2 回收固定资产残值3 回收流动资金4 小 计二 现金流出5 固定资产投资6 更
4、新改造资金7 流动资金8 经营成本9 销售税金及附加10 企业所得税小 计三 净现金流量四 折现系数（r=12%)五 探矿权评估价值资产评估机构：北京评估咨询有限责任公司李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（11）（全部投资） 序号 项 目 名 称李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（ 12）（全部投资）单位：人民币万元 评估基准日：2004年9月30日 单位：人民币万元2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201937432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37
5、432.80 37432.8037432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.8022041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 21967.50 22041.00594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.043701.37 3885.30 3977.27 3977.27 3977.27 3977.27 3977.27 4009.61
6、 4009.6126336.41 26520.34 26612.31 26612.31 26612.31 26612.31 26612.31 26571.15 26644.6511096.39 10912.46 10820.49 10820.49 10820.49 10820.49 10820.49 10861.65 10788.150.4523 0.4039 0.3606 0.3220 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.18275019.44 4407.36 3901.98 3483.91 3110.63 2777.35 2479.78 2222.51 1970.9
7、5有限责任公司 项目负责人： 制表人：刘来秋生 产 期附表 1探矿权人： 中州煤田地质公司一 现金流入1 销售收入2 回收固定资产残值3 回收流动资金4 小 计二 现金流出5 固定资产投资6 更新改造资金7 流动资金8 经营成本9 销售税金及附加10 企业所得税小 计三 净现金流量四 折现系数（r=12%)五 探矿权评估价值资产评估机构：北京评估咨询有限责任公司李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（11）（全部投资） 序号 项 目 名 称李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（ 13）（全部投资）评估基准日：2004年9月30日 单位：人民币万元2020 2021 2022 2023 2
8、024 2025 2026 2027 202837432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80982.4037432.80 37432.80 37432.80 38415.20 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.8019648.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00594.04 594.04 594.04 5
9、94.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.044009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.6126644.65 26644.65 26644.65 46292.65 26644.65 26644.65 26644.65 26644.65 26644.6510788.15 10788.15 10788.15 -7877.45 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.150.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0
10、.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.06591759.78 1571.23 1402.89 -914.63 1118.37 998.55 891.56 796.04 710.75有限责任公司 项目负责人： 制表人：刘来秋生 产 期附表 1探矿权人： 中州煤田地质公司一 现金流入1 销售收入2 回收固定资产残值3 回收流动资金4 小 计二 现金流出5 固定资产投资6 更新改造资金7 流动资金8 经营成本9 销售税金及附加10 企业所得税小 计三 净现金流量四 折现系数（r=12%)五 探矿权评估价值资产评估机构：北京评估咨询有限责任公司李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算
11、表（11）（全部投资） 序号 项 目 名 称李家集煤田详查勘查区探矿权评估价值估算表（ 14）(全部投资）评估基准日：2004年9月30日 单位：人民币万元2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038年19月37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 28074.601591.257486.5637432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 374
12、32.80 37432.80 37152.4122041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 22041.00 16530.75594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 445.534009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 4009.61 3007.2126644.65 26644.65 26644.65 26644.65 2664
13、4.65 26644.65 26644.65 26644.65 26644.65 19983.4910788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 10788.15 17168.920.0588 0.0525 0.0469 0.0419 0.0374 0.0334 0.0298 0.0266 0.0238 0.0212634.59 566.60 505.89 451.69 403.30 360.09 321.51 287.06 256.30 364.19有限责任公司 项目负责人： 制表人：刘来秋生 产
14、 期附表 2探矿权人： 中州煤田地质公司 评估基准日：2004年9月30日 单位：人民币万元序号 项 目 合 计2008年1012月 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017生产规模（万吨） 5400 45 180 180 180 180 180 180 180 180 1801 销售收入 1122984.00 9358.20 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.80 37432.802 总成本费用 746018.25 6196.61 26737
15、.24 26179.87 25622.49 25065.12 24786.43 24786.43 24786.43 24786.43 24786.433 销售税金及附加 17821.27 148.51 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04 594.04增值税 113412.69 945.11 3780.42 3780.42 3780.42 3780.42 3780.42 3780.42 3780.42 3780.42 3780.423.1 城建税 7938.89 66.16 264.63 264.63 264.63 264.63 264.63 264.63 264.63 264.63 264.633.2 教育费附加 3402.38 28.35 113.41 113.41 113.41 113.41 113.41 113.41 113.41 113.41 113.413.3 资源税 6480.00 54.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.004 利润总额 359144.48 3013.08 10101.52 10658.89 11216.27 11773.64 12052.33 12052.33 12052
