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1、 1 证券代码： 002314 证券简称： 南山控股 公告编号： 2016-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（ 以下简称 “ 公司” 、“ 本公司 ” 或 “ 南山控股 ” ，原为 “ 雅致集成房屋（集团）股份有限公司” ）董事会
2、编制了 公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2009年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 2009 1175号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（ A股）股票 7,364.10万股，发行价为每股人民币 16.82元，募集资金总 额123,864.16万元，扣除 承销和保荐费 4,735.24万元后的募集资金为 2 119,128.92万元，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于 2009年
3、 11月27 日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,359.12万元后，公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了验资报告（开元信德深验资字 (2009)第011号）。 2、募集资金使用和 结余情况 本公司以前年度已使用本次募集资金 108,387.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,329.77万元。 2015年 1-12月实际使用本次募集资金 4,991.55万元， 2015年 1-12月
4、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 336.16万元；累计已使用本次募集资金 113,379.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,665.93万元。 截至2015 年 12月31 日，本次募集资金余额为人民币 10,056.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额）。 （二）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 608号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（ A股）股票157,7
5、75,255股，发行价为每股人民币 8.81元，募集资金总额 139,000.00 3 万元，扣除 承销和保荐费 4,394.00万元后的募集资金为 134,606.00万元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 7月 1日划入本 公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费 200.00万元和审计及验资费等其他发行费用 145.28万元后，公司本次募集资金净额为134,260.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（天健验 (2015)3-78号）。 2、募集资金使用和结余情况 本公司2015 年实际使用本次募集资金 134,260
6、.72万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.73万元；累计已使用本次募集资金 134,260.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 33.73万元。 截至2015 年 12月31 日，本次募集资金余额为人民币 33.73万元（为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），另外 募集资金专户中还有 345.28万元，为已预付的保荐费 200.00万元和审计及验资费等其他发行费用 145.28万元，公司已通过其他账户支付的但尚未转走，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验 (2015)3-78号）中募集资金净额已扣除此部分资金，公司将于近
7、期将此部分资金转至公司账户。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则及深圳证 4 券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法），根据管理办法，本公司对历次募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
8、，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （一）2009年首次公开发行股票募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 2009年12月，本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与 中信银行深圳金山大厦支行（原中信银行深圳振华支行）、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了募集资金三方监管协议； 2011年 7月，本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳金山大厦支行签订了募集资金三方监管协议； 2011年 8月，本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳金山大厦支行签订了募集资金三方监管协议。 2、
9、募集资金专户存储情况 截至2015 年 12月31 日，本公司本次募集资金有 4个募集资金专户，具体情况如下： （ 1）募集资金存放情况如下： 5 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 其中理财金额 中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600133640 47,144,828.36 45,000,000.00 广东发展银行益田支行 102015516010009519 3,141,184.54 中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600135149 267,780.14 工商银行深圳赤湾支行 4000021929200069587 50,013,176.90 5
10、0,000,000.00 合 计 / 100,566,969.94 95,000,000.00 注：中信银行深圳金山大厦支行原为中信银行深圳振华支行 （ 2）理财产品结余如下： 单位：人民币元 注 1： 工银理财共赢稳步添利 SZDL1301，该产品为滚动型、提前一日申请赎回类型；原计划赎回日为 2015 年 12 月 23 日，根据公司实际资金使用情况，延迟至 2016 年3 月 10 日赎回。截至报告日已经赎 回，收益率为 4.155%。 注 2：中信理财之智赢系列（对公） 15428 期人民币结构性理财产品，已经按期赎回，收益率 3.5%。 （二）2015年非公开发行股票募集资金管理情况
11、 1、募集资金管理情况 2015年 7月，本公司、上海新南山房地产开发有限公司、苏州南山新展房地产开发有限公司和长沙南山新城房地产有限公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行深圳分行签订了募集开户银行 银行账号 理财产品名称 本金 到期日 工商银行深圳赤湾支行 4000021929200069587 工银理财共赢稳步添利SZDL1301（注 1） 50,000,000.00 2016-3-10 中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600133640 中信理财之智赢系列（对公） 15428期人民币结构性理财产品 （注 2） 45,000,000.00 2016-3-8 合 计
12、 95,000,000.00 6 资金三方监管协议。 2、 募集资金专户存储情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金有 1 个募集资金专户，具体募集资金存放情况如 下 （ 单位：人民币元 ） ： 开户银行 银行账号 募集资金余额 其中理财金额 中信银行深圳金山大厦支行 7441110182600144092 3,790,093.72 合 计 3,790,093.72 注：募集资金专项账户存款余额中包括募集资金余额 337,261.55 元、已通过其他账户支付、尚未转走的与本次发行权益性证券直接相关的新增外部费用保荐费、审计费及验资费 3,452,832.17 元。 三、
13、 本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1 及 附件 1-2。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，西安雅致集成房屋生产基地建设项目出现异常的原因系预期经济效益低，暂停项目。 （三） 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2015 年非公开发行股票用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下： 2015 年 7 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。为加速投资项目的进程，在 2015 年
14、非公开发行股票募集资金中，募集资金投 资项目在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入。 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 5 月 31 日，投资项目自筹资金实际 7 投资额具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 募投项目名称 项目投资总额 以自筹资金预先投入的 建设成本及费用 使用募集资金 置换的金额 1 西郊水岸馨苑项目 290,960.00 53,674.34 50,000.00 2 浒关项目 176,882.00 48,749.55 48,749.55 3 滨江国际项目 186,367.12 34,448.88 34,448.88 合 计 654,209.12 136,87
15、2.77 133,198.43 （ 四 ） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 在 2009 年首次公开发行股票募集资金中，南山控股信息化系统建设项目，属于公司管理工具，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2009 年首次公开发行股票募集资金中，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 附件：1 、 募集资金使用情况对照表 2、 变更募集资金投资项目情况表 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 二一六年 四 月 二 十 二 日 8 附件 1-1 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2015 年度 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 117,769.80 本年度投入募集资金总额 4,991.55 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 募集资金总额 113,379.03 累计变更用途的募集资金总额 49,220.00 累计变更用途的募集资金总额比例 41.79% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调
