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1、温州煌盛管件股份有限公司 公开转让说明书 ii 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 温州煌盛管件
2、股份有限公司 公开转让说明书 iii 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人邵泰清、邵赛欧合计持有公司 1000 万股股份，占公司总股本的 100.00%， 邵泰清、邵赛欧为父女关系且签订了一致行动人协议，公司暂无其他股东。 尽管公司 已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果邵泰清、邵赛欧利用其绝对控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策。公司存在实际控制人不当控制的风险。 二、公司治理风险 有限公
3、司阶段，公司设执行董事兼总经理一名、监事一名，执行行董事根据股东授权履行职责，未建立包含股东会、董事会、监事会在内的完整的“三会”治理机制。股份公司成立后，公司建立了完整的“三会”治理机制，但由于公司“三会”成立时间尚短，公司董事、监事执业能力的提升需要一定的时间且公司部分董事、监 事存在在实际控制人控制的其他企业兼职或为公司实际控制人亲属的情况，公司在短期内，仍将面临一定的治理有效性的风险。 三、关联交易占比较高的风险 2012 年、 2013 年、 2014 年 1-6 月份向实际控制人及其近亲属控制的其他企业的合计销售额占当期公司的销售总额的比例分别为： 60.68%、 59.81%、
4、29.18%，虽然呈下降趋势，但占比仍较高，公司在短时期内，仍面临关联交易占比较高的风险。 四、关联方从事近似经营业务的风险 有限公司阶段，公司实际控制人控制的其他企业的营业范围包含与公司主营业务近似的业务内容；股份 公司成立后，变更了实际控制人控制的其他企业的经营范围，消除了与公司近似业务的描述，且 公司控股股东及实际控制人和其他持股 5.00%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2014 年7 月 30 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司主营业务相同或温州煌盛管件股份有限公司 公开转让说明书 iv 相似的业务。由于股份公司成立时间较短，公司采取的避免同业竞争的
5、措施的有效性尚未经过充分检验，公司在短期内仍面临关联方从事与公司主营业务近似的经营业务的风险。 五、客户集中度较高的风险 2012 年、 2013 年、 2014 年 1-6 月，公司前五名客户销售收入 占营业收入的比重分别为 81.88%、 82.75%、 89.69%。 2013 年、 2014 年 1-6 月公司向第一大客户的销售额占当期营业收入的比重超过 50%，客户集中度较高。如果未来客户采购策略发生变化，或者公司产品或者服务质量不能持续满足客户要求，导致公司和主要客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来重大影响。 六、供应商集中风险 公司从供应商处采购的主要材料是 HDPE
6、塑料粒子等， 2012 年、 2013 年和2014年 1-6月公司向前五大供应商采购原材料金额分别占同期采购总额的93.60%、 83.11 %、 86.41%，占比较大。 HDPE 塑料粒子为石化工业衍生产品，生产商为中石化下属的石油炼化企业。由于公司不具有直接向生产商直接采购的业务资质，公司主要向中间贸易商或煌盛集团采购。如果生产商调整 HDPE 塑料粒子的产量或价格，将对公司的原材料采购产生较大的影响，进而影响公司的经营状况。 七、短期流动性风险 2012 年、 2013 年、 2014 年 1-6 月，公司存货占流动资产的比例达到 30.03%、62.82%、 66.57%，速动比率
7、分别为 0.68、 0.33 和 0.30。存货占流动资产的比例较高对公司资产流动性、短期偿债能力带 来不利影响。 报告期内，存货占比较高，存货流动性较差，如果公司的存货不能及时对外销售，公司将面临短期的流动性风险。 八、原材料价格波动的风险 公司产品为电热熔管件，产品成本中原材料 HDPE塑料粒子所占比重达到 80%左右，而原材料的价格与原油价格关系密切，原油价格的波动将影响公司原材料的采购价格，进而影响公司的经营状况。 温州煌盛管件股份有限公司 公开转让说明书 v 目 录 重大事项提示 . iii 一、实际控制人不当控制风险 . iii 二、公司治理风险 . iii 三、关联交易占比较高的
8、风险 . iii 四、关联方从事近似经营业务的风险 . iii 五、客户集中度较高的风险 . iv 六、供应商集中风险 . iv 七、短期流动性风险 . iv 八、原材料价格波动的风险 . iv 目 录 . v 释义 . vii 第一节 基本情况 . 1 一、公司简介 . 1 二、股票挂牌情况 . 1 三、公司股权基本情况 . 2 四、公司历次股权变更 . 4 五、公司重大资产重组情况 . 6 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 7 七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标 . 10 八、与本次挂牌有关的机构 . 11 第二节 公司业务 . 13 一、公司主营业务、主要产品或服务及其功能用途 . 13 二、公司内部
