《1104报表填报说明（定稿） 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1104报表填报说明（定稿） （242页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1目 录基础报表填报说明 .3G01资产负债项目统计表填报说明 .3G01资产负债项目表附注填报说明 .14第部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 .15第部分：贷款质量五级分类情况简表 .17第部分：存贷款明细报表（一） .18第部分：存贷款明细报表（二） .20第部分：人民币备付率和存贷比报表 .21第部分：各项垫款情况表 .23第部分：外资银行报表 .24第部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 .26第部分：中国农业发展银行报表 .27第部分：中国进出口银行报表 .27G02表外业务统计表填报说明 .30G03各项资产减值损失准备情况表填报说明 .35G04利润表填报说明
2、.39G05利润分配表填报说明 .47G11资产质量五级分类情况表填报说明 .49G12贷款质量迁徙情况表填报说明 .57G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表填报说明 .70G14授信集中情况表填报说明 .74G15最大二十家关联方关联交易情况表填报说明 .80G16抵债资产账龄情况表填报说明 .86G21流动性期限缺口统计表填报说明 .88G22流动性比例监测表填报说明 .95G23最大十家存款客户情况表填报说明 .99G24最大十家金融机构同业拆入情况表填报说明 .101G31有价证券及投资情况表填报说明 .103G32外汇风险敞口情况表填报说明 .106G33利率风险情
3、况表填报说明 .111G41资本充足率汇总表填报说明 .118G42表内加权风险资产计算表填报说明 .122G43表外加权风险资产计算表填报说明 .127G51客户大额授信统计表填报说明 .134G52房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表填报说明 .138G53分地区情况表填报说明 .1402特色报表填报说明 .143S01其他风 险资产损失情况统计表填报说明 .143S02金融资产管理公司资产处置情况表填报说明 .145S11银行信用卡业务情况表填报说明 .148S12城市信用社信贷资产质量情况表填报说明 .152S21国家开发银行专项贷款情况表填报说明 .154S22邮政储蓄代理业务
4、情况表填报说明 .157S23邮政储蓄资金运用情况表填报说明 .159S31信托项目资产负债汇总统计表填报说明 .162S32信托投资公司管理信托财产状况统计表填报说明 .166S33信托项目到期情况统计表填报说明 .185S34信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表填报说明 .188S35长期股权投资情况表填报说明 .196S36债券托管及证券交易保证金存放情况表填报说明 .198S37回租业务情况统计表填报说明 .200S38汽车金融公司向股东及其关联人授信情况统计季报表填报说明 .202S41农村合作金融机构业务状况表填报说明 .203S42农村合作金融机构补充数据表填报说明 .21
5、5S43农村合作金融机构不良贷款情况表填报说明 .219S44法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表填报说明 .223S45农户贷款情况表填报说明 .226S46农村合作金融机构利润分配表填报说明 .232S51案件信息统计表填报说明 .234S52现场检查情况统计表填报说明 .240S54小企业授信情况统计表填报说明 .2423基础报表填报说明G01资产负债项目统计表填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。本表资产总计等于负债和所有者权益总计。第二部分：一般说明1、报表名称：资产负债项目统计表2、报表编码：银监 号3、填报机构
6、：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。4、报送频度：月报（境内分支机构） 、季报（境内外分支机构） 、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司） 。5、报送时间：月报为月后 10 日，季报为季后 20 日，半年报为半年后 40 日，年报为年后 50 日内填报，遇“劳动节”、 “国庆节”法定节假日顺延三天。6、报送方式：以电子报表形式报送银监会。7、数据单位：万
7、元。8、四舍五入要求：保留整数。9、本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计折人民币填报，资产、负债类汇率采用国家外汇管理局发布的关于报告期的各种货币对美元折算率表折算，权益类适用汇率按有关要求执行。第三部分：具体说明本部分对资产负债项目统计表主要项目作出说明。资产1现金本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。2贵金属本项目反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。43存放中央银行款项本项目反映填报机构存放中国人民银行和外国中央银行的各种存款。存放中国人民银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金、按规定缴存的法定准备金以及农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款。4
