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1、1南宁市老年人活动中心 2016 年度部门决算补充说明一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能。（ 1） 承 担 老 年 人 活 动 的 服 务 工 作 ， 开 展 群 众 性 的 文 化娱 乐 、 体 育 等 活 动 。（ 2） 与 涉 老 部 门 、 老 年 文 体 社 团 联 系 ， 建 立 老 年 活 动点 和 老 年 文 体 骨 干 网 络 。（ 3） 负 责 维 护 老 年 人 合 法 权 益 的 各 种 法 律 、 法 规 和 科普 知 识 宣 传 、 咨 询 工 作 。2 机 构 情 况 ， 包 括 当 年 变 动 情 况 及 原 因 。单 位 内 设 办 公 室 、 财
2、 务 部 、 活 动 培 训 部 ， 与 2015 年相 比 ， 机 构 设 置 无 变 化 ； 单 位 现 有 事 业 编 制 10 人 ， 后 勤服 务 人 员 1 名 ， 现 有 职 工 9 人 （ 其 中 后 勤 服 务 人 员 1 名 ） ，其 中 管 理 岗 位 2 人 （ 正 科 级 1 人 ， 副 科 级 1 人 ） ， 技 术 岗位 6 人 （ 中 级 2 人 ， 初 级 4 人 ） ， 工 勤 岗 位 1 人 （ 初 级 工1 人 ） 。3人员情况，包括当年变动情况及原因。与 2015 年 相 比 ， 机 构 人 员 新 增 1 人 。（二）当年取得的主要事业成效。2016
3、 年在单位领导以及同事们的共同努力和主管局以及各相关部门的支持帮助下，我单位已全面向社会老年人2开放，各功能教室基础设施设备绝大部分已完成配置，各场馆制度也已上墙，至 2016 年 12 月 31 日已有超过 10000名老人办理了活动中心活动卡，通过开展各种体育、棋牌比赛和老年人文艺演出，让老年人真正感受到了中心作为老年之家的功能；为老年人文艺团体提供排练训练场所，成为老年团体的一个活动点，成立了一些老年人协会，让老年人亲身参与到组织和管理中来。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。(1)收入情况：2016 年全年总收入 5291460.1 元，其中财政拨款 5291460
4、.1 元，具体构成是市本级财政（补助）经费 5291460.1 元。(2)支出情况：2016 年全年总支出 5081460.1 元，分为基本支出和项目支出二项.其中基本支出为 757356.3 元,分别是工资福利支出 579104.81 元,商品和服务支出125012.49 元, 对个人和家庭的补助 53239 元;项目支出为4324103.8 元,分别是工资福利支出 53380.5 元、商品和服务支出 2931757.88 元，其他资本性支出 1338965.42 元,具体开支如下项目: 空调、打印机、培训教室 DVD、监控设备、中心维修改造等。（二）收入支出预算执行情况。2016 年收入合
5、计 5291460.1 元，支出合计5081460.1，与 2015 年相比，收入增加 2296392.34 元，增加 76.67%，收入增加的原因是 1、在职人员增加引起收入3中基本支出增加 2、随着我单位的不断扩大，各场馆设备购置等基础建设的逐渐完善所引起的项目支出增加。支出增加 2086392.34 元，增长 69.66%，支出增加原因是 2016 年完成了政府采购项目，以及张燕、陈广补发绩效工资支出。1收入支出与预算对比分析。2016 年年初安排收入预算数为 12424944 元，支出预算数为 12424944 元，与 2015 年相比，2015 年收入预算数为2786178 元，增加
6、 9638766 元。增加原因主要是：1、基本支出方面：2015 年 12 月我单位在职人员数为 8 人，2016 年 12 月我单位人员数为 9 人，增加 1 人，故 2016 年基本支出中人员经费支出增加；2、项目支出方面：随着我单位的不断扩大，各场馆设备购置等基础建设还很不完善，正在逐渐完善，故项目支出与2015 年相比增加较多，以加快单位的基础设施设备建设。43、随着单位的逐渐扩大，组织老年人活动的规模与次数也在不断增加，故项目支出增加较多。（1）预、决算差异情况、分收支项目逐项对比年初预算支出 决算支出基本支出 基本支出科目人员经费日常公用经费项目支出人员经费日常公用经费项目支出20
7、80205 老龄事务 671249 125145 11628550 632343.81 125012。49 4324103.82100502-事业单位医疗 54119 35018.1 2100503 公务员医疗补助 27531.9 2210201-住房公积金 53239 53239 2050803-培训支出 40000 39720.5（2）差异原因分析。本单位基本能按预算完成预算执行，其中 2080205 老539720.5,0.8%3327872.42,62.9%62550, 1.2%53239, 1.0%1808078.18,34.2%教 育 支 出社 会 保 障 和就 业 支 出医 疗
8、卫 生 与计 划 生 育 支出住 房 保 障 支出其 他 支 出39720.5, 0.8%3327872.42,65.5%62550, 1.2%53239, 1.0%1598078.18,31.4% 教 育 支 出社 会 保 障 和 就业 支 出医 疗 卫 生 与 计划 生 育 支 出住 房 保 障 支 出其 他 支 出龄事务项目支出决算数与预算数差异较大的原因是 2016 年新增编内工作人员 1 人，人员经费比年初预算有所增加。2收入支出结构分析。各项收入合计 5291460.1 元，各项支出合计 5081460.1元。收入结构分析图支出结构分析图63支出按经济分类科目分析。（1） “三公”
9、经费支出情况：2016 年“三公”经费支出19199.3 元，比上年增加 1646.04 元：其中公务用车购置及运行维护费 16870 元，比去年增加 2020.74 元；公务接待费 2329.3 元，比去年减少 374.7 元。均未超过“三公”经费的部门预算。（2）会议费支出情况：2016 年会议费支出 6600 元，与去年相同，未超过会议费部门预算。（3）培训费支出情况：2016 年培训费支出 39720.5 元,2015 年培训费支出 35545 元，比去年增加 4175.5 元。未超过培训费部门预算。（4）其他资本性支出情况：2016 年其他资本性支出1338965.42 元，比去年增
10、加 1053491.42 元，未超过部门预算。4.财政拨款收入、支出分析。2016 年财政拨款收入 5291460.1 元，全年总支出5081460.1 元，其中基本支出 757356.3 元，项目支出4324103.8 元。（三）年末结转和结余情况。2016 年发生权责发生制结转 210000 元，属于老龄事务围墙改造工程项目资金。7（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。预算执行中某些项目存在预算执行率较低的问题，是由于在做 2016 年预算的时候没能很好的估计和预测项目所需资金，今后在做预算的时候要更精确和科学地估算项目预计所需资金，以提高预算执行率。三、资产负债情况分析2016
11、年末，我单位资产总额为 1813024.25 元，比上年增加 95040.22 元，增加 5.53%，增加原因为固定资产增加及权责发生制的项目经费增加引起的资产总额增加；负债总额为 248976.25 元，比上年减少 184223.33 元，减少42.53%，减少原因是完成了对年初应缴财政专户款的上解。资产负债情况分析表四、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位根据 2016 年部门决算编报工作的要求，及时组织相关人员，认真做好 2016 年的部门决算工作。在编报过1717984.03433199.581813024.25248796.25050000010000001500000200000
12、0201520162015 1717984.03 433199.582016 1813024.25 248796.25资 产 负 债8程中，我单位先做好各项数据的核对工作，特别是财政拨款数要与财政国库部门的数据要保持一致，上下年结转的数字一致等。然后根据决算软件的报表逐一录入数据，同时进行公式的审核，对审核报错的数据及时调整，最后编写决算填报说明和决算分析报告，并利用部门决算分析评价表数据编写部门决算分析评价报告，三个报告一并附在软件的上报文档中上报。9附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总
13、额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数 本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数 本期支出总数100%公用支出比率=本期公用支出数 本期支出总数100%6.人均办
14、公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：10人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数 本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出（基本支出-离退休人员支出）实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展11业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
