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1、第 1 页 共 4 页管理处财务科财务工作总结 2017 年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。一、财务收支基本情况（截止 11 月底） 。1、收入情况 2017 年通行费收入计划 13100.00 万元，实际收入 14070.47 万元，完成计划的 107.41。路产索赔收入 35 万元。2、人员及公用经费收支情况：本年度计划 1857.73 万
2、元，拨款 1696.54 万元，支出管理费 1452.44 万元,支出与拨款数相比节余 244.1 万元。2、日常养护收支情况：本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出 231.4 万元，超支 41.4 万元。第 2 页 共 4 页二、主要财务工作。1、完成 2017 年财务决算编报工作。1 月初，财务科接受 2017 年度局财务决算软件培训，全面梳理 07 年财务工作，顺利完成了 2017 年度财务决算报表编报工作，为 2017 年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、财政供养人员情况填报工作。3 月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我
3、处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。2017 年我处共填报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181 人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。3、申请车辆报废的工作。2 月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的奥迪轿车、六缸三星越野吉普车、解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 “管资产、管人、管事 ” 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强
4、有力的基础。4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务第 3 页 共 4 页风险，这对进一步健全内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产
5、监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新企业会计准则等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。2017 年财政预算安排政府采购资金万元，采购内容为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车；办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台，电视机 1 台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 08 年当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。6、完成 2017 年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在 2017 年预算编报的基第 4 页 共 4 页础上，以“实事求是、科学合理”为原则，进行了重新核定。2017年财务收支预算中共上报通行费收入计划 14500 万元；上报人员及公用经费计划 1407.22 万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资金总额较08 年增长%。 保证了下一年管理处工作的正常开展。
