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1、上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 上海安技智能科技 股份有限公司 公开转让说明书 （ 申报 稿） 推荐主办券商 (浙江省杭州市杭大路 1 号 ) 二 一 五 年 一 月 上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 I 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实
2、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 II 重大事项提示 公司在 日常 经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理风险 公司 自设立以来， 逐步 建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但 公司治理和内部控制体系 仍 需要在 日常 经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将
3、会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 未来， 公司将不断加强各项内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，严格按照公司法、公司章程和 “三会 ”议事规则等规章制度规范运行，将公司治理的风险降低到最小 。 二、实际控制人不当控制风险 公司股权高度集中，其中控股股东上海安全印务持有公司 82.14%的股份，而公司实际控制人香港中华商务，通过直接和间接方式合计控制上海安全印务77.52%的投票权，因此，香港中华商务通过上海安全印务控制公司 82.14%的 股权。公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。 公司未
4、来将严格按照公司法、公司章程和 “三会 ”议事规则等规章制度执行相关重大事项决策程序 ，力图防治 损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形出现。 三、原料价格波动风险 公司的数字身份识别产品的原材料（ 铜版纸、易碎纸、轮胎不干胶、 PET 基上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 III 膜 等 ）价格容易波动，采购加工成本逐年增加，这些因素直接影响数字身份识别产品的市场竞争力，增加行业的经营风险。 未来，公司将在稳定供应商的基础上时刻关注原料市场的价格波动，争取和上游供应商签订相关的原材料价格锁定协议，将原材料价格波动风险降低至可控范围。 四、行业竞争加剧的风险 目前从事物联网应用服
5、务领域的企业较多，但是大多规模较小，业务量也较小，地域性很强，服务质量和价格也差别较大，因此行业竞争较为激烈。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不能利用自身的优势迅速做大 做强，扩大市场份额，面对激烈的市场竞争，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。 未来，公司将会在产品研发和市场推广上投入更多的资金和人力，以应对日益激烈的市场竞争。 五、公司非经常性损益和政府补助变化的风险 由于公司从事与物联网技术等相关的产品的研发和生产，因此报告期内每年都 获得 了 政府部门给予的补贴，由此而形成一定数量的非经常性损益
6、。 2014 年1-9 月、 2013 年度和 2012 年度 ，公司非经常性损益净额分别为 124.84 万元 、 141.54万元 和 44.94 万元 ， 公司同期净利润分别为 0.36 万元、 18.85 万元及 53.56 万元。因此，报告期内，公司非经常性损益对经营成果有较大的影响， 提请投资者关注公司非经常性损益和政府补助变化的风险。 未来，公司将会在产品研发和市场推广上投入更多的资源，以摆脱目前非经常性收入依赖度过高的问题。 六、核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 IV 营规模的
7、扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。 未来，公司将在稳定 现有核心技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。 七 、 供应商 及客户 集中度较高 的风险 2012 年度、 2013 年度及 2014 年 1-9 月，公司前五名供应商采购额占采购总额的比重分别为 88.88%、 92.51%、 96.35%。公司供应商集中度较高。 公司拟通过 增加合格供应商的选择 、 进行业务拆分 等措施降低供应商的集中度。 2012 年度、 2013 年度及 2
8、014 年 1-9 月，公司前五名客户销售收入占营业收入的比重分别为 39.80%、 53.25%、 51.30%，客户 相对 集中 。公司的主要销售客户为公司长期合作过程中较为优质的客户，回款较为及时，故公司对主要客户的销售占比较大。 但 公司 2012 年度、 2013 年度、 2014 年 1-9 月前五名销售客户均在变动，因此 目前 虽然公司的客户较为集中，但不存在对单一客户的依赖。 未来，公司将在稳定现有供应商及客户的基础上，大力拓展新兴业务和新兴市场，通过新产品的研发，新市场的推广，扩大现有客户群，集中解决供应商和客户集中度较高的问题。 八、潜在同业竞争的风险 公司控股股东上海安全
9、印务成立时间较早、规模较大，且拥有防伪 标识 生产许可证等一系列行业准入条件，虽然上海安全印务在实际的生产经营中承担的是标签的印刷工作， 公司提供的是 数字身份信息管理产品及物联网系统解决方案 ，且上海安全印务出具了相关避免同业竞争的承诺函，但在 未来 的生产经营中仍可能存在与公司形成潜在同业竞争的风险。 未来，公司将更加注重新产品和新兴领域的发展，且公司控股股东已出具相关防范同业竞争的承诺。 九、数据信息泄露的风险 上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 V 由于公司数字身份管理产品与服务将产品身份信息浓缩为数字代码，结合互联网、通讯等技术，通过数字身份信息验证云平台实现产品信息的第三
10、方核实验证、以及 产品溯源、市场营销等延伸服务，因此存在一定的数据信息泄露风险。公司通过生码过程中的加密技术 ， 生产过程中编码生成、下载、激活等不同岗位分离 ， 以及供应商资质审核等手段降低数据信息泄露的风险。 未来，公司将更加注重数据和核心技术的保护，在现有数据保护的基础上，通过外购和自主研发等方式增加关于数据保护及计算机软件保护的相关配套措施。 上海安技智能科技股份有限公司 公开转让说明书 VI 目录 挂牌公司声明 . I 重大事项提示 . II 目录 . VI 释义 . 1 第一节基本情况 . 5 一、公司概况 . 5 二、股票挂牌情况 . 6 三、公司股权及股东情况 . 7 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 13 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 16 六、有关机构情况 . 18 第二节公司业务 . 20 一、公司主要业务、主要产品及用途 . 20 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 . 28 三、公司业务相关的关键资源要素 . 33 四、公司业务具体状况 . 42 五、公司的商业模式
