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1、2011 年理工大技术分析讲义（中原证券理财经理 薛利军）15893009298炒股大赛 盈利目标 短期盈利最大化长期稳定收益1 年 3 年 2 年 4 年 增长率的算术和 期终较期初增长率150% -50% 150% -50% 200% 156%90% 10% 90% 10% 200% 437%50% 50% 50% 50% 200% 506%操作风格 短线 做概念长线 做企业投资股票投机做 投机股票投资做！禁忌 风格忌随意改变 时间窗口 炒股炒成股东建议：通过仓位控制来防范风险 在犹豫不决时遵循 50原则，而不是增加股票数量；（不要把鸡蛋放到一个篮子里解析）中长线战略投资者在中长线形态没有
2、破位之时，不要轻言出局，短线客在短线趋势改变的时候，决不侥幸！对待大盘也是如此！股价涨跌的驱动因素 估值驱动 ：低市盈率 高成长 永鼎股份 时代新材 事件驱动 ：抗旱题材 甲型 H1N1 超级细菌 资金驱动 ：股来风 壹桥苗业混合驱动 ：水泥板块 光通信板块正确把握股价驱动因素，真正天天向上！建立行业文档，分析各行业主要驱动因素。 （涨价概念 ）银行、保险：利差驱动为主，数量为辅。人民币升值。日用消费品：销售网络和渠道的扩展力度 美邦服饰 可选消费品：货币政策和新产品开发力度 大宗商品、化工品：产品价格、产能扩展驱动 巨化股份公用事业、交通运输：服务产品的价格和数量；资本开支情况医药、软件、网
3、络：核心产品驱动 事件驱动 机械、电力设备行业：下游行业的投资增长幅度，产能扩展情况强势股就是指能够在短线涨幅超过同期市场的其他个股，或者是总体上讲能够超过一段时间的指数涨幅。说白了，就是大家经常讲到的能跑赢同期大盘的那类股票，它们的上涨有时跟基本面的变化并没有直接关系。强势股的显著特征：1、上涨力度强，在盘中拉升速度快。小盘股 涨停为标志。 大盘股 跳空上行（尤其是超级大盘股长期盘整后 ）2、强势股往往量能突然放大，与前面一段时间相比，放量明显。小盘股至少 5%以上。大盘股 4%。经常出现一些 4 位数大手笔买单，成交活跃。强势股往往在调整时会越来越缩量，这显示了人们的惜售心理。阴线缩量、阳
4、线放量也是强势股的一大技术特征。3、强势个股短期是不会破5日均线的。一旦大盘真的出现一次深幅回调的话，这类股票也不会跌破10日均线的。这是它们在均线上体现出来的技术特征。涨时快，跌时慢，大涨小跌是最明显的特征。如果在单日的分时走势上能够不破分时图上黄色的均价线，则是短线最明显的强势股。20天线很重要，短线持股者的成本线。4、强势股在上升一段时间后，如果出现一些调整，其回落幅度也不会超过前面上升波段高度的一半。一般是回调到前面上升波段高度的 1/3 位置比较常见。而且，在震荡过程中，一般不采取深幅大阴线砸盘的方法，而是横向震荡的方式居多。强势期内最大调整出现在强势期的前半段，调整幅度集中于 3%
5、-6%，调整时间很少超过 5 天此外，即便是出现了短线的深幅下探，也会在短时间内怎么跌怎么涨回来的。总体上看，仍然是保持箱体横向运行。5、短期均线系统呈现多头排列。从技术指标上来看，强势股往往都是贴着布林线（即 BOLL 指标）的上轨运行，一般调整不会破中轨。此外，KDJ 指标当中的 K、D 两线一般会维持在指标数值的40 以上范围运行。如果 KDJ 指标发生“触顶”现象，请大家务必不要认为股价会立即出现调整，往往那种情况是指标持续钝化、股价保持强势的同时不断走高的迹象，那种情况下所做的信号提示会出现差错。这也是强势股经常出现在 KDJ 指标上的特征。6、强势股在平时没有动作的时候，买卖双方都
6、不会在买一到买五、卖一到卖五处挂特别大的单的，那种情况下往往都是散户自行交易的行情。一旦发现买一到买五、卖一到卖五处开始逐渐挂上大单了，就一定要密切跟踪其动向，往往是主力们又开始上班了，这个时候就千万不要放过它们新的拉升机会！7、并非所有的大市回调时反而上升的个股均可成为强势股,因为市场上有一种庄家专门逆势操作,即大市上升时它不上升,大市下跌时它却异军突起,对于这种股票,我们不称它为强势股,因为它们的势并不强，只是逆大市而动而已。庄家这样操作的理由主要是,这种股票容易引起投资者的注意，当大市跌时它名列涨幅榜上,那当然引人注目,于是总有人跟风。同时，当大市上升时它不上升,则是为了易于派发,如果指
7、数已经上升了一大截,自然有人去寻找那些涨幅不大的股票买入,以期待补涨.总之,逆势而为的股票纯属庄家行为，不是我们所说的强势股。强势股的选择1、处于消息朦胧期或新政策推出。此类股票一般都属于当时市场的热门股票,热门股往往是最强势的股票。 包钢稀土 广晟有色 包钢股份成飞集成 中国宝安2、选股务必根据图形,千万不要怀疑完整而漂亮的图形。3、图形的判断必须配合成交量,否则无法精确把握股价走势。不论打底时间有多长,不见底部完成,不能放量则不进场。4、打底已久,低位出现多次跳空的股票需要特别注意,因为这些股票的卖压已经消耗干净,浮动筹码已经很少,筹码的安定性好,供求关系正处于强烈不平衡之中。5、选股应作
8、投资组合,以应付轮涨,图形漂亮的股票不只一个,唯有投资组合才能提高战果。重视个股的表现,不能被大势所迷惑。6、最稳健的操作手法还是选择筑底完成的个股,因为此时利润大于风险.但投资者应能看出何时要发动攻势,以免资金被压死在里面.筑底完成的股票需要发动之前必有巨大的成交量发出信号。重要的图形特征突破矩形矩形的特征如下： （ 1） 盘整时间较长 （2）上升压力线平行于支撑线。 （3） 突破阻力线时必须伴随大的成交量。 （4）盘整期越久，将来突破之后行情就越大。突破上升三角形上升三角形具有以下特征： （1） 两次冲顶连线呈一水平线。（2） 两次探底连线呈上升趋势线。 （3 ）成交量逐渐萎缩在整理的尾端
9、时才又逐渐放大并以巨量冲破顶与顶的连线。 （4）突破要干净利索。 （5）整理至尾端时，股价波动幅度越来越小。圆底包钢股份圆底的主要特征： （ 1） 打底的时间较长 （2）底部的波动幅度极小，成交量极度萎缩 （3） 股价日 k 线与各平均线叠合得很近（4）盘至尾端时，成交量呈缓步递增，之后就是巨量向上突破阻力线 （5） 在经历了大幅下跌之后形成 双底双底的重要特征： （1）股价两次控底，第二次低位不低于第一次低位，常常是第二次低位稍高一些。 （2）第一次控底成交量已经大幅萎缩，反弹自然发生。 （3）第二次下跌时成交量更小。 （4） 第二次上升时有不少主动性买盘介入，成交放大明显。 （5） 以大阳
10、突破。从行业特征看，有色金属和房地产在过去九年里的短期强势股机会相对较多，农业、生物医药等板块中出现短期强势股的概率呈明显上升趋势。短期强势股具有明显的月度特征，11 月-5 月内机会较多，而 6月-10 月内机会较少。1-3 月内，市值小、PE 高、盈利能力差、成长性低、机构无覆盖或虽有覆盖但最近一个月内没有报告的股票容易走出短期强势行情，此时投资者关注题材和业绩改善预期；4 月、6月和 10 月等年报季报披露期，市值大、PE 低、盈利能力强的股票表现更抢眼，此时投资者更加关注真实的业绩市场主线展望1 个保障房 合肥城建 栋梁新材1 个十二五战略新兴产业 细则不断推出海油工程 西飞国际 航天动力 成发科技2 个元年 特高压元年 特变电工金融 IC 卡元年 恒宝股份 东信和平中国中冶 薛利军 Tel 15893009298QQ：1281387443世界首富第一步 中原证券先开户
