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1、Excel 应收应付款表格第 1 节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。步骤 01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除 G5、G6 单元格内容，并去掉 G6 的填充色。步骤 02 使用条件格式选中 A2:E2 单元格区域，点击“开始”“样式”“条件格式”新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要
2、设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$20)”。步骤 03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。步骤 04 复制条件格式选中 A2:E2 单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住 Shift 键不放单击 E20 单元格，现在，格式全部复制到 A1:E20 单元格区域了。步骤 05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中 30
3、天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。第 2 节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。步骤 01 新建表格并录入数据启动 Excel2007 新建一个工作簿，将 Sheet1 改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20 单元格区域的数据录入。步骤 02 输入给定日期选中 H2 单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。步骤
4、03 编制到期示意公式选中 F2 单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(AND(D2-$H$20),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在 F2 单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到 F20 单元格松开，就完成了改列公式的复制。步骤 04 到期示意以给定日期为标准，未来 30 天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。步骤 05 插入 SUMIF 函数现在，我们来编制汇总金额的公式。选中 H6 单元格，点击“开始”编辑 符号边的下拉列表按钮其他函数弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”
5、，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。步骤 06 输入函数各项参数弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中，用鼠标在工作表中选中 2:F20 单元格区域，这是条件判断的区域。在“Criteria”文本框中输入“0”，这是条件。将光标定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定 E2:E20 单元格区域，这是求和区域。点击确认按钮。步骤 07 生成汇总金额这时，H6 单元格自动生成了公式：“=SUMIF(F2:F20,0,E2:E20)”，并计算出汇总金额。知识点：SUMIF 函数 SUMIF 函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。函数语法 S
6、UMIF(range,criteria,sum_range)range：为用于条件判断的单元格区域。criteria：为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。sum_range：是需要求和的实际单元格。函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下 sum_range 中的单元格才可求和。如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。本例公式说明其各个参数值指定 SUMIF 函数从 F2:F20单元格区域查找大于零的记录，并对 E 列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。F 列是已经计算得到的到期剩余天数，E 列是该汇票的金额。通过这样的条件求和，即可得到3
7、0 天内即将到期的汇票总金额。步骤 08 完善表格表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中 H2 和 H6 单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。表格中的 0 很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显示。点击 Office 按钮Excel 选项高级此工作表的显示选项去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”确定。步骤 09 到期提示的另一种提示方法在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。如果你不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。那么，你可以通过下面
8、的设置实现。选择 F2:F20 单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”数字自定义，然后在右边的“类型”列表中选择“0到期;G/通用格式”，点击确定。步骤 10 到期提示现在，可以看到到期提示发生了变化。喜欢哪一种方法，全凭个人喜欢。第 3 节、应付款图表制作 对于财务人员来说，数字是有魔力的，搭建出一座财务的高塔，非常神奇。但对于非财务人员来说，数字却是枯燥的、乏味的、死板的。表哥、表姐辛苦汇总而来的表格对于某些人来说，有种遥远而陌生的感觉，但图表却不同，形象且直观地反应出一些客观事实，对于那些对数字不感冒的人，图表是拉近距离非常好的表现形式。Excel 就有非常丰富的图
9、表绘制工具，通过各种几何图形和色彩传达着信息。下面，我们就以应付款明细表为例，为大家讲解图表的绘制。步骤 01 指定数据源选中 A3 单元格，按住 Shift 键盘不放，再点击 B12 单元格，就选中了用于绘图的数据。步骤 02 柱形图选择“插入”“图表”“柱形图”“簇状柱形图”，也就是柱形图的第一个。步骤 03 标准的柱形图这时，Excel 自动生成了一个标准的簇状柱形图，样式也非常简单。仔细观察，会发现 Excel 上方快捷按钮变成了图表工具。步骤 04 修改图表样式在图表工具的“图表样式”中，我们可以对柱状图的颜色和形状进行选择，这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式 30”。步骤
10、 05 调整柱体尺寸在图表工具格式大小将柱体的尺寸修改为 22 厘米。步骤 06 设置坐标轴格式在图表工具布局坐标轴，对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。步骤 07 添加数据标签用鼠标点击图标中的柱子，这个时候，所有柱子的四角就多了一些小圆圈。将光标放到小圆圈上，单击鼠标右键，弹出快捷菜单。在快捷菜单中点击“添加数据标签”，现在，每个柱子的头顶就多了一行数据。这正是我们想要的直观感觉。步骤 08 修改数据列名称在步骤七的右键菜单中，点击“选择数据源”，点击“图例项（系列）”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系列”对话框，在系列名称中，将“系列 1”修改为“应付金额”，点击确定按
11、钮。步骤 09 删除图表标题现在，图表的正上方多了一个标题“应付金额”，这个标题是我们所不需要的，双击标题选中该标题，直接将文字删除即可。步骤 10 调整图表位置在图标上点击鼠标右键，选择“设置绘图区格式”，在弹出的对话框中，可以为绘图区设置填充色等。现在，图表已经完成了，用鼠标拖动到合适的位置，还可以对图表的宽度和高度进行调整。第 4 节、公司应付款表制作 作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。现在，有一家公司有 10 个供货商应付款，金额不等。公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。方案
12、一：小于或等于1000 元的账户一次性付清，大于 1000 元的账户偿付应付金额的 50%。方案二：小于或等于 3000 元的账户一次性付清，大于 3000 元的账户偿还应付金额的 40%。现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。步骤 01 新建工作表启动 Excel2007 创建新的工作簿，将 Sheet1 工作表改名为“应付款明细”并保存。在 A1 单元格输入“应付款明细表”，在 A2:D2 单元格区域输入标题名称。步骤 02 录入数据并求和将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。在 A14输入“合计”，在 B14 编制求和公式。选中 B14 单元格
13、，在编辑栏中输入求和公式：“=SUM(B3:B12)，按回车键确认。步骤 03 编制方案一的公式现在需要编制公式实现方案一得功能：小于或等于1000 元的账户一次性付清，大于 1000 元的账户首次支付应付金额的 50%。选中 C3 单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(B3$I$1,否,是”，按回车键确认。将光标放在I3 的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到 I10 单元格松开，完成该列公式的复制。知识点：IF 函数 IF 函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。函数语法IF(logical_test,value_if_true,value_
14、if_false)logical_test：表示计算结果为 TRUE 或 FALSE 的任意值或表达式。value_if_true：表示 logical_test 为 TRUE 时返回的值。value_if_false：表示 logical_test 为 FALSE 时返回的值。函数说明 IF 函数最多可以嵌套 7 层，使用value_if_true 及 value_if_false 参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数 value_if_false 及 value_if_true 后，IF 函数返回相应语句执行后的返回值。如果 IF 函数的参数包含数组，在执行 KF 语句时数组中的每一个元
15、素都将被计算。步骤 06 未到期金额计算选中 J3 单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF($I$1-$H30,$I$1-$H330,$I$1-$H360,$I$1-$H390,$D3-$E3,0)”。公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。步骤 08 合计针对四个时间段的应收款进行合计，选中 J11 单元格，点击“开始”“编辑”在 J11 自动生成求和公式：“=SUM(J3:J10)”。使用同样的方法，完成K11、L11、M11、N11 的合计运算。步骤 09 完善表格对表格的字体、字号、边框线进行设置，取消网格线显示。自动计算应收款滞纳金要求在给定的
16、应收日期、滞纳金率、当前日期（自动取）的基础上自动计算出应收滞纳金。解答：=(DATEDIF(应收日期,NOW(),d)*滞纳金率（每天）*应收金额在 A1 单元格输入 201101在 A2 单元格输入公式=TEXT(A1,dbnum20) 输出：贰零壹壹零壹以下参考：在 A1 单元格输入 651234；在 A2 单元格输入公式=TEXT(A1,dbnum20) 输出：陆伍壹贰叁肆在 A2 单元格输入公式=NUMBERSTRING(A$1,1) 输出：六十五万一千二百三十四在 A2 单元格输入公式=NUMBERSTRING(A$1,2) 输出：陆拾伍万壹仟贰佰叁拾肆在 A2 单元格输入公式=NUMBERSTRI
