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1、资材部 2004 年上半年工作总结及下半年工作规划第一部分：务指标：及时率为 88%，合格率为 96%，降价率为 投诉量为 6 次/每个事业部(除成都外)，上半年费用预算 (见预算明细表)。成情况： 目标値为 88 % 目标値为 96% 目标値为 价率采购站名称累计下单金额万元累计入库金额万元 及时率 差异 合格率 差异绝对值 定义值佛山采购站 1860 1962 88% 0% 上海采购站 335 323 92% 4% 天津采购站 57 82 99% 11% 99% 3% 合计/综合 2252 2367 89% 1% 99% 3% 投诉量 1 次（成都事业部物料延期）费用控制 1预算 1实际
2、预算利用率 75% 说 明 结算状况应付货款金额 财务实际付款金额未付货款金额货款支付情况2678 万 1470 万 1208 万备注：应付货款金额中有 场形态见信息附图1、 2003 年钢铁的高增长，高增长产业群的出现，为钢铁高增长提供了强大动力，有力地支持了以汽车、房地产、机械制造业和电子通讯业为龙头的一批高增长产业群的形成，预计全年产钢 吨，产钢材 吨，国内市场钢材表观消费量(含重复材)吨以上。全年钢、铁、钢材产量均创历史最高水平；2、 2003 年进口钢材继续大幅度增长，对国内市场形成巨大压力。继续保持全球钢材进口第一大国地位，出口钢材只占同期全国钢材产量 17029 万吨的 3；3、
3、 承接 2003 年末钢材价格强劲攀升的态势，今年一季度钢材价格继续保持强势特征。到 3 月中旬板材价格指数创造了 1994 年 4 月以来的新高，45#钢达到 5800 元/吨，5500 元/吨；4、 由于钢材、铜材、铝材金属市场的攀升，使得部分标致件，电线、铜制件不同程度的受到升价之压力；5、 2004 年 4 月由于国家经济的宏观调控，由于钢材进口商争抢配额，集中大量进口，致使华东、中南地区板材社会库存急剧增加，经销商对后市产生恐慌心态，纷纷出货，使国内市场板材价格下跌 10左右。冷轧薄板(均价格由 5500 元/ 吨降到 5000 元；热轧板卷 (格由 5200 元降到5000 元。6
4、、 经过近两个月的的消化，呈现企稳回升，加之运输市场规范政策性升价，下半年预测会有微幅上升。我们的政策是与供应商捆绑发展，共同面对市场，以优质特价为我司与其长期发展稳定而面对市场冲击。二、具体材料价格数据表观如下：原材料价格趋势表单位：吨代表性材料 2002 年中2003 年中 2004 年 2 月 2004 年4 月2004 年6 月与去年同期对比45#棒料 佛山 2800 3100 5000 5000 4000 29%佛山 3000 3600 5200 5200 5000 铁 佛山 3000 3300 4750 4500 4500 36%黄铜 佛山 14000 15000 20000 20
5、000 20000 33%铝材（拉铝） 佛山 21000 22000 24000 23000 23000 锈钢 304# 佛山 16000 17000 20000 20000 20000 5# 上海 4200 5800 5500 5200 3(6上海 4000 5550 5200 5000 25%紫铜 上海 16 元/9 元/9 29 81%铝材 上海 22 元/7 元/7 27 锈钢 304# 上海 ,结合 5 月份的降价,比去年同期上涨幅度为 20、采购具体表现1、外协件价格基本持平，在一季度适当调配后，随 5 月份的原料下调，返回原来价格；2、电气类零件通过更换品牌、价格谈判，更换供应商
6、的方式价格有所下降，降价率为 3、标准件类收益率为 虽受原材料价格影响，但部份产品通过品牌代替，采购价格大幅度下降。4、外购件轴承、链条、螺丝等价格上涨 3%打码机降幅较大；电器件除了含铜材较重的主电机、电线类、三菱产品升价，其它产品通过持续的议、逼、比或假淘汰替换对策，已不同程度降价幅度 4%还有一部分技术上特别慎重电器固态、发热管、调速盘、用量少的电器等不能降价。上海站因在气动、电器上能使用替代的新物料降价幅度较大。四、系统统计结果通过对系统的三种机型作 2003 和 2004 年的 成本结果统计，分别有不同程度的降价： 机型 03 年标准成本价（元） 最新成本价（元） 降幅16206 1
7、5881标件 电器 外协 标件 电器 外协准)1808 4833 9565 1790 4454 8573 18399标件 电器 外协 标件 电器 外协134 5005 11434 2107 4622 8486 18189标件 电器 外协 标件 电器 外协黄)2427 5184 10875 2470 4786 件2002 年 2 月中板累计升幅为 93%2002 年 2 月 45#钢累计升幅为 84%钢材升价集中在 2002 作效果分析：理成效: 1 初步建立了资材层次管控机制，落实定额指标考核机制；扭转员工被动工作的局面，主动加班完成工作;2 建立了资材统筹管理系统，重点放在管控机制上，专人登
8、记，规则审核，核算控制，起到效果,零星采购采用请购对比报价表，实施责任性层次把控审核，付款分析统一提报制度，使市场升价冲击得到控制；3 理清费用统计、审核控制，把采购费用和材料成本明确分开，对电话费实施定额制，使费用得到有效控制；4、建立了管理看板，落实工作及时性跟踪，使整个工作思路更加清晰，提升了工作效率，具体建立的看板如下：周计划工作 、 逾期回货计划 、 5S 管理 、 滚动计划 、 人员去向 、 货物运单 、 要项工作追踪 、 计划工作完成率 、 其它栏 ；5、透过对内、对外的集体活动，加强部门的凝聚力和供应商的沟通协作关系，对比 2003 年整个资材队伍工作责任状态有所明显的提升，整
9、个部门的团队精神有很大的提高。数据显示,该指标在 2004 年有较大提高。2003 年的交货及时率为 80%，2004 年各月份的及时率接近或高出目标值 88%；除佛山 88%外，综合及时率为 89%,零星采购订单频繁插入和计划采购批量原则的不够，是影响 100%按期交货的主要因素;外协加工零件的合格率为 2004 年各月份外协加工零件合格率均高出目标值 95%。综合合格率为 管控有提升，对新产品、电器替代新物料仍然还存在不足之处。必须有针对性的、有重点的去控制和改善，重点策化整体配套任务;初新的目标任务确立之后，资材部与供应商进行优化整合的商务谈判。根据现有采购价格和市场价格状况，持续展开降
10、价商谈与对策工作：购标件采取无可置否比议价、保质量替换品牌、长期购销、招标等方式，建立我司品牌效益之特价路线，进行降价控制;于受到 2002 年初来原材料钢铁市场价格节节攀升的冲击，所有的外协机械零件和部分外购零件，在价格上面临到严重的挑战。2004 年 1份正是材料急速上涨时期，又是我司采购下单淡季；一方面外协供应商出现生产不饱和，03 年 07 份来的要求提价的希望又破灭；另一方面我方大呼要求降价，据理力争，从成本核算出发，比较各供方的价格差异与拖延之策略，最后以结构提报，我方核价确认，作出合理的微调和控制，此类零件在控制方面承受了较大的阻力，结果价格整体上保持了持平状态。2. 划项目：理
11、项目计划项目 完成情况 团采购操作实施制订流程、结算中心实施，于 4 月份正式开始实施，待完善订单、帐务处理。1、此操作旨在引导各采购站充分发挥本地化采购的基础上，对部分价值高、用量大的物料形成集中分区域采购制，达到规模化批量的整体采购成本优势。2、在实施过程中起到较好的管控作用，但在信息流通、供货时间的确定、单据传递和帐务处理上存在一定的问题，现采取定点管理，分开下单，统一付款的操作模式。员绩效考核方案 已按要求完成根据规划战略，严格控制成本，建立内部激励机制，建立规范高效的资材管理工作团队，充分调动部门人员的工作积极、主动性，发挥各人的工作创新精神制定本制度。结合资材部管理工作的特性和集团
12、公司对资材管理工作的要求制定考核。材部操作手册初稿完成完成初稿初步规划完成岗位操作作业指导书，结合流程梳理，管理到位，最终在下半年形成资材部整个体系连贯操作手册流程成册。程管理制度、程序的制订主要流程完成，有待进行全面的完善主要制订了：采购业务人员行为准则/供应商管理小组工作程序/供应商业绩评估奖惩方案/采购流程的规范和审批控制制度/资材部绩效考核方案 /文件管理办法/资材部作业权限规定/物料价格更改流程/采购订单的编号规则/管理费用制度/集团采购操作指导/新物料开发流程共 13 个流程文件。应商管理供应资源的评估、供应商业绩奖励，供应商沟通制，有待修正和完善。定的供应资源，对供应商一季度的指
13、标达成检核评比，形成双向互动；2、外部激励，从经营特征进行捆绑效益互动；期走访与供应商良好沟通、解决存在的问题。件资料的管理规范。 制订了基本规则对各采购站报表、会议纪要、工作总结、计划、以及部门联络文件的格式统一规范化；对文件的整理、分类、发外、保存管理规范化。问项目职责分配梳理通过深化分析，结合部门设置规划两次修订1、今年落实岗位责任制，但欠缺清晰和完善；2、经顾问培训指导，通过两次重新分析梳理，部门建设目标达成岗位健全，计划、执行、管控职责层次清晰，环环相扣。划项目计划项目 完成情况 划体系规划、职能建设和流程规范已完成建设的初步运作，有待进一步增强计划体系的管控功能，从全局进行调配。1、首先对佛山总部执行统配；1、2003 年采取的是各采购业务人员各自下单，擅自分配，主观分配，擅自更改单价，价格体现混乱、交期无法掌控；2、2004 年初对计划科的功能定位，明确计划统筹，合理分配，审核机制，从交货及时率也明显改善，比2003 年提升 8%；3、总体上资材运作根据物料的类别、性能制订集中2、对其它事业部制订统一规则流程式采购策略和采购周期分析，从事业部的物料需求提报进行规范，分析衡量采购计划分配的合理性，从事业部委托采购计划项目 完成情况 分析接上页执行；3、总部实施备案稽查。的物料链环节进行配送、运输规划
