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1、集团财务系统实施集团财务系统实施管理驾驶舱实施指导手册金蝶软件(中国)有限公司咨询与实施部管理驾驶舱实施指导手册第 2 页，共 30 页目 录一、模拟案例 .3二、业务流程 .3三、应用模式 .5（一） 、单体企业的应用模式 .6（二） 、集团型企业的应用模式 .6四、系统流程 .8（一） 、管理驾驶舱的基本应用流程 .8（二） 、关键应用流程 .10五、管理驾驶舱在 K/3 ERP 系统中位置 .24六、管理驾驶舱与系统的接口 .25七、系统上线 .26管理驾驶舱实施指导手册第 3 页，共 30 页一、模拟案例以绿色原野集团为例（包括集团与下属公司即单体企业） ，以业务语言描述： 该集团的的
2、组织架构。 集团资金管理、合并报表业务部门职责及主要的业务角色。 集团资金管理部门对资金管理的要求，如管理方式、交易查询的时间要求、资金分析的纬度及时间要求等等（下属子公司分布各地，需求资金的集中管理，方便快捷的资金服务，集团每天与客户、供应商的交易量大，每天需要资金流入流出的交易明细及余额，从而为集团的投融资提供参考依据，每天需要出具相应的资金报表与资金分析等等） 集团财务部门对集团报表合并的要求，如集团对报表的收集方式、合并的方式、财务报表分析的方式、主要财务指标查询，如可以提及预警的需求，合并的时间要求及财务分析的时间要求，监控体系。 下属子公司对报表查询、资金分析、财务分析的要求。管理
3、驾驶舱实施指导手册第 4 页，共 30 页二、业务流程管理驾驶舱业务流程图管理驾驶舱业务流程图管理驾驶舱实施指导手册第 5 页，共 30 页业务流程说明业务背景让企业的决策者随时查询自己关心的数据，帮助企业建立相应的分析指标，从业务系统中抽取需要的数据，按预先建立的业务模型进行分析、结果显示。目标是面向企业管理者提供综合决策管理支持平台，为企业管理者提供一目了然的、全面的企业运营监控；为企业的专业分析人员提供便捷、灵活的企业运营分析工具，协助专业分析人员为企业管理者提供更深入、全面的分析报告。管理驾驶舱将成为中小型企业全面的企业财务、业务实时查询、有效监控和分析决策的商务智能平台：适用范围 适
4、合中小型企业的应用，适合单体及集团企业的应用序号 业务点 业务说明1 仪表盘、关键绩效指标监控以仪表盘的形式展示指标，提示各个指标数值所在的值域范围，如：正常、警告、危险等，并用不同的颜色加以区分，更加直观形象；将关键绩效指标，以 4 个不同的维度（财务效益、资产营运、偿债能力、发展能力） ，展示指标目前所处的状态，如：优秀、良好、平均、较低、较差；另外，用户还可以使用仪表盘、关键绩效指标的联查功能，查询指标相关的报表、商业分析主题、或其他网页链接地址。2 查询来自 K/3 ERP 系统的财务、业务报表金蝶 K/3 ERP 系统提供了丰富的报表，这些报表都可以发布到管理驾驶舱中，企业管理者无需
5、登录 K/3 系统，就可在管理驾驶舱系统中，集中查询到来源于 K/3 系统的财务、业务报表3 即时财务报表的查询查询所有即时 e-报表，根据报表数据进行指标分析，进行预警提示。还可进行指标的联查功能，对关注的指标可以一查到底，直至最原始的记录4 集团即时查询，实现集团到机构即时财务报表的联查在管理驾驶舱中，领导人可以从查询整个集团的财务报表出发，联查到机构财务报表，直到机构原始凭证5 提供指标查询、图形显示、预警分析系统提供了大量的财务和业务指标供用户查看与维护，并对具体的每个指标进行图形趋势分析、预警分析、比较分析。对于指标的维护可以在报表或 E-报表系统进行，维护人员可以根据需要添加、删除
6、指标，对于具体指标取数可采用公式定义和手工填写两种方式。最大限度地为企业领导人提供最新最快的指标数6 提供个性化首页界面显示管理驾驶舱系统充分显示个性，提供领导人根据自己的需求选择重点关注的指标和自定义查询通道的权利，这样不同的领导人进入自己的管理驾驶舱，显示的界面是不同的，从而在个性化的时代充分体现个性，展现领袖魅力7 提供领导批注功能领导可以根据报表的情况发表自己的看法，并可授权查看人8 可设置快速查询方案并可设置通用查询方案可以设置方案，方便查询9 手机上网查询管理驾驶舱的指标数据可以通过手机上网查询管理驾驶舱系统的指标数据，使企业领导人无论何时何地，及时了解企业运营状况，作出正确决策管
7、理驾驶舱实施指导手册第 6 页，共 30 页10 手机短信接收指标数据、邮件订阅报表当指标值达到红灯状态时，以短信方式自动发送指标信息至用户手机上。可以及时了解异常状态。可以定期将指定报表以邮件方式发送至指定的邮箱管理驾驶舱实施指导手册第 7 页，共 30 页三、应用模式管理驾驶舱可以为不同规模的企业提供不同应用模式,（一） 、单体企业的应用模式 应用说明：管理驾驶舱对单体企业的应用，是通过从业务系统、财务系统获取数据进行分析和监控，不仅可以监控关键绩效指标，还可以快速查询企业各类经营报告，帮助企业管理者快速决策和管理。（二） 、集团型企业的应用模式管理驾驶舱与其他 K/3 子系统组合为不同管
8、理模式的集团企业提供不同应用模式。管理驾驶舱实施指导手册第 8 页，共 30 页1、 财务控制型集团企业应用说明：以财务管理和控制为核心的集团企业来讲，主要通过财务杠杆来计划和监控企业运营情况，管理驾驶舱通过与管理会计系统的结合使用，让企业按照制定的计划进行管理和决策。通过与合并报表/合并账务以及集成的数据仓库实现对集中、汇总的财务信息进行分析与监控，挖掘数据中蕴涵的信息价值，为企业的科学决策提供支持。 。 2、 战略控制型集团企业应用说明：通过从财务系统、管理系统获取数据进行分析，通过 HR 系统的绩效考核模块进行战略执行监控和战略评价。管理驾驶舱实施指导手册第 9 页，共 30 页3、 经
9、营控制型集团企业应用说明：通过理解和利用 ERP 等信息系统积累的庞大数据，解决生产、供应、销售等多系统间的“信息孤岛” 问题，保障各分支机构间数据传递的及时性、准确性，通过从业务系统、财务系统、管理系统中挖掘数据中蕴涵的信息，不仅可以监控企业战略指标，还可以监控业务的执行情况，为企业的科学决策提供支持。管理驾驶舱实施指导手册第 10 页，共 30 页四、系统流程（一） 、管理驾驶舱的基本应用流程用 户 登 录进 入 默 认 机 构 账 套我 的 首 页综 合 查 询指 标 分 析商 业 分 析总 揽 整 个 机 构 的经 营 状 况集 团 即 时 查 询E - 报 表 查 询K 3 报 表
10、快 照 查 询从 集 团 总 体 报表 ， 跟 踪 到 个 别机 构 报 表K 3 各 系 统 分 析 报表 查 询 的 统 一 平台图 形 分 析 、 审计 、 追 朔 查 询面 向 主 题 的 多维 、 透 视 分 析信 息 中 心邮 件 订 阅短 信 订 阅批 注 查 询随 时 随 地 掌 控 企业 营 运 状 况机 构 切 换管理驾驶舱应用流程图管理驾驶舱实施指导手册第 11 页，共 30 页管理驾驶舱系统流程图管理驾驶舱实施指导手册第 12 页，共 30 页（二） 、关键应用流程1、 初始化设置流程是 否 集 团 账 套选 择 并 登 录 集 团 账套选 择 并 登 录 账 套查 看
11、 集 团 组 织 机 构 新 建 机 构设 置 机 构 对 应 账套 、 所 属 地 区设 置 机 构 所 属 地 区注 册 用 户设 置 用 户 默 认 登 录机 构结 束 初 始 化A d m i n 登 录规程说明：规程目标 初始化设置业务背景 系统初始化设置主要提供为系统超级用户定义使用管理驾驶舱的账套类型、公司的组织机构、对应组织机构的用户及每个用户快速登录系统默认的账套的功能。规程适用范围1、启用集团管理账套的集团企业2、单体小企业序号 处理说明 责任部门 责任人1 适用用于集团企业选用集团管理账套，系统能够自动采集该集团管理账套中的组织机构数据，同时允许有权限的用户使用“集团即时
12、查询”功能。使用集团管理账套，组织机构中除机构所属地区可以编辑外，其它属性都由系统自动从集团管理账套引入，即：不允许用户在管理驾驶舱中新增、修改、删除组织机构。当集团管理账套中，组织机构有变更（新增、修改、删除） ，需要使用“组织机构设置”中的功能，将集管理驾驶舱 管理驾驶舱实施指导手册第 13 页，共 30 页团管理账套中，最新的组织机构同步到管理驾驶舱。2 适用于单体企业选择，无集团管理账套，系统不允许用户使用 “集团即时查询”功能。初始化设置时，必须手工新建“组织机构” 2、 用户管理及授权流程应用流程说明：步 骤 描 述 责任部门 责任人第一步 “admin” 进入初始化设置。 K/3 管理驾驶舱 系统/操作员第二步 添加用户。 K/3 管理驾驶舱 系统/操作员第三步 对用户设置账套及默认登录账套，进行账套授权设置 K/3 管理驾驶舱 系统/操作员第四步 进入 K/3 中间层,进入”用户管理”
