清理“小金库”自查汇报

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1、- 1 - 1 -清理“小金库”自查汇报第一篇：清理“小金库”自查汇报根据 xx 州财政克财监【2017】1 号文件精神，我校财务监督小组进行了自查，并对自查情况总结如下：一、统一思想，提高认识，切实增强做好 小金库 专项治理工作的责任感 小金库 是指违反国家财经法规和其它有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计帐内的行为。学校财务制度明确规定： 学校必须严格按照国家的有关政策规定依法组织收入，各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理、统一核算。 即使是合法收入，单位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必

2、须把所有的收入全部上交学校财务，纳入学校预算，进行统一管理、统一核算，按规定合理使用。领导必须严格执行这一财务规定，加强财务管理，规范财务行为，单位相关人员要坚决做到不制造 小金库 ，不纵容 小金库 ，不参与 小金库 。 小金库危害性十分巨大：一是造成学校收入流失，财力分散；二是不利于党风廉政建设，腐蚀人们的思想，成为贪污、腐败的温床；三是导致学校经济秩序的混乱，影响学校整体发展；四是造成个人经济犯罪的隐患。关于清理小金库问题，必须- 2 - 2 -要有清醒认识，充分认识到小金库的危害性和严重性，增强法制观念和责任意识。封杀小金库是加强财务管理，规范财务行为，健全内控机制的需要；是避免资金流失

3、，防止腐败发生，关心、爱护、保护干部的需要。各单位行政主要负责人，是本单位清查小金库的第一责任人。二、克州三小财务监督领导小组为了加强财务管理，实行财务监督，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，我校成立了克州三小财务监督领导小组：组 长：麦迪尼也提.依明副组长：米娜瓦尔校长 成 员：热衣木江、杨花明、吐地古力、热孜万古丽.阿依马木买买提、古再努尔 .亚森为了搞好此次专项清理工作，学校把 5 月 26 日6 月 10 日期间定为学习动员、成立专班和自查自纠阶段。在此阶段，我校高度重视、全面彻底、不错不漏、不走过场，在规定时间内彻底清查学校账目。我校能严格根据财务制度

4、进行管理，各项事务由上级财务部门批准后才具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。学校自 20*年 9 月至 2017 年 6 月以来，认真贯彻执行上级主管部门所下达的财务制度。深入组织财务人员及校级领导学习财务制度，按章办事。无私设小金库。推行校务公开，财务收支透明化，三年来无接到任何有关财务方面的举报。第二篇： xx 镇清理“小金库”自查报告 xxx 镇开展“小金库”治理工作自查自纠报告 6 月 24 日县里召开了“xxx 县治理小金库”动员- 3 - 3 -大会电视视频会。会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。一、 自查自纠工作开展情况按照 xxx 县开展“小金库”专项

5、治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。并成立了“小金库 ”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。二、 自查自纠情况及结果我镇自 2017 年以来实行乡财县管报账制度，账户县统一设为xxx 县乡镇财政管理局账户，两套账，即：xxx 镇人民政府账和 xxx镇计生办账，镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容，通过深入自查，我镇

6、财务管理均按照国家有关财政法规执行，收入、支出全部纳入 xxx 县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式“小金库” 。对 2017 年至 2017 年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理，没有发现违纪问题，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报了单位“小金库”自查自纠情况报告表。 通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。- 4 - 4 -到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。xxx 镇人民政府2017 年月0 日第三篇：开展清理小金库自查报告开展清理小金库自查报告根据省发改关于在全省发展改革部门开展清理小金库和

7、帐外帐户专项检查工作的通知 （云发改稽察 20171327号）和州发改委关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知 （文发改投资2017642 号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：一、涉及项目情况（一）西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资 271 万元，其中：中央预算内资 190 万元，地方配套 54 万元，地方机动财力 27 万元，劳务报酬 10 万元。计划建引水灌溉沟渠 2条（段）5000 米，改造乡村道路 1 8.7 公里，其中：建进村等外弹石路6.2 公里，村内道路硬化 12.5 公里。（二）莲花塘

8、乡和平农村小型基础施设建设项目总投资 158 万元，其中：中央预算内资金 140 万元，地方配套18 万元。建灌溉沟渠 1 条（段）2.5 公里， 5 个自然村内水泥道路 12.5 公里。（三）老街至小桥沟公路- 5 - 5 -总投资 774 万元，其中：中央预算内资金 305 万元，省资金155 万元，地方配套 314 万元。新建四级公路 35 公里，路基宽6.5 米，泥结碎石路面宽3.5 米，涵洞 105 道 694 米，小桥 1 座。（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目总投资 370 万元，其中：中央预算内资 285 万元，省配套 30万元，群众自筹 55 万元，劳务报酬 45

9、 万元。计划建设乡村道路 - 1 -22.02 公里。其中：进村简易弹石路 15 条 13.22 公里,村内道路砼路面（断面 30.2 米） 8.8 公里；新建人畜饮水小水窖 110 件，容积 3300 立方米；实施中低产田地改造150 亩，配套旱地水窖 37 件，容积 1110 立方米。二、项目建设进展情况4 个项目到目前的进度分别是：莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目：项目于 2017 年 12月 15 日开工。到目前，项目已全部完工，累计完成投资 312 万元，其中：中央预算内奖金 190 万元，省级配套 27 万元，群众投工投劳折资 54 万元，整合 41 万元。完成沟渠浇灌 5 公里

10、，弹石路建设完成6.2 公里，村内道路硬化 12.5 公里，整合资金完成自来水饮水工程 3 件，安装管道长- 6 - 6 -14.4 公里， 30m3 调节水窖 3 件；新建及维修沼气 27 口（其中：新建 12 口、维修 15 口） ，建成科技活动室 1 间 80 平方米，活动场地 350m 2。莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于 2017 年 12月 12 日开工建设，于 2017 年 5 月 18 日竣工。共完成投资为 283 万元，其中：中央资金 140 万元，群众投工投劳折资 18 万元，整合其他资金 125 万元。建成水利沟渠 1 条2.5 公里，村内道路硬化 5 个村 1

11、6.04 公里。整合资金完成通达工程弹石路建设 1 条 8 公里,自来水饮水工程 1 件，安装管道长 7 公里,建成科技活动室 4 间 280平方米，活动场地 360 平方米。老街到小桥沟公路：项目于 2017 年 12 月开工建设，到目前完成投资 620 万元，完成路基改造 31 公里、土石方 92 万立方米。董马芹菜片区农村小型基础设施项目：投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。三、资金到位及管理使用情况到位及使用情况：（一）莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目项目共到位资金 312 万元。其中：中央 190 万元，省级 27 万，群众投工投劳折资 54 万元，整合 41

12、万元。项目资金全部下拨到我- 7 - 7 -局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目项目共到位资金 283 万元。其中：中央 140 万元，省级 27 万，群众投工投劳折资 54 万元，整合 125 万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。（三）老街至小桥沟公路项目共到位资金 774 万元，其中：中央预算内资金 305 万元，省资金 155 万元，地方配套 314 万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通

13、。（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目项目共到位 285 万元，其中：中央预算内资金 285 万元，省配套未到位，资金自检自查情况：为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开” （项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，- 8 - 8 -由县监察、财政、审计等部门组成督

14、查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。截至目前，农经股跟踪管理的 4 项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。西畴县发展和改革局二 oo 九年七月三十一日第四篇：清理小金库自查报告为认真做好 2017 年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办20xx 87 号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件精神，从 2017 年开展清理 小金库 工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除 小金库 这一滋生腐败的温床。按照委办 87 号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会

15、上传达相关文件精神要求。并认真开展清理 小金库 工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照委办 20xx87 号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的 小金库 。二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有-

16、9 - 9 -效性。三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的 局财务监督领导小组 ，对局机关财务收支情况进行有效监督。四、我局没有监管使用的各种票据。 【范例】-为认真贯彻全区 小金库 治理工作电视电话会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展 小金库 专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、 认真把握总体要求和基本原则这次 小金库 专项治理工作的总体要求是，深入开展 小金库 治理工作，坚决查处和纠正各种形式的 小金库 ，建立和完善防治 小金库 的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为