《2011年第一季度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011年第一季度报告（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司6003032011 年第一季度报告600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告1目录1 重要提示 .22 公司基本情况 .23 重要事项 .34 附录 .6600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告21 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 李进巅主管会计工作负责人姓名 于红会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名 王育建公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 6,699,180,378.36 6,654,186,992.19 0.68所有者权益（或股东权益）(元) 2,126,305,689.15 2,078,863,051.13 2.28归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.40 7.24 2.21年初至报告期期末 比上年同期增减 (%)经营活动产生的现金
3、流量净额(元) -210,664,926.77 -575.82每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.73 -421.43报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 47,039,423.90 47,039,423.90 32.74基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.16 0.16 23.08稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.19 减少 0.28 个百分 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.11增加
4、0.96 个百分点600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目 金额非流动资产处置损益 14,529.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,278,878.15所得税影响额 -585,540.53少数股东权益影响额（税后） 13,444.16合计 1,753,311.142.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 42,922前十名无限售条件流通股股东持
5、股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类辽宁曙光集团有限责任公司 60,693,750 人民币普通股中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 11,999,906 人民币普通股中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 8,818,118 人民币普通股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 6,564,120 人民币普通股中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 4,233,456 人民币普通股中国建设银行股份有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 4,000,055 人民币普通股中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 3,511,307 人民币普通股中国工商银
6、行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 2,283,750 人民币普通股中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 2,210,087 人民币普通股中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金 2,122,148 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用应收票据期末数较期初数增加 19,081.81 万元，增幅 40.65%，主要系公司本期客户票据回款增加所致。预付款项期末数较期初数增加 10,785.82 万元，增幅 39.28%，主要系子公600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告4司大连曙光汽车零部件制造有限公
7、司增加预付工程款所致。其他应收款期末数较期初数减少 1,459.60 万元，降幅 38.99%，主要系大连曙光汽车零部件制造有限公司返还预收的招标保证金所致。长期待摊费用期末数较期初数增加 300.42 万元 ，增幅 30.25%，主要系公司增加对丹东市高新技术培训学校的固定资产改良性支出所致。其他应付款期末数较期初数增加 13,621.31 万元，增幅 112.50%，主要系大连零部件项目工程垫付款增加所致。 营业收入较去年同期增加 38,627.92 万元，增幅 31.49%，主要系公司通过制定正确的营销策略，大力提升及拓展营销渠道，使营业收入同比增幅较大。营业成本较去年同期增加 37,1
8、68.90 万元，增幅 36.53%，主要系受营业收入增长 31.49%所致。资产减值损失较去年同期减少 643.28 万元，降幅 140.47%，主要系公司本年一年以内应收账款增加，而账龄较长的应收账款同比减少，导致计提的坏账损失同比减少所致。投资收益较去年同期减少 258.70 万元，降幅 40.33%，主要系公司去年出售子公司上海曙光曼哈顿投资有限公司实现投资收益 485 万元所致。 经营性现金流较去年同期减少 17,949.31 万元，主要系公司本年应收票据结算方式增加以及为应对原材料涨价而做的采购储备。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东
9、及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用大股东辽宁曙光集团有限责任公司承诺公司配股的股份自上市之日起 6 个月内不减持。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告5适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 25 日，公司召开六届十九次董事会议审议通过了关于 2010年利润分配的议案 ，并经过 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，确定了“以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 287,252,99
10、8 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税） ，共派发现金红利20,107,709.86 元（含税） ；资本公积金每 10 股转增 10 股。 ”的分配方案。辽宁曙光汽车集团股份有限公司法定代表人:李进巅2011 年 4 月 27 日600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011 年第一季度报告64 附录4.1 合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 1,618,345,874.55 1,928,659,261.46结算备付金拆出
11、资金交易性金融资产应收票据 660,194,167.18 469,376,026.41应收账款 784,523,172.04 747,472,983.63预付款项 382,438,446.44 274,580,219.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 22,838,449.29 37,434,406.75买入返售金融资产存货 741,781,708.78 701,892,756.02一年内到期的非流动资产其他流动资产 159,383,752.87 160,582,393.18流动资产合计 4,369,505,571.15 4,319,998,046.62非流
12、动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 58,385,475.24 54,558,488.66投资性房地产固定资产 1,331,166,403.91 1,343,517,414.42在建工程 39,218,985.00 31,673,163.42工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 813,735,743.71 820,144,008.00开发支出商誉长期待摊费用 12,935,034.84 9,930,800.32递延所得税资产 74,233,164.51 74,365,070.75其他非流动资产600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
13、 2011 年第一季度报告7非流动资产合计 2,329,674,807.21 2,334,188,945.57资产总计 6,699,180,378.36 6,654,186,992.19项目 期末余额 年初余额流动负债：短期借款 620,500,000.00 501,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 789,686,314.11 1,037,624,936.09应付账款 1,455,119,674.30 1,397,352,980.72预收款项 169,108,449.61 225,068,827.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工
14、薪酬 14,216,455.36 16,891,446.67应交税费 73,434,059.20 100,065,517.78应付利息应付股利其他应付款 257,292,443.84 121,079,382.32应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 59,000,000.00 69,000,000.00其他流动负债 202,416,212.29 196,944,376.64流动负债合计 3,640,773,608.71 3,665,527,468.09非流动负债：长期借款 654,000,000.00 639,024,833.33应付债券长期应付款 7,690,000.00专
