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1、目 业务需求调研档作者： 汉普公司长烟项目组创建日期： 2001年02月15日更新日期：控制编码： 当前版本： 人： 汉普管理咨询（中国）有限公司审批签字：拷贝数量 _目 业务需求调研文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考2001普公司长烟项目组 有前面的文档审阅姓名 职位 签字分发人员编码 姓名 地点和位置1234目 业务需求调研目录文档控制 . .收帐背景资料 .户管理 .易管理 .款及核销管理 .额查询及帐龄分析 .目 业务需求调研应收帐管理一、 公司应收系统部门名单,组织结构图(详细至岗位),各岗位人数,职责。 财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分。 是
2、否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式及程序。 与长沙烟厂联系的方式和程序。 核心流程。 管理手册和流程手册。 业务量大小。答:公司应收系统部门名单：调拨站财务部省内应收帐款,省外应收帐款各 1 制凭证、登记核对账簿、催款、反馈信息等)省外应收帐款会计负责省外应收帐(编制凭证、登记核对账簿、催款、反馈信息等)和省内外各客户进行电话通信联系。与长沙烟厂联系： 是否按客户类型分类？ 是否按业务类型分类？ 是否按客户所在国家、地区分类？ 是否按业务发生地区分类？ 是否按销售员分类？答：按客户所在地区分类。应收帐系统的会计期如何界定？ 通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并对其进行操作？ 一
3、旦会计期被关闭,是否仍会被打开, 可能会同时对多少个会计期进行操作。 谁负责开关会计期。答：应收帐系统的会计期通常为一个月。通常一年开始打开一个新的（应收帐）并对其进行操作 一旦会计期被关闭,仍会被打开,主要是进行查寻，对帐。会计期何时将被永久关闭？同时可能会同时对多个会计期进行操作。由负责应收帐款会计进行开启。 有多少种货币将在应收帐中使用? 本位币为何种货币?有哪些外币币种业务？ 外币和本位币之间的汇率如何确定? 是否有历史汇率?目 业务需求调研 是否有周期汇率? 是否有每日汇率? 是否有用户自定义汇率?答：有1种货币将在应收帐中使用本位币为人民币。 售数据进应收系统的周期，时间，每批数量
4、答：发票转帐数据凭证每月为一周期，每个客户每月一个销售额。二、否每一个公司客户作为一个客户？答： 来二年的预计用户数。答：600700户。 是否按业务量大小分类？ 是否按所属行业分类(如政府机关, 事业单位等)？ 是否按所在国家、地区分类？ 是否按收款期限及付款方式分类？ 是否按信用额度和信用检查来进行分类？ 是否按催帐员和催帐方式进行分类？答：是按所在国家、地区分类4. 客户编码规则如何？答：按销售部邮政编码进行。是否按不同的业务用途划分客户地点？如交易、收款、收货、营销等地点。 您的客户中是否会开票地点和发货地点不一致？即存在多地址客户。 同一客户是否可能会要求将帐单送至多个地点？如何管理
5、？答：会存在开票地点和发货地点不一致，即存在多地址客户。 同一客户是可能会要求将帐单送至多个地点。销售系统应付系统 应收系统总收系统财务分析目 业务需求调研三、 权责发生制(应计制)或现金收入制(现金制)? 如果客户有长周期(跨会计期)的分期付款,：权责发生制(应计制) 如果客户有长周期(跨会计期)的分期付款,每日最大新增开户数量。 每月平均新增开户数量。 每月平均退货数量。 每月平均发票笔数和金额。 每月新增开户。答：每日最大新增开户数量。5户 每月平均新增开户数量。10户 每月平均退货数量。5户 据)管理 些人员有权开出发票? 发票和库存管理的发货单的关系? 发票和销售管理的订单的关系?
6、发票的开票日期是否全部和记帐日期(总帐日期)一致？答：按合同进行交易。先款后货。先货后款。开票员有权进行开票。发票的开票日期是否全部和记帐日期(总帐日期)详列所有的税种、每种税种税率及使用范围。 有否进口/出口业务? 进口/出口业务的税种? 是否有减税/免税情况? 有否退税业务?如何进行退税业务?答：税种为增值税税率17。是否在应收发票中直接对运费进行管理(开单)? 运费与销售额或物品的比例是否固定? 运费由哪方承担？答：不在应收发票中直接对运费进行管理(开单)。运费由对方承担。回) 客户退货时, 是否使用红字发票? 原始发票如何处理?答：是。原始发票附在红字发票后。票转帐支票电汇信汇。提供崔
7、款函表单。目 业务需求调研答：采取电话联系、邮寄对账公函方式对未如期付款的客户进行及时处理及催款询证函烟草公司：我站根据文件规定，现询证本单位与贵公司的往来帐目。现将本单位有关账簿的余额记录如下。如与本单位记录相符，请在本函证明无误处签章证明，如不符，请在数据不符及需加说明事项处详见指正。收到询证函后将回函寄到我方。地址： 邮编：电话： 传真：截止 年 月日期 贵公司欠 欠贵公司 备注如果款项已经付清，请及时回函。单位公章：长沙烟草调拨站数据证明无误签章： 日期：数据不符及附加说明事项：签章： 日期：是否经常对应收帐进行调整? 是否经常对发票的应收或销售收入科目进行调整。 谁有权限进行调整,
8、具体的权限细节。答：否。 是否出现过坏帐? 公司如何计堤坏帐准备? 坏帐如何确认? 如何报批？ 坏帐如何进行帐务处理？答：公司如何计堤坏帐准备：按应收帐款的余额的千分之五进行计提。四、：大约有400笔。收款大约为7亿。现金目 业务需求调研 支票(有否支票空头现象, 空头支票如何处理?) 票据(票据有否贴现) 信用证 托收 其他 答：支票汇票转帐支票电汇信汇主营业务之外)及其具体流程 其它业务收款 杂项收款 银行费用答： 通常收款是如何核销客户发票的, 是否有自动核销规则。 是否允许部分收款? 是否充许部份核销? 是否会解除核销? 如何解除? 在收款核销时,是否有收款暂时无法确知核销哪张发票,而
9、需暂时冲减客户应收帐总额, 等确知核销那张发票时, 再冲回客户应收帐并核销该张发票。答：请详列银行,分行，帐号 币种，科目。银行在收款活动中的作用。 现金是如何解行的？ 怎样核对银行帐？每日核对或每月核对？如何核对？ 在对帐时您发现您的银行有错误时, 如何处理。 您的收款银行是否也是您的付款银行？ 您的银行是否已提供或将会提供子数据交换)服务？答：长沙市工商银行东塘支行。帐号：09004300307（基本存款户）币种为人民币。由费用会计开出现金解款单，由业务员或出纳解行。每日与银行对帐单勾对，月底编制银行余额调节表，确定未达帐款。在对帐时我发现我的银行有错误时,要求银行及时更正。我单位的收款银行也是我单位的付款银行。五、：和客户进行联络， 目 业务需求调研通常使用哪些关键字, 请详细列明。答：查客户编码单位凭证号金额时间余额4、有哪些部门、哪些岗位人要了解应收款情况、客户相关信息？答：领导层托收人员调拨站销售开票岗位
