广州杰赛－财务部门岗位说明书(正式）

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1、广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司财务部一、部门目标1. 严格遵守国家会计法、会计准则、财务制度、税法等法律法规，依法进行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报表2. 规范公司内部财会管理规章制度3. 防范支付、收款以及合同中的财务风险4. 为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析5. 督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确保所有费用、支出在报销前均经过适当核准6. 严格执行公司内部控制制度7. 对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗8. 为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 2二、部门主

2、要工作内容说明 工作内容1. 规划财务部的自身发展，部门内部的日常事务管理；2. 出纳业务；3. 预算计划与控制业务；4. 收入及成本费用核算业务；5. 税务核算业务；6. 资金管理业务；7. 投融资业务8. 对下属事业部财务会计管理业务(事业部报表的汇总以及对下属事业部财务会计的指导)；9. 综合管理业务；务核算业务：三、岗位设置说明：财务总监财务总经理财务管理会计核算资产核算与债权债务核算（1人）电算系统维护管理（1人）收入、成本费用管理（1人）出纳（1人）财务分析（1人）财务预算资金管理（1人）事业部财务管理（3人）税务核算共3人 人广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 4四、部门岗位说

3、明书广州杰赛 财务 部财务总监职务说明书岗位编号：岗位目的以国家财经法规为指导，通过加强对公司财务、会计工作的管理，为企业经营提供所需的财会信息，提高企业整体的经营效益，组织与控制公司的财务预算，确保各项工作的可预见性，以及确保公司财务风险的可控制性岗位职责1. 负责组织制定公司各项会计管理制度和会计事项的处理办法并监督其执行情况，这些制度包括证券会计制度、财会人员岗位责任制、财务开支制度、对事业部的财务管理、内部风险管理制度等等；2. 负责健全公司财务规章制度、参与制定财务人员岗位职责；3. 编制公司财务计划、财务预算，检查并监督各事业部财务计划及预算的执行情况；4. 负责对全公司的财务状况

4、的监管、控制，包括对资金使用、应收账款、存货等的控制；5. 及时发现公司有关财务方面存在的重要问题并协调解决；6. 组织公司职能部门商讨有关财务工作方面的重大事项；7. 与事业部领导商议有关财务管理方面的问题，促进事业部的加强财务管理工作；8. 根据年度预算制定资金使用计划，计算资金缺口制定融资计划，寻找融资渠道；9. 负责公司资产重组、兼并收购等重大的资产、资本运作；10. 负责对现行财务运作中现实和潜在的财务风险进行分析，并做出相应的解决方案，确保风险在可控制范围之内，并就风险问题随时向总裁提供专业意见和建议；11. 参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务

5、计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核，并提供财务方面的专业意见。指标项目 量化目标 指标权重组织公司财务计划、财务预算的编制按时完成组织对公司有关财务规章制度的制定财务管理严谨、灵活关键业绩指标做好资金计划、组织融资工作保证资金的供给广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 5组织公司财务核算、财务管理工作的实施财务管理核算准确、及时反映公司财务状况对公司重大财务问题的责任 不出现重大财务问题 25%岗位技能要求1. 熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策；2. 有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识；3. 具有丰富的中、高级财务分析与管理经验；4.

6、出色的领导组织、沟通及协调能力；5. 对风险具有较好的敏感性；6. 熟悉资金运作岗位资格要求1. 本科以上学历；2. 财务、会计、审计相关专业；3. 会计师资格；4. 相关财务专业工作经验 5 年以上广州杰赛 财务 部总经理职务说明书岗位编号：岗位目的组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的财务运作及税务管理工作，保障公司的财务体系正常运作岗位职责1. 拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；2. 根据公司规定进行部门预算制定及执行；3. 协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各事业部财务计划及预算的执行情况；4. 制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查；5. 协助组

7、织制定公司各项会计管理制度和会计事项的处理办法并监督其执行情况，这些制度包括证券会计制度、财会人员岗位责任制、财务开支制度、对事业部的财务管理、内部风险管理制度等等；6. 指导公司及各事业部的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果；7. 根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；8. 合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作；9. 负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据；10. 参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核；广州杰赛管

8、理咨询项目北京海问咨询公司 611. 负责部分税务核算，以及税务的审核工作；12. 制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案；13. 协调与有关外部管理部门、各事业部的关系；14. 全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；15. 总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层、政府主管部门、财经媒体的关系指标项目 量化目标 指标权重关键业绩指标岗位技能要求1. 熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策；2. 有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识；3. 具有丰富的中、高级财务管理经验；4.

9、 出色的领导组织、沟通及协调能力；5. 很强的职业道德岗位资格要求1. 本科以上学历；2. 财务、会计、审计相关专业；3. 会计师资格；4. 相关财务专业工作经验 5 年以上广州杰赛 财务 部财务管理员职务说明书岗位编号：岗位目的进行总部报表编制以及汇总报表并确保其准确性与及时性，为公司决策提供较好的数据支持岗位职责 总账会计报表1. 总部会计报表、账簿的整理、装订、存档；2. 负责总部账目登记，编制总部报表； 3. 编制合并抵消报表、汇总合并编制汇总资产负债表、损益表、现金流量表；总部资产负债表、损益表、现金流量表，反映整个公司的资产、收益等情况；广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 74.

10、 检查各事业部会计报表，对其报表的及时性、准确性、完整性进行考核记录；5. 对事业部会计凭证进行检查，提出检查意见； 6. 汇总编制全公司预算完成情况分析表、费用分解表、现金流量表、对比分析表、比率分析表；7. 编制财务状况说明书，对全公司整个财务状况进行一个完整概括的说明；8. 对公司的报表审计、资产评估、资质年审、可行性报告等提供与财务有关的资料，完成相应的会计处理及账项调整；9. 设计事业部上报表格的统一格式，使事业部提供的资料规范化、自动化关键业绩指标：指标项目 量化目标 指标权重登记总账对事业部财务报表的审查编制全公司会计报表并做会计报表分析保证各事业部无重大会计违规行为及重大会计核

11、算差错 税务核算业务 1. 区分各项收入，正确计算本期应缴的各项税费，包括增值税、营业税、所得税、城建税、教育税附加等；2. 根据公司的有关财产，正确计算、审核各种应交的财产税（例如房产税、车船税、土地税等）；代扣代缴个人所得税；认真清查各种经济合同、产权转移数据、营业帐簿和权利许可照等，正确计算应缴纳税款，确保各种税款不多缴、不少缴；3. 审核各事业部计算交缴的各项税费；4. 考核各事业部会计的税款核算工作；5. 负责公司的发票管理，保证公司正常经营发票需求；6. 负责将进项发票输入税控机，将税控机开出的发票关交税务所扫描，完成增值税发票抵扣的工作；7. 熟知国家税收政策的新法规，并及时掌握

12、有利于我公司的税收政策；8. 负责申请有关税款缓缴或减缴事项；9. 根据合法、准确、完整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并核准程序；10. 每月对公司的纳税情况进行分析，找出存在的问题，提出改进办法，完成分析后向部门领导提交纳税情况分析表广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 8关键业绩指标：指标项目 量化目标 指标权重保证各事业部和公司准确地交缴各项税费无遗漏有利于公司的税收优惠政策 综合管理业务（暂不设置）1. 负责对公司各级财会人员进行业务指导，并组织全公司的业务培训工作，提高员工素质和管理水平；2. 推进本单位财务管理的电算化进程，提高信息处理能力，建立健全核算网络和信息反馈系统；3.

13、 进行部门内部文档管理工作；4. 部门日常考勤；5. 配合企管部进行固定资产管理；完成领导交办的其他任务 指标项目 量化目标 指标权重关键业绩指标岗位技能要求1. 具备很强的会计知识；2. 具有丰富的财务管理经验；3. 良好的协调、沟通能力；4. 团队合作精神；5. 灵活运用财务软件与办公软件岗位资格要求1. 专科以上学历；2. 具有会计师资格；3. 三年以上相关工作经验广州杰赛 财务 部财务分析专员职务说明书广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 9岗位编号：岗位目的为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析，以及试图找出财务运作中的现实与潜在问题，并做出合理解释及补救的方案岗位职责1.

14、配合公司的预算体系，规划每年的财务分析范围、内容和具体执行时间；2. 建立行业总体数据库和同行业经营状况数据库，收集相关财务数据，支持公司财务分析；3. 月末（季末）根据各事业部的收入、费用预算执行情况汇总表，针对主要业务经营中导致实际收入与预算差异的原因进行分析，同时就差异的存在对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析；4. 指导事业部会计进行财务分析工作；5. 年终根据收入、费用预算执行情况汇总表，同时参照行业总体情况和同行对应数据进行公司的决算分析，为下一年的预算制定提供合理建议；6. 针对预算外费用发生申请，分析费用发生对预算的影响，考核费用的性质，为该笔费用的审批提供合理建议；7.

15、协助完成项目可行性分析中的财务分析方面，提供相关的财务意见和建议；8. 完成领导交办的其他任务 指标项目 量化目标 指标权重关键业绩指标岗位技能要求1. 具备很强的会计知识；2. 具有较好的数字敏感性；3. 具有很强的财务分析与财务管理能力；4. 较强的逻辑能力岗位资格要求1. 本科以上学历；2. 注册会计师资格；3. 三年以上相关工作经验广州杰赛 财务 部预算与资金管理员职务说明书岗位编号：广州杰赛管理咨询项目北京海问咨询公司 10岗位目的进行预算编制与控制，确保预算的可操作性与可实现性，满足原则性与灵活性的统一，使整个财务运作在预算范围内按计划，按步骤的进行，并确保预算外资金用途的合理性岗位职责 资金管理业务1. 协助制定资金使用管理制度；2. 根据年度预算制定资金使用计划；3. 计算资金缺口制定融资计划，寻找融资渠道；4. 具体办理融资业务，如银行贷款、商业票据等事宜； 预算业务 1. 根据公司战略，为各部门编制年度运作计划提供必要数据支持，并辅助和督促各部门编制和提交收入预算、费用预算，汇编全公司的年度财务预算；2. 协助有关单位编制预算，支持和配合有关业务部门拓展业务，协助其他管理部门开展工作；3. 统一分摊各部门费用预算中相关费用；4. 汇总公司各部门业务计划和预算表格；5. 监督各部门日常费用支出的情况，针对各单