《上海电力企业－附件三 软件演示流程及要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海电力企业－附件三 软件演示流程及要求（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 1 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。上海市电力公司企业资源计划项目软件招标书附件三软件演示流程及要求二零零二年十一月十六日上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 2 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。1 演示说明作为本此上海市电力公司 目招标工作的一部分，招标人要求贵公司针对招标人对未来应用软件系统的需求进行演示并与用户进行讨论。示行业范围本此演示仅涉及上海市电力公司电网业务部分，不包括发电及多种经营业务。示流程和数据招标人在第二章详细介绍了
2、本次演示涉及的流程和要求，针对这些要求，请投标人提供具体数据，以确保达到良好的演示效果。必需功能的演示顺序以本文件为准，投标人如安排额外功能的演示，请于 月 X 日之前提供额外功能的演示清单。上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 3 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2 示流程帐套及会计科目的设置本流程主要查看系统对总体核算的解决方案。具体要求1) 在系统中设置核算主体2) 在系统中设置满足上海电力核算需求的会计科目结构，并演示总帐与周边模块的联系3) 新增、修改、删除部分会计科目4) 拆分会计科目审查要点: 会计科目设置的灵活性及合理
3、性 结合其他演示流程（凭证输入、报表等）分析系统中会计科目体系的适用性 对会计科目改动的控制是否恰当，示流程会计凭证管理本流程主要查看系统对会计凭证的处理。具体要求1) 演示系统支持的各种会计凭证生成方式：手工输入、外部系统导入、周边模块汇总生成、模板生成、反冲分录等2) 演示对凭证的修改、红冲3) 演示凭证的编号方式并打印相应凭证4) 演示凭证处理中对关联交易的处理5) 演示预提、分摊等操作6) 演示凭证的各种查询方式，演示凭证展开直至原始凭证审查要点:上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 4 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。 凭证
4、输入的自动化程度、系统的集成度 会计凭证是否满足需要 对关联交易的解决方案 示流程关帐、报表、合并本流程主要查看系统在关帐、出报表、合并报表阶段的功能。具体要求1）演示关帐前系统可提供的报表2）逐个关闭当月会计帐套3）打开部分帐套并作相应修改4）演示系统自带的管理报表、中国地区法定的各类报表5）演示现金流量表的解决方案6）演示报表汇编、合并功能审查要点: 关帐操作是否简单、合理 是否支持调整期间 报表的适用性，尤其注意法定报表、现金流量表 合并时对内部往来的冲销 是否支持导入外部数据进行合并上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 5 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电
5、力与毕博管理咨询公司机密文件。示流程预算编制及调整本流程主要涉及预算编制、汇总、分解等内容。具体要求1) 各基层单位和总部各职能部门作为预算单位在系统中录入预算数据，系统自动汇总得出总预算草案2) 总部财务与资产管理部根据最终的平衡结果在系统中修改总预算草案并得出正式的总预算案，并在系统中将预算分解至各预算单位3) 各基层单位将总部财务与资产管理部分解下达的成本费用预算进一步分解至各部门4) 系统汇总各基层单位与总部各职能部门的预算调整需求5) 总部财务与资产管理部门将最终确定的经调整的预算案输入系统，作为业务控制的基础，同时保留原有预算数据作为分析、考核的基础审查要点: 系统支持多种预算输入
6、方式 预算可按多口径汇总 预算分解是否方便 系统保留多个历史预算版本，示流程预算控制本流程主要测试通过系统对各种经济业务实施控制。具体要求:1) 系统中配制不同的预算控制方式2) 实现预算的事前控制3) 在请购环节实施预算查核4) 生成预算控制情况分析报表审查要点:上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 6 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。预算控制可以采用以下各项原则的组合： 刚性控制：必须按预算执行，不允许超过预算； 弹性控制：超预算事项必须经授权审批人审批通过方可执行； 月度控制：以月度预算数据为预算控制基础，如：费用预算控制； 阶
7、段控制：以各阶段预算数据为预算控制基础，如：项目预算控制； 单项控制：预算控制的基础是每一特定预算项数据，如：业务招待费预算控制 总额控制：预算控制的基础是每一类预算项数据，如：管理费用上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 7 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。示流程从发票输入至付款本流程主要查看系统对应付帐款的解决方案。具体要求1) 在系统中输入各种发票，包括：对应于订单的采购发票、无订单的费用类发票、工程项目款、预支款项等2) 演示对进项税发票的处理3) 演示不同的审批权限及路径4) 演示三单匹配5) 安排付款计划6) 演示对不同付
8、款方式的支持7) 演示系统自带的管理报表8) 演示会计分录的生成9) 介绍与网上结算系统接口的想法审查要点: 发票的订单、合同、收货信息的集成性 能否产生正确的进项税会计分录及相应统计报表 预付款的解决方案 审批路径的设置 会计分录的可用性 应付帐款明细帐、预付款明细帐、各类管理报表的可用性 对付款方式的支持上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 8 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。示流程现金流预测本流程主要考察系统在现金流预测工作中所起的作用。具体要求1) 根据上海电力的业务性质制定现金流预测模板，根据各项费用预算和总部各职能部门的业
9、务预测数据进行现金流预测2) 手工改变一些源头数据、前提条件、预测假设等，重新进行预测审查要点: 要求汇总各职能部门所有业务类型的预测数据和所有费用预算数据 系统对手工调整、示流程银行对帐本流程主要考察系统在银行对帐工作中所起的作用。具体要求1) 导入（或输入）银行对帐单信息2) 生成银行余额调节表3) 对大额及长期未达帐项作出提示4) 手工核销部分未达帐项，重新生成调节表审查要点: 是否支持多种银行对帐信息的输入 银行调节事项的准确性 是否具有相当的分析功能上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 9 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。定
10、资产管理、示流程工程项目转固衔接)本流程所涉及增加的固定资产包括输电线路、变电站、配电线路及设备、计量设备、运输设备、自动化控制仪器仪表、工器具，以及生产管理用房屋、建筑物以及较完善和庞大的生活福利设施及非生产用车辆和其它固定资产的增加。在演示过程中要求系统能够体现通过采购接受而完成的固定资产实物和财务信息增加， 同时要求系统能够体现因基建项目、更改项目、业扩项目、大修项目和科技项目而转为固定资产的增加信息1）固定资产增加要求系统能够演示以下根据工程转固增资单和固定资产采购信息记录新增固定资产的帐簿信息具体包括： 资产名称 资产及附属设备代码 固定资产所属类别(可按多种口径分类) 资产电压等级
11、 规格型号 计量单位及数量 使用地点或起讫地点 购建日期 开始使用日期 折旧年限 价值信息：原值、残值率 折旧信息 单位责任人2）资产编号结合上海电力公司的固定资产编码规则为每个资产分配一个唯一的号码来标识设备编号应与设备部件编号相关联,随时便于查询上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 10 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。3）位置管理 各种固定资产分配到部门或使用人，系统应跟踪到相应责任人各类固定资产跟踪到设备使用部门，系统应跟踪到相应的责任单位4）分类管理 按会计制度和电力行业规定对固定资产进行分类和维护（如：电缆、电线、输变电站
12、等），系统能够维护固定资产大类、小类、子类信息并提供查询和报表审查要点: 通过对固定资产所在地理和空间的位置、固定资产使用单位对固定资产进行编码并能够通过地点通过多种方式查询固定资产信息 能够建立人员编码库，企业各层面的资产管理人员及资产责任人都对应唯一的编码 能够将企业的全部资产按照类别进行划分并对应唯一的编码，便于资产的类别查询和管理。资产在录入过程中根据所选类别，自动排序形成唯一的资产编码。 能够通过计量单位编码库，规范并统计资产的计量单位，方便资产台件的统计、查询 确保固定资产增加后的实物信息与财务信息一一匹配上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 11 页，共 36 页 200
13、2毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。示流程调出单位填制“资产内部转移单”，其内容从资产管理库中查询点击形成，经调出部门审批资产主管部门审批资产调入部门确认进行实物资产转移系统管理员资产转移确认。根据工作需要如发生不同资产核算单位之间资产的调入、调出业务，设备责任部门填制“资产调拨单”，其内容从资产管理库中查询点击形成，经调出部门审批资产主管部门审批财务审批电力公司领导审批(视金额而定)资产调出部门进行实物调出系统管理员数据库清理财务帐务处理。资产调入业务，由调入部门填制“资产调拨单”，其内容根据调入资产的实属性质填制，经调入部门审批资产主管部门审批电力公司领导审批(视金
14、额而定)调入部门实物调入财务入帐系统管理员调入确认。1）调拨申请 各部门可以通过系统提出设备需求的申请以及调拨设备的申请 系统应能够对设备调拨设置不同审批层次 系统应能在作出内部调拨的决定后自动生成固定资产内部调拨单2）系统应能记录提供设备进行内部调拨或转移时各部门之间的交接记录3）系统应能够根据调拨单以及各部门之间的固定资产交接记录自动对固定资产账进行调整并对固定卡片上的相关信息进行调整，具体包括： 固定资产数量 固定资产价值 固定资产折旧 单位责任人审查要点: 根据权限查询固定资产调出和调入部门的审批记录 根据权限查询固定资产专业管理部门的审批记录 根据权限查询固定资产调出和调入电力公司总部领导的审批记录 根据权限查询固定资产调出和调入部门在资产调拨完成后生成的新的资产记录和财务核算信息上海市电力公司 目 软件演示数据流程及要求第 12 页，共 36 页 2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。示流程术性淘汰和故障事故损坏,人为损坏等原因造成该资产不能满足正常生产经营的需要，可进行退役处理。由资产责任部门填制“资产报废鉴定表”， 其资产内容从管理库中查询点击形成，经资产责任部门审批资产主管部门审批财务审批电力公司领导审批(视金额而定)上级主管部门审批税务机关审批财务帐务处理系统管理员确认进入资产清理库,
