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1、课程名: SAP FI_AM 时间: 2009.11.05,用户培训,Y O U C A N . I T D O E S !,课程目标,理解资产模块与财务模块的集成 熟悉固定资产管理模块的操作 创建与操作资产主数据-资产卡片 资产业务处理 运行折旧 期末结帐 报表查询,2,|,建造项目,维护/改良资产,进行周期性处理,资产报废,获取资产,SAP支持资产整个生命周期的业务处理,创建资产 价值记账,转移资产 价值调整,月末结账 年末结账 提取折旧,弃置 捐赠 销售 废品处置,3,|,内容安排,主 数 据 资产卡片创建 修改 显示 资产业务处理 期末处理 计提折旧 报表查询 折旧报表 资产历史报表
2、日常报表,4,|,资产分类的功能 确定资产科目 确定资产编号 确定资产主数据的屏幕格式 资产主数据 创建、更改及显示资产主数据 主数据中与时间相关的数据段,资产主数据,5,|,资产分类(Asset Class),资产主数据,折旧范围,n,折旧方式(depreciation terms),n,科目确定,n,资产编号,n,屏幕格式,资产主数据,资产分类-功能(属于后台配置，略),科 目 表,折 旧 表,6,|,特殊资产分类在建工程,在建工程,管理标志,n,做为整体管理,n,分结算行项管理,n,投资计量,折旧范围,折旧码,.,.,帐面折旧,0000,0000,税务折旧,0000,0000,成本折旧,
3、LINA,LINA,在出资产负债表的折旧范围 内不提折旧,7,|,资产主数据创建（单个）,参考已有的资产,使用资产分类,采纳资产分类中的预设值,复制参考资产的数据,创建资产,推荐使用,8,|,路径：会计-财务会计-固定资产-资产-创建-资产 业务代码：AS01,打印机的资产分类,中国远洋运输（集团）总公司,如果使用参照方式创建卡片，请注意清空资本化日期、不活动日期字段！-这些日期会通过财务凭证自动过来。,9,|,固定资产卡片字段维护,1*,2*,3,4,5,6,10,|,固定资产卡片字段维护,业务范围：通过成本中心自动获得 成本中心：必输项，决定折旧过账的成本中心及折旧费用类型。 房间：注明使
4、用人或使用部门 执照牌号：注明车辆的牌照号码,7*,8*,9,10,11,12,供应商：注明资产的供应商 制造商：注明资产的制造商,11,|,指定资产所属成本中心,中远集团直线法折旧无残值,资产主数据屏幕,折旧码和使用年限，均是集团默认值，请勿擅自更改,12,|,资产主数据创建（多个）,资产,输入数据,不同数据,相同数据,资产名称,资产编号,成本中心,.,.,personal,computer,资产分类,公司代码,相同资产个数： 3,创建,asset # 1,personal,computer,asset # 2,personal,computer,asset # 3,personal,com
5、puter,13,|,3个类似资产,资产主数据创建（多个）,14,|,资产主数据-显示,15,|,资产主数据更改记录,16,|,资产与财务的集成 业务类型 资产采购与资本化 资产报废 资产调拨 在建工程转固定资产,第三章 资产业务处理,17,|,资产帐与总帐的集成,资产帐,物料帐,应收帐,资产：机器,1000,1000,应付帐,1000,1000,总 帐,总帐科目,固定资产,应付帐款,1000,1000,1000,1000,18,|,资产采购-与应付帐款的集成,凭证输入,PK 帐户 金额 业务类型 资产值日期 70 资产编号 5,000 100 2002-04-15 31 供应商编号 5,00
6、0 -,记帐科目,子帐（资产/应付）,总帐科目,资产编号,供应商编号,固定资产,应付帐款,5,000,5,000,5,000,5,000,资产报废,投资转出,捐赠,报废、盘亏,处理： 有收入报废 无收入报废,总帐转帐,有偿调出,20,|,路径：财务会计固定资产过帐报废通过报废收回资产 事务代码：ABAVN,借：固定资产清理 XX.XX 累计折旧XX.XX 贷： 资产号（固定资产原值科目）XX.XX,如果有清理收入/费用，再手工做一张总帐凭证即可。,21,|,资产调拨内部调拨,在部门间划拨：改为新的成本中心即可 1）新旧成本中心的业务范围相同，不产生凭证 2）新旧成本中心的业务范围不相同，自动产
7、生凭证,22,|,在建工程,资产 负债表,外部作业,库存发料,在建工程,内部作业,Assets,30%,40%,20%,10%,Asset 3,Asset 4,Asset 2,Asset 1,在建工程资本化按行项目结算,在建工程,1,2,3,100%,70%,70%,20%,20%,10%,10%,20%,80%,80%,办公大楼,空调系统,照明系统,固定资产,发票,XX工程公司,梁,浇灌,发票,XX电器公司,电缆,发票,XXXX工程公司,钢结构件,场地平整,安装费,外部作业,库存发料,内部作业,20%,24,|,路径：会计-财务会计-固定资产-过账-在建工程资本化-分配 业务代码：AIAB,
8、在建工程卡片,运行,25,|,结算固定资产卡片,结算费用百分比,资本化在建工程,在建工程结算,26,|,在建工程结算,27,|,第四章 期末处理,固定资产折旧 年度结转 年度结转概念 年度结转步骤,28,|,路径：会计-财务会计-固定资产-期间处理-折旧运行-执行 业务代码：AFAB 选择后台运行,系统自动生成凭证类型AF的凭证, 3*开头,过帐运行原因的四个选项： 请务必理解！ 请参阅ELEARNING,要运行SM37，检查折旧程序是否完成,29,|,路径：会计-财务会计-固定资产-期间处理-折旧运行-执行 SM37,正常完后后，系统自动生成凭证类型AF的凭证, 3*开头,要运行SM37，检
9、查折旧程序是否完成,30,|,周期性处理,月末结账 测试运行折旧 确认准确性 / 进行调整 正式运行折旧 进行批输入操作 运行折旧报告 年末结账 进行年末结账 开启新的财政年度 关闭当年财政年度,其他处理 重复折旧运行,31,|,31,Dec,Calendar,年度结转,31,Dec,Calendar,年度结转,年度结转,年度结转概念,31,Dec,Calendar,资产值（2001年） 年初数年末数 采购业务 0100000 原 值 0100000 累计折旧 0 30000- 帐面净值 0 70000,资产值（2002年） 年初数年末数 资产业务 100000 0 原 值 100000100
10、000 累计折旧 30000- 21000- 帐面净值 70000 49000,年度结转,32,|,年度结转-流程,请参阅ELEARNING课件,33,|,第五章：报表查询,选择与执行各种资产报表 未来折旧模拟,34,|,资产明细报表,资产清单,资产负债表解释表,损益表解释表,成本报表,折旧预测表,特殊计价报表,科目比较表,年度结帐报表,日常报表,资产历史表,资产报表,35,|,手工折旧记账,月折旧记账,资产净值,资产浏览器,36,|,资产余额报表,37,|,资产特殊处理,价值评估、折旧调整、资产减值、后资本化等 参阅2009项目物流组_I011_资产特殊处理.doc,38,|,Thank You!,问题与建议/ Questions & Comment,39,|,演讲完毕，谢谢观看！,
