《财务审计党员干部2021年上半年度个人述职报告范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务审计党员干部2021年上半年度个人述职报告范文（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务审计党员干部2021年上半年度个人述职报告范文诸位领导干部：一年来，在公司领导的亲近关爱和具体指导下，我还在审计部主管的职位上，领着审计部的谨向严苛依照今年初制订的审计计划，重点围绕企业明确提出的“增加审查、审批、管控幅度，保证 各类规章制度深层次贯彻落实”这一工作规划，积极地在企业內部进行了内控审计。历经全体人员同志们的共同奋斗，获得了一定考试成绩，具体表现在：1、从企业内部审计工作中的进行上完成了由原先的浅部次、窄行业的简易财务审计向全方位、宽行业的综合性财务审计的变化，完成了从建立到各项任务得到身心健康发展趋势的良好衔接。2、从本人的专业能力醒面，完成了从最开始的不了解、不了解，工作
2、中太过谨慎小心，乃至有一些行业害怕干预，到现在能胆大的、全方位的开展工作的变化。可以说历经一年的勤奋，现在我早已所有融进到这一活力四射、青春活力的大家族中，但这与领导干部对于我的期待和规定还存在很大的差别。但是我坚信有公司领导的信赖，有在座的各位业务经理的全力支持，再再加上大家全体人员财务审计工作人员的工作勤奋，企业的内部审计工作中一定能一年会比一年有起色。另外也会能获得公司领导和同志们的认同及热烈欢迎。下边我在三个层面汇报：一、xx年的关键工作中1、严苛财务审计的组织纪律性和规章制度审计部是一个新设部室，领导干部寄托大家殷切期望，同志们也关心着大家的发展趋势，我自知任务艰巨。为了更好地使内部
3、控制审计工作中在公司的管理中得到顺利进行，审计部在创立后的第一次全会精神上，就依据制订的本年度工作规划，并融合内部员工的实际业务水平，秉着既要确立分别岗位工作职责，还需要坚持不懈职责分工不分户的标准，开展了內部职责分工。并从作风纪律、工作态度、工作责任心、工作中品牌形象和工作中結果等五个层面明确提出了实际的规定。这种基本工作中的开展，为大家全年度工作中的顺利进行奠定了扎扎实实的基本。2、大力开展对外派子公司财务会计的监管和点评临沂市狮玛企业就是我企业迄今一家对外开放单独进行运营业务流程的外派子公司，年生产制造各种各样复合肥料近40000吨，再加上市场销售公司总部的化肥，xx年销售额早已提升了一
4、亿人民币，企业的总资产也做到了1000余万元。可是因为各种原因，该企业一直沒有创建起详细、严实的內部结转管理方案，进而使财务信息的体现含有非常大的不真实有效，也给公司总部的财务会计产生了一定的风险。依据公司领导的规定，我们在对其财务核算开展查验审批的另外，依次分两个阶段对该企业的财务会计开展标准、审查。第一阶段是参考公司总部的有关规章制度，协助该企业制订其內部的财务会计规章制度，不断完善仓储管理的工作内容，完善财务核算的帐本管理体系，标准财务核算程序流程，创建严苛的、按时的财务会计报告规章制度。第二阶段，对标准后的财务核算规章制度，执行一切正常的财务审计查验，根据这一系列工作中，标准了该企业结
5、转规章制度的另外，也文化教育了财务人员，提高了她们做好工作的责任感，具有了非常好的实际效果。3、严苛费用报销制度要求，严苛花费审批2020年就是我企业各种各样费用报销制度新要求颁布的第一年，旧的费用报销程序流程和规范对内控审计危害非常大，突显体现在大家的了解上。财务审计是实行各种各样管理制度的最前沿，财务审计工作人员便是把这个大关的，将不符合要求的开支堵在这个大关以外，是大家审计工作人员的义务。大家从一开始的单纯性的业务流程花费审批逐渐扩张到后勤管理的花费审批、生产线薪水的审批、装卸搬运费的审批、生产车间维修费的审批等，大部分包含了全部的开支。为了更好地确保这一工作中的品质，大家运用可运用的一
6、切時间，组织学习企业颁布公布的新要求，新朋友为了更好地尽早提升自己的专业技能，积极求教老同事，并对关键点立即搞好手记，所做的这一切都为搞好此项工作中奠定了优良的基本。一年至今，虽然大家对花费的审批量上持续扩大，但大部分沒有发生有什么问题的审批，进而合理的相互配合了企业的财务会计工作中。4、运用一切可运用的机遇，为领导干部给予市场管理信息内容依据公司领导的分配，2020年，我依次到河南省和本省的好多个销售市场。对于销售市场体现出的难题，开展了审查，并融合审查开展了市场调查，这也是审计部xx年工作计划的一项基本上內容。审查中，大家昼夜兼程，为了更好地把难题审查清晰，把市场调查精确，每到一处都积极地
7、与顾客沟通交流，多方面搜集市场信息材料，这一切都为大家中后期汇报的编写累积了丰富多彩的第一手资料。依次2次的销售市场走访调查，产生了近人民币的大写的汇报，把难题选准了，提议提正确了，获得了公司领导的毫无疑问和顾客、业务员的五星好评。5、工业区项目建设的清算工作中已贴近序幕依据工作规划，并经公司领导准许后，机构了对工业区项目建设施工企业价格的核查及产业园区机器设备计费等工作中。产业园区建设项目跨度长、新项目多、项目投资大、施工企业多、材料零散，大家根据勤奋一一摆脱了这种艰难，截止到10月底此项工作中已基本上完毕。各项任务的顺利进行，既不错的维护保养了大家金正大企业的对外开放品牌形象，也为企业获得
8、了丰厚的经济收益。6、应收帐款的收购 工作中进展顺利依照工作规划，机构了应收帐款的收购 工作中。为了更好地使此项工作中做得扎扎实实合理，在企业财务部门的奥的斯相互配合下，最先对截止到xx年12月31日以前的应收帐款开展了整理，并依据內部的落实情况定编了账龄分析表。秉着先清没有问题的顾客这一标准，组织实施了排查、清欠工作中。截止到2020年10月底，共清欠应收款176390元，不错的维护保养了企业的合法权利。二、工作上存在的问题1、内控审计还存有盲区，如对合同的核查。在企业运营主题活动中造成的各种合同是企业运营管理方法的一项关键內容。执行合理的合同审批也是内部控制审计的一项关键工作中。早在审计部
9、创立之初就制订出了要创建合理的的合同书管理模式的工作规划，明确提出了要全过程参加工程施工合同、大中型机器设备及材料采购合同书的拟订、审查甚至签署的提议和总体目标，并规定与相关部门、单位一同相互配合对合同书的关键条文和因素开展审查、会签，以做到签署的全部合同书都达到可行性分析、合理合法、效益的规定，并对合同书的实行状况开展整个过程追踪监管。可是因为各种原因，尤其就是我本身的勤奋不足，此项工作中迄今都没有进行起來，产生了内控审计的一个盲区。(2020年我向企业明确提出了要创立采购管理领导组的提议)2、内控审计还不够深层次、细腻内控审计是一项税收优惠政策、专业能力较强的工作中。在内部控制审计工作中之
10、中，不仅本单位积极，也必须别的部门单位的协作，更必须按企业方案开展。可是一年来很有可能因为我对企业规定的了解层面还存有差别，造成 了大家工作上常常主要表现出依赖感大、自觉性差和超前性不太高的缺点。对于工作上体现出的三性，我又详尽的找到了工作上存有的二十个难题(见附注)3、财务审计的职责尚需提升回望一年来大家的内控审计，通常理清性、规范化的成份多，财务审计点评的成份少。往往发生这类状况和我的思想意识相关，更和我发展观念不强相关。我一直觉得这仅仅一开始，一切还不标准，内控审计条理较为乱，等理清好啦之后的内控审计也就行进行了。恰好是这类观念的存有，使大家在工作上无形中的消除了财务审计的职责。4、本单
11、位的工作人员对企业进行的各类主题活动参加不足积极主动审计部创立之初，从对企业内进行内部控制审计工作项目存有可变性及为企业节省人力资源管理的视角考虑到，组架并不大。可这样一来，在确保一切正常的花费审批和薪水审批的前提条件下，再解决别的主题活动时，工作人员就看起来焦虑不安了。尤其是第三季度产业园区基本建设工程决算核查工作中进行至今，审计部内每名组员的工作中都无形之中加剧了，再参与企业举办的主题活动时就看起来心有余而力不足了，因此对企业第三季度尤其是进到三季度后机构的主题活动，我主要表现得并不是很积极主动，多多少少的危害了总体的主题活动实际效果。三、xx年的工作规划xx年审计部的整体工作规划是：在x
12、x年内控审计在企业运营管理中获得了重大成果的基本上，积极地进行公司的效益审计，提升对企业财务会计及会计账簿的财务审计，点评其真实有效、合规及效益。充分运用财务审计的监管职责、点评职责和监督控制职责。在实际的工作上，进一步调节工作目标，关键是要把内控审计的重心点移位，将过后财务审计朋友前、事中财务审计并举，勤奋使财务审计的批判性思考、防御性和全局性的功效获得水平的充分发挥。为企业的二次创业总体目标的完成作出应该有的奉献。实际的工作中有下列六个层面：1、再次搞好花费及薪水的审批此项工作中搞好了，就展现了财务审计是企业经营管理护卫的功效。xx年因为大家十分重视与财务部门的有效的沟通，此项工作中进行得
13、或是比较顺利的。尤其是对生产车间及装卸队薪水的审批結果墙上规章制度，既展现了财务审计的公平、公布、公平公正，也从某种意义上对管理人员具有了警告功效。2、关键对企业基本建设项目开展财务审计公司的基本建设项目既是一个项目投资大的地区，也是一个非常容易出难题给公司导致损害的地区。参考xx三季度至今大家开展的工业区基本建设项目的工程竣工验收、施工企业价格核查的工作中，尽管全过程很顺利，也维护保养了企业的合法权利，可是这仅仅浅部次、简易的、过后的审批，并不可以非常好的反映内部控制审计对项目投资的管理方法监管的功效。xx年我们要确保不但从方式上，还需要在內容上对基本建设项目开展多方位的总体监管财务审计，争
14、取公司总部及有关部室的相互配合，加倍努力从项目立项、工程投标、施工人员挑选及实际工程施工合同的签署、工程施工全过程中新项目的变动签证办理、建筑装饰材料的选中和价钱的明确，直到竣工结算的整个过程参加，为内控审计能认真细致的进行奠定基础，决不只做最终收方工作中的仆从者。3、大力开展对企业财务信息内容的审查与财务审计xx年制订的内部审计工作规定中早已明文规定了要按时进行对企业财务主题活动的审批每日任务。但因为也没有把关键活力放到此项工作方面，因此难以对企业的财务会计做出恰当的点评，也没能为公司领导给予过合理的信息管理。xx年大家审计部将每个季度对企业的财务公开凭据财务审计一次，关键监督管理各类规章制
15、度的实行状况和财务会计解决状况。全年度分2次对公司总部的经济收益开展全方位的财务审计，点评其真实有效、合理化及实效性，勤奋为企业管理层给予立即合理的经营情况和企业运营管理状况的信息内容。xx年大家还需要提升对生产制造一线成本计算的管控，全年度方案对每一个生产线开展一次全方位的成本计算管理方法的审查，以协助生产线严苛成本计算规章制度，降低消耗、增加利润。(1)核查商品的生产制造是不是按照计划生产制造的，是不是有审核办理手续。(2)原料的损耗总数是不是真真正正的损耗，有没有出入库单，出入库单的申请办理是不是严苛按办理手续，程序流程是不是合规管理，周转材料的损耗是不是与生产量一致。(3)生产制造商品的计算成本是不是恰当，包含立即原材料、立即人力、然料、驱动力等是不是有根据办理手续，然后与方案耗费总数相较为，找到节、超缘故(4)机器设备的维护保养维护。4、再次搞好对外派子公司的制度执行和经济收益的财务审计在将要过去的一年里此项工作中大家进行得比较顺利，xx年我们要在这个良好开端的基本上再次搞好此项工作中，每个季度对外派子公司的财务公开和制度执行状况开展财务审计，全方位体现其现钱运转及经济收益状况。5、再次搞好应收帐款的清欠工作中机构应收帐款的清欠工作中依然是xx年审计部的一项关键
