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1、SAP接口转换错误问题解决办法xl,1,SAP接口转换错误问题 及处理方法,SAP接口转换错误问题解决办法xl,2,二、核心业务系统财务接口数据生成流程,三、具体需求分析及拟解决方案,二、分公司上报问题汇总,目录,一、核心业务系统财务接口数据生成流程,二、财务接口表结构及主要字段数据讲解,三、下载过程中常见数据报错问题,四、数据下载报错分析及处理方法,五、其它日常接口部分问题,SAP接口转换错误问题解决办法xl,3,1.1我公司核心业务系统简介,（一）数量众多 1、股份公司业务：CBPS7（7版）、CBPS8（8版）、SLBPS（短险健康险）、GAPS（统括年金）、UBPS（投连万能）、少数分
2、公司自有业务系统（深圳、上海） 2、代理集团业务：NBPS（代理集团业务7版）、OBPS(老业务系统）、部分分公司自有业务系统（但是集团公司已经要求要陆续转为总颁系统）。 （二）开发商不统一导致系统架构及业务系统主数据规范存在较大差异： 1、科比亚公司作为主体参与开发的系统：CBPS7、CBPS8、SLBPS、 NBPS、OBPS 2、尚洋公司作为主体参与开发的系统：GAPS、UBPS （三）数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种 1、省级分公司数据集中：CBPS7、CBPS8、SLBPS、 NBPS、OBPS、少数分公司自有业务系统、GAPS（省年金系统） 2、全国数据集中： UBPS、G
3、APS（统括系统）,SAP接口转换错误问题解决办法xl,4,CBPS8/SLBPS财务接口数据生成流程,日常资金收付费,日常理赔、保全产生应付记录,续期应收批作业,保单借款、利息计提批作业,红利批作业,失效批作业,实时队列,延时队列,1、主要步骤：业务触发处理、数据抽取、数据生成、写接口表。 2、实时队列及延时队列数据只包括关键字段信息，在中间表写入接口表时再补全字段。,XI,财务接口表 BUSI_DATA,给付预测批作业,SAP接口转换错误问题解决办法xl,5,GAPS/UBPS财务接口数据生成流程,日常资金收付费,日常理赔、保全产生应付记录,续期应收批作业,结算批作业,失效批作业,实收付流
4、水表 应收付流水表 结算表 ,财务接口表 BUSI_DATA,给付预测批作业,日终财务接口批作业,XI,SAP接口转换错误问题解决办法xl,6,二、财务接口表及主要字段数据讲解,（一）下面字段基本上直接确定了总账科目和核算方向： 1、Transcode（收付费项目）：注明了业务行为类别，对应财务原始凭证的单证类型。 2、Transtype（业务类别）表示收付费方向:1表示实收，2表示实付，3表示应收，4表示应付 。 3、Paytype（收付费方式）表示收付类型：C-现金；T-银行转帐；K-支票；S-内部划转；O-清算；R-银行交款单（银行代收1）；P-POS收付费（软POS）；M|mis-po
5、s收付费（硬POS）；F-生存金红利。 4、Transtype与Paytype二者结合一起对应财务原始凭证的收付款方式。 （二）机构代码确定业务核算机构 1、Mgbranch（保单管理单位 ）决定了数据属于哪个利润中心。并作为代收付的判断依据。 2、operatorbranch和Accountcode定了资金类数据的入账机构并明确代收付的拆分关系。 （1）现金收付方式下，根据operatorbranch对应的财务机构入账，代收付判定根据operatorbranch与mgbranch对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。 （2）非现金收付方式下，根据Accountcode对应的财务机构入账，
6、代收付判定根据Accountcode与mgbranch对应的财务机构是否属于同一个利润中心判断。 3、Ext02决定了核算单元（成本中心）归属单位，即非实收付数据产生的损益科目（保费、赔付支出）的归属于那个渠道的基层机构。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,7,银行账号转换表 T012K 、T012 成本中心管理机构转换 ZIBRANCHMAPPING 险种子表1-校验期间期次ZTRANS_RC_SUB1 接口险种主表 ZTRANS_RC 财务原始凭证表（辽宁） ZIFIDOC_1210,二、财务接口后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,8,T012K表,二、财务接口
7、后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,9,ZIBRANCHMAPPING成本中心对照关系表,二、财务接口后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,10,ZTRANS_RC_SUB1 险种与期间期次校验,二、财务接口后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,11,ZIFIDOC_1210 财务原始凭证表,二、财务接口后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,12,校验非空字段（以下业务数据字段不能为空） TRANSCODE 业务收付项目为空； POLICYDATE 实收付日为空； YSFDATE 应收付日为空；
8、PAYTYPE 业务收付费方式为空； OPERATORBRANCH 业务操作员机构为空； RISKCODE 业务险种代码为空； SELLCHANNEL业务销售渠道为空； INSURENO业务投保单号为空； MONEYNUM金额为空； SINGLEFLAG 团个单标志为空。,二、财务接口后台表及主要字段数据讲解,SAP接口转换错误问题解决办法xl,13,三、下载过程中常见数据报错问题,1、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,14,三、下载过程中常见数据报错问题,2、 核心业务数据下载成功后在转换为财务凭证过程中银行账号accoun
9、tcode字段不正确体现在财务端下载报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,15,三、下载过程中常见数据报错问题,3、CBPS8业务数据转财务数据后借贷不平导致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业务数据通过”XI”中间表转换后在busi_date表中产生重复数据。第二种为两组数据的收据号不匹配或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号来匹配数据不成功也会出现该种报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,16,三、下载过程中常见数据报错问题,4、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,17,三、下载过程中常见数据报错问题,5、核心业务数据收
10、据号为空导致下载报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,18,三、下载过程中常见数据报错问题,6、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致下载报错,SAP接口转换错误问题解决办法xl,19,三、下载过程中常见数据报错问题,7、附加险险种代码错误riskcode字段报错，触发险种属性表校验关系。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,20,四、数据下载报错分析及处理方法,1,辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。 对于这种问题报错原因因辖内保单转移引起，核算单元ext02字段为空或未能及时更新使得ext02字段与保单管理机构Mgbranch字段不匹配触发核算单元与归属管理
11、机构校验机制。业务数据通过“XI”后不符合“成本中心管理机构转换 ZIBRANCHMAPPING”在财务端体现为下载报错,SAP接口转换错误问题解决办法xl,21,三、下载过程中常见数据报错问题分析,对于ext02字段与Mgbranch字段不匹配的这种报错需在核心业务系统中根据保单号确定正确的Mgbranch字段在通过Mgbranch字段来确定正确的ext02字段提交数据中心进行修改即可。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,22,四、数据下载报错的处理方法,2、业务数据的银行账号accountcode字段（沿用CLAF系统中十二位银行代码）来作为业务数据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科
12、目的关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中T012K表中没有找到对应字段值导致业务数据转换为财务数据时报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,23,四、数据下载报错的处理方法,财务系统中所维护的银行账号与业务系统对接关键字段为附件加字段中的“原系统账户”的十二位代码。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,24,四、数据下载报错的处理方法,3、对于业务数据转换为财务数据后数据重复问题可以通过业务主键在T-code: zit801中对问题数据保单号进行定位，再通过保单号查询数据。最后通过修改busi_date表删除重复数据来解决。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,25,四、数据下载报
13、错的处理方法,3,针对数据生成凭证中报借贷不平错误问题。 对于因为收据号导致生成凭证出错的问题，可以通过T-code：ZIT101来进行手工修改。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,26,四、数据下载报错的处理方法,4、数据下载收付项目与业务类别不匹配导致下载报错。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,27,四、数据下载报错的处理方法,5、健康险收据号为空导致下载报错。也可以通过T-code：zit101 来自行添写。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,28,四、数据下载报错的处理方法,6、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题主要为业务系统所流转的数据AVALIBLETERM字段及PAY
14、Mode字段与财务系统中险种期间期次表ZTRANS_RC_SUB1中所定义某一险种的期间期次不符合所以导致下载数据后转换报错。 以下面报错数据为例,SAP接口转换错误问题解决办法xl,29,四、数据下载报错的处理方法,报错数据险种如果缴费方式为Y期缴即为段值4，那么根据条款交费期只可以为3 年5年或10年，因为报错业务数据Paymode字段为”1”导致险种期间期次与险种定义不符。需提交工单修改PAYMode字段为5。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,30,四、数据下载报错的处理方法,7、附加险险种代码错误riskcode字段报错，触发险种属性表ZTRANS_RC校验关系。 对于这种问题一般
15、为CBPS8业务主险业务数据的附加险问题。其附加险为WN险种，录单时在核心业务系统8版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部门再通过批作业将这部份附加险数据分离到WN系统中，该种问题日常比较少见。 有个别数据没有通过批作业进行WN中，因此WN业务数据依然留在CBPS8中该险种与符合险种属性表所以导致转换不成功。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,31,四、数据下载报错的处理方法,SAP接口转换错误问题解决办法xl,32,应付赔付支出科目余额出现负数。 1、根据已下载财务数据分析可能的情况：应付数据未流转财务而实付数据流转正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手工录入原始凭证
16、生成记账凭证时只录入了实付对应的单证类型，没有录入相应的应付单证类型。 2、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查核心业务系统财务接口表数据是否同步异常。 3、如果财务接口表数据同步异常，是核心业务系统写财务接口表处理逻辑问题，由信息人员分析处理。 4、如果财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需要回退重新下载 5、可能导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批作业出现异常。,五、其它常见问题,SAP接口转换错误问题解决办法xl,33,五、其它常见问题,险种版别年龄056”， 这个险种实际只允许年龄为出生3个月到55周岁，所以这笔单本身是有问题的。,SAP接口转换错误问题解决办法xl,34,五、其它常见问题,下载出错 出现这种下载出错的，可能是下载过程中出现了程序错误。 需要业务会计对于下载出错的数据进行“错误重新下载”。 选中出错的行，点击“错误重下载”,展开到最末级明细，打上勾，然后点击“处理错误”,SAP接口转换错误问题解决办法xl,35,四、数据下载报错的处理方法,下载出错,对于这种下载状态为“A13”的数据在下载任务管理器中进行置错重下后，依然为“A13”状态对
