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1、关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告xxx市财政局：根据xxx市财政局关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知（x财监209号）及xxx市财政局关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的通知（x财监2014号）的要求，我镇及时组织专人对我镇20年1月至20年6月部门预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况进行全面的自查，现将自查情况汇报如下：一、自查情况（一）、预算管理情况。1、按要求规范编制预决算。各项收入全部纳入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，规范管理结转结余资金并做到专款专用；严
2、格按预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到决算数据与账务数据一致，确保决算数据真实、准确、完整；按规定公开部门预决算（我镇20年、20年部门预算已在规定网站上公开），决算公开数据与决算报表数据一致。2、严格预算执行及调整。殡葬罚没款等非税收入及时足额上缴，不隐瞒、截留、挪用、坐支或私分非税收入；严格按预算数、预算科目列支，不虚支、超支、转移预算资金；严格执行国库集中支付制度。（二）、内部财务管理情况1、规范财务会计管理。涉及到的各部门支出均设立账套进行账务处理，按规定科目、真实数据进行账务处理，做到账实、账证、账账相符；按规定开立、撤销银行账户，并按银行账户管理办法等管理账户；不断完善财务管
3、理制度。2、严格资产和财政票据管理。安排专人负责固定资产的管理，做好资产台账，定期更新固定资产系统，按规定出租、出借、处置资产；安排专人管理财政票据，规范使用财政票据。（三）、私设“小金库”情况经查，我镇不存在私设“小金库”的情况。二、存在的问题1、财务制度需进一步完善。在实际工作中，因为制度不健全，已有的制度比较零散等原因，导致在管理工作中存在一些疏漏之处。如现金管理制度中未明确库存现金限额，导致在实际工作中出纳库存现金余额过大问题，大量使用现金的情况普遍存在。2、票据管理需进一步规范。未建立票据管理台账。三、整改结果在已有财务管理制度的基础上，制定现金支出管理办法等，强化现金余额的管理，严格现金支出管理。及时建立财务票据管理台账。经过本次自查，我镇在财务管理方面存在不足之处，同时我镇也针对问题积极改进。在今后的工作中，我镇将不断自审，不断学习，进一步做好财政工作。第 3 页 共 3 页
