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1、戴斯酒店商业融资计划书戴 斯 酒 店 商 业 融 资 计 划 书 目 录 第一章总论 1项目概况 2项目提出的背景及建设必要性 3可行性研究的依据和范围 4本项目与其他项目相比较优势分析 5本项目前景预测 第三章项目定位 1主题定位 2功能定位 3市场定位 4项目建设方案及规划设计定位 5价格定位 6入市姿态及推广时机定位 7销售方式定位 8物业管理定位 第四章营销策略 1宣传主题概念 5分阶段控制的公关效果 6外发式宣传策略 8资金回笼计划 第五章投资估算和资金筹措 1投资估算 2资金筹措 第六章财务评价与社会效益分析 1盈亏平衡分析 2赢利预测 3敏感性分析 4社会效益分析 第七章结论 第
2、一章 总 论 l 项目概述 （一） 消费群体构成 当前中国大众旅游的发展异地商务、公务等交流日益频繁为星级酒店的发展打下了广阔的市场基础。中国星级酒店接待的住客既有国内客人也有入境客人。据国家有关方面的统计20_年入境过夜旅游者为4991万人次比上年增长6.6%；国际旅游（外汇）收入339.49亿美元比上年增长15.9%。国内旅游者为13.94亿人次比上年增长15.0%；国内旅游总收入为6230亿元比上年增长17.9%。 显然星级酒店就是为他们服务的。无论是为了商务、公务、会议或者展览还是为了观光、购物、度假或者是探亲访友抑或是为了经济、文化、体育等等的交流他们都是酒店的顾客。 有关资料显示2
3、0_年中国星级酒店住客中商务散客占43%；公司协议客户占22%；会议团队占5%；旅行团队占4%；休闲散客占8%；其他占8%。 从20_年与20_年的比较中可以发现虽然中国酒店的住客构成在总体上没有过大的起落但是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长就是值得十分注目的。虽然不少入境的外国客人常常选择在星级酒店下榻但是国内住客目前仍然占着绝大多数（为88）。 （二） 国内目前连锁经济型酒店连锁经营的发展趋势 目前中国目前共有星级酒店11828家客房平均出租率为60.96%。值得注目的是星级越低、价格越低的内资星级饭店反倒出租率越低(其中三星级出租率为61.21%；二星级出租率为57.11%；一星级出
4、租率为49.60%)。其经济效益也不甚理想其中占星级酒店95.36%的11828家内资饭店几乎全面亏损有25个省市的 内资星级饭店的平均利润均为负数。 相形之下中国经济型酒店却是一片光明。另一份正式资料显示中国经济型酒店20_年的平均出租率为89.0%20_年的平均出租率为82.4%；20_年的GOP竟然高达44.47%。 经济型酒店在今后的发展中能够更有利地享受到如下的发展机遇。 A：居民出行的增长。 B：奥运商机。20_年是北京筹办奥运会的决战之年。根据有关要求和测算20_年奥运会期间北京的星级酒店将达到800家。而据此前不久的统计目前北京地区共有住宿接待单位4761家客房28万间左右（其
5、中星级酒店658家客房11.2万间）。缺少的142家酒店的空白有关方面希望主要通过改造和升级现有非星级酒店来填补。 l 项目提出的背景及必要性 我们先从酒店和酒店式的公寓从酒店的投资、金融管理、融资方面来谈。 有个大的方向：能以中国酒店市场的一个宏观角度先来做一个大纲性的探讨。在20_年之后北京的酒店市场还是有相当的机会存在的。这是一定的因为北京的酒店是政治中心、经济中心目前加上外来人口已经有差不多有1700多万人了无论如何这么大的一个人口的城市它有它的一个容量。因此中国的地位在这几年正在大力的发展所以从这方面我们是比较谨慎的、积极的来看这个事情。 北京从容量方面的发展空间和潜力是相当大的。就
6、此而言在全中国发展的时候上海、北京是几个主要的重点发展城市之一。无论是20_年的奥运会还是20_年的上海世博会都给酒店的管理公司创造了很多发展的机会。但是总体来讲在选择酒店的时候就像选择地理位置上面我们还是非常关注的。到最终还是回到一个方面就是投资回报。我们不是说开酒店是为了奥运会开也不是说为了世博会开。做酒店的投资回报期要按照国际惯例来说是四年所以这个不是短期的。很多酒店集团现在还在积极的开拓过程当中。相信这个机会对于大家来室都是一个很好的发展机会。所以我们认为北京在中国还是属于一线的城市这两个城市如果从全球的经济上给它定位的话应该是国际级的大都市。因此将来不要担心酒店过剩的问题某些酒店可能
7、经营不好。 从货币角度出发：人民币的升值有一个力大于臂的问题。总体来说应该是力好但是到了一定的程度力就不好了。这是一个不利的因素为什么？因为中国东西如果变的太贵了国外的旅游者就很难进来。但是目前对于投资者对于中国一个低成本的市场。那么所有的合作伙伴、业主、基金、同行都愿意到这边来投资。特别是外地投资进来了以后由于这是一个双收的投资项目但是随着人民币不断的增长最后和美元一比一了。 l 可行性研究的依据和范围 20_年1-10月全国房地产投资额为14610.6亿元同比增长24.1%增幅与上月持平；商品房施工面积169840.7万平方米同比增长18.8%；新开工面积59847.5万平方米同比增长18
8、.1%；竣工面积25790.5万平方米同比增长8.5%。供应类指标本月累计同比增幅均与上月持平。国家土地供应依然偏紧存量土地充分释放。1-10月份土地购置面积26827万平方米同比减少了2.6%；土地开发面积18390.7万平方米同比增长38.6%增幅较上月提高了4.6个百分点。 l 主要技术经济指标 一、项目的投资总额预算 1、 财富西环大厦二、三层的总体投入面积为3300平方米房屋的租金为3元/天/平方则大厦的房屋日租金为9900元年租金为9900元/日_365天=3613500元 2、 酒店投资总体装修费用：酒店总体投入面积为3300平方米按照每平方米1500元人民币的标准（包括房间装修
9、费用及家电、家具的配置费用）则酒店投资的总体装修费用为500万元。 装修费用均摊10年按每年为总体装修费用的10%计算则每年均摊的装修费用为50万元。 3、 投资装修总体费用向银行贷款每年向银行支付的利息为60万元。 4、 同样投入的设备费用（包括空调设施等酒店的基础设备）约为240万元费用均摊10年每年为总体费用的10%计算每年的设备费用为24万元。 5、 员工费用：酒店投入使用35名员工（一般性的服务人员和管理层人员）按照平均工资1800元/人则一年的员工费用为35人_1800元/人_12个月=756000元。 & 酒店第一年投入的成本计算为：3613500+500000+600000+2
10、40000+756000=5709500元 & 第二章 市场调研及前景预测 l 本项目与其他项目相比较的优势分析 本项目简介：（拟在北京财富西环大厦中二、三层设立欧姆龙戴斯酒店） A、美国戴斯酒店集团的品牌价值所在：美国戴斯创立于1970年有超过35年的品牌历史在全球15个国家内拥有超过160000间各式客房。每天有超过200000位客人住宿于Days Inn。名列HOTELS杂志全球酒店品牌排名第5位。 B、戴斯酒店的所拥有的经验丰富的管理团队：戴斯中国拥有一支高素质经验丰富的酒店专业人才组成的团队。强大的团队辅以“戴斯”品牌对于酒店进行全权管理一定能够使您的酒店获得应有的成功并在酒店业占据
11、应有的地位。 C、财富西环优越的地理位置： （1）财富西环鼎立于北京市政规划中的四大交通枢纽之一北京西二环门户之“西南金角”北接西二环路东连南二环路西通丽泽城市核心道路南行京开高速距北京内城东西干线两广大街和长安街仅几步之遥。入则数分钟进抵都市核心出则瞬间转换方位经纬。携金融街商务繁华之伟力以坐被朝南的宏大气度强势辐射金融街长安街腹地。财富西环位于西二环枢纽位置西衔丰台区重点规划发展区域丽泽商务区其中丰台俗称是北京主要的陆路码头。南靠北京南站-亚洲最大的铁路交通枢纽20_年即将投入使用。北临厚积勃发的新型办公商务区广安门商圈西街正在建设的华北地区最大商品物流中心和分销中枢的马莲道商务中心的节点
12、以财富西环为焦点三大商圈各显神通围合聚拢财富西环更兼有金融街丰厚商务底蕴的强势整合西南二环大区域发展的格局脉络清晰可见。 （2）地理优势交通方便：5路、49路、340路、351路、410路、423路、603路、716路、717路、800路、819路、939路、962路、运通102、运通202步行1分钟就可到达公交车站。 D、周边配套设施完善 （1）水电设施齐全外周边还有美廉美超市、超市发超市、华联商场、家乐福购物中心、菜百商场、华普超市、百盛、青年湖商场。 （2）邮局： 丽泽路邮电局、中国移动通信大观园店、中复电讯商场(右安门店)、广安门南滨河路邮局。 （3）银行： 工商银行、中国银行、交通银
13、行、农村信用社、中信银行、民生银行、中国光大银行。 （4）旅馆、饭店：环海宾馆、丽泽宾馆、北京哈特商务酒店、新时代大酒店、大观园大酒店、诺林大酒店、中环假日大酒店、龙源宾馆、万隆宾馆。 （5）餐饮、娱乐、休闲：海阔天空康体俱乐部、恒通食府。 （6）教育设施：中央音乐学院、首都医科大学。 （7）写字楼：中国新纪元大厦、宣兴大厦、德惠写字楼、中经信国际大厦。 （8）公园及旅游景点：万泉公园、五芳亭公园、大观园、牛街礼拜寺、北京西客站。 （9）酒店地处交通便道存在着广大的客源。 l 国内同行业经济型酒店相关数据比较 （1）投资门槛较高加盟300万起与很多可供加盟的特许项目相比经济型酒店让诸多有意参与
14、其中的投资者望而却步很重要的一个原因就是它有着较高的准入门槛。见下表： 品牌 前期项目投资总额 锦江之星 750万1250万元（以建筑面积5000平方米_ 2000元/平米计算 含土建、营运准备） 如家快捷 约594.5万元 莫泰168 约800万1000万元 速8 338万538万元（以100间房每间房改造费用3万5万计算加上38万元加盟金） 格林豪泰 约500万700万元 锦江之星的品牌使用费是依据加盟店的设计客房数按3500元/间计算（推广期间优惠以2500元收取）；此外还将收取20万元技术服务费作为锦江之星为加盟者提供建设方案、人员培训、总台管理软件、管理与业务模式手册、开业指导等各项
15、服务的费用。这些都是小头更大的资金压力来自物业投资-按锦江之星的标准新建门店每平米投资大约为3500元而改造门店也约需15002500元/平米这样一家锦江之星门店的投资额在1000万元上下。 如家快捷的前期投资主要分为几项：不少于50万元的物业改造资金、30万元的一次性特许品牌使用费、10万元的特许加盟保证金不低于50万元的流动资金以及为期约占四个月的工程筹备期管理费每月1万元。需要指出的是其中10万元保证金并不需要扣押至合约结束而是在合作一年之后便可以得到有息返还。 在各特许品牌中莫泰168是开展加盟业务较晚也是加盟店最少的连锁品牌之一目前只有南通、无锡、宁波3家加盟店上海市内的加盟店尚未面世。莫泰连锁旅店的营运总监许铮铮表示在本市加盟一家莫泰168经济型酒店的投资总额在800万1000万元。 与其他品牌相
