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1、用友固定资产模块,固定资产模块操作,用友固定资产模块,一.固定资产模块功能: 1.管理固定资产卡片:增加,删除.修改,查询.统计和汇总,及信息输出; 2.处理固定资产的增减变动业务; 3.计提折旧,计算净值; 4.凭证生成； 5.凭证、账表查询。,用友固定资产模块,固定资产管理系统的数据处理流程,（1）最初固定资产原始资料的录入； （2）使用过程中固定资产变动信息的录入； （3）计提折旧； （4）转帐凭证的生成； （5）根据管理需要输出各类帐表信息。,用友固定资产模块,固定资产帐套的建立,用友固定资产模块,用友固定资产模块,账套初始化,用友固定资产模块,约定与说明：约定及说明显示的内容是该帐套
2、的基本信息和系统处理的一些基本原则.,用友固定资产模块,启用月份,用友固定资产模块,折旧信息一但设置完成，不再允许修改。,用友固定资产模块,折旧信息 提供提供了六种折旧方法 不提折旧 平均年限法（一） 平均年限法（二） 年数总和法 工作量法 双倍余额递减法,用友固定资产模块,编码方式设置 资产的编码方式设定以后，某一级一旦设置了类别，则其长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。 每一个帐套的自动编码方式只能选择一种。一经设定，该自动编码方式不得修改。,用友固定资产模块,帐务接口设置,用友固定资产模块,用友固定资产模块,用友固定资产模块,一、初始设置 1.设置固定资产类别（类折旧方法和残值率设
3、置） 指定义固定资产的分类编码和分类名称；为企业做好固定资产的核算和统计管理提供依据。,用友固定资产模块,【任务】设置固定资产类别编码：01；名称：设备类；净残值率：5%；折旧方法：平均年限法（一）路径：【固定资产】【设置】【资产类别】,用友固定资产模块,用友固定资产模块,用友固定资产模块,2.部门对应折旧科目设置 指折旧费用的入账科目。即最终企业的折旧费用要记入哪个科目。一般来说，不同的部门，其折旧费用将记入相对固定的科目，需要一一设置。比如，管理部门的折旧费用一般记入“管理费用”，其他部门的折旧费用一般记入“制造费用”等。,用友固定资产模块,用友固定资产模块,用友固定资产模块,3.原始卡片
4、录入（重点） 原始卡片，是指开始使用日期在录入系统之前的资产的卡片记录。 固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据。使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，以保持历史资料的连续性。,用友固定资产模块,用友固定资产模块,用友固定资产模块,二、日常业务处理 主要包括： 1.企业固定资产的增减 2.固定资产的变动 3.计提折旧,用友固定资产模块,1.固定资产的增加处理 固定资产增加的基本途径可以分为固定资产的“购建、外单位转入、捐赠、盘盈”等。核算时根据实际业务要求，在固定资产卡片中选择输入固定资产增加的信息内容。,用友固定资产模块,注意： （1）新卡片第一个月不提折旧，累计折旧为
5、空或“0”。 （2）卡片数据输入完毕后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。 （3）固定资产原值一定要录入卡片录入月月初的价值，否则会出现计算错误。,用友固定资产模块,用友固定资产模块,用友固定资产模块,新增固定资产制单,用友固定资产模块,用友固定资产模块,2.固定资产的减少处理 固定资产减少的基本途径可以分为固定资产的“出售、报废、毁损、盘亏”等。 只有当帐套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减少资产只能通过删除卡片来完成。 【任务】2014年4月8日，企业出售C设备。路径：【固定资产】【卡片】【资产减少】,用友固定资产模块,用友固定资产模块,固定资产的减少制单,用友固定资产模块,
6、用友固定资产模块,3.固定资产的变动处理 在使用固定资产的过程中，可能会调整卡片上的某些项目。这种变动要求保留原始凭证，即要求填制“变动单”。,用友固定资产模块,【任务】2014年4月8日，管理部的001 设备C转入销售部使用，变动原因：调拨。路径：固定资产卡片变动单（部门转移）,用友固定资产模块,用友固定资产模块,4.固定资产的折旧处理 自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据使用者录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后编制记账凭证，将本期的折旧费用自动登帐。,用友固定资产模块,用友固定资产模块,注意：（1）凭证已传递到总账系统，需删除凭证后才能重新计提折旧；（2）计提折旧后又发生折旧变动，需从新计提。（凭证查询中删除）,用友固定资产模块,固定资产的凭证查询,用友固定资产模块,固定资产管理子系统的帐表管理 系统中提供了如下多种报表形式将固定资产的增加、调出、保管、使用及清理报废等情况提供给财务人员和资产管理人员，以便加强资产管理，同时也便于成本核算。选择相应张表即可很方便的查看。,用友固定资产模块,
