乳胶丝生产项目可行性研究报告

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1、高品质乳胶丝生产项目可行性研究报告 1 高品质乳胶丝生产项目可行性研究报告 （此文档为 word 格式，下载后您可任意修改编辑！ ） 2 2 目 录 1 总论 . 5 1.1 项目背景 . 5 1.2 建设规模与目标 . 7 1.3 采用的主要技术和工艺 . 8 1.4 产品目标市场 . 8 1.5 计划用工人数 . 8 1.6 资源需求 . 8 1.7 主要原材料的消耗量 . 9 1.8 环境影响评价 . 10 1.9 项目经济效益 . 10 2 市场预测 . 12 2.1 国内外市场需求预测 . 12 2.2 产品价格分析 . 20 3 产品方案及生产规模 . 22 3.1 产品规格 .

2、22 3.2 产品规模和方案 . 23 4 工艺技术方案 . 25 4.1 工艺技术方案的选择 . 25 5 原材料供应 . 38 6 厂址选择 . 39 6.1 厂址所在位臵现状 . 39 6.2 建厂条件 . 40 6.3 厂址选择 . 44 7 总图运输和公用工程 . 45 3 3 7.1 总图布臵 . 45 7.2 给排水 . 49 7.3 供热 . 53 7.4 土建方案 . 54 8 节能 . 59 8.1 概述 . 59 8.2 项目节能措施综述 . 59 9 环境保护 . 62 9.1 厂址环境条件 . 62 9.3 建设项目的主要污染源及主要污染物 . 64 10 劳动保护与

3、安全卫生 . 68 10.1 生产过程中的不安全因素与职业危害的分析 . 68 10.2 安全措施 职业危害的防范和治理措施 . 68 11 消防 . 73 11.1 消防设计依据 . 73 11.2 消防设计原则 . 73 11.3 消防设计方案 . 73 11.4 厂区消防 . 75 11.5 室内消防 . 76 11.6 电气消防设计 . 76 11.7 通风、空调系统消防设计 . 76 12 工厂组织及劳动定员 . 77 12.1 工厂组织 . 77 12.2 生产班制及定员 . 77 12.3 人员来源及培训 . 77 13 项目实施规划 . 78 4 4 14 投资估算和资金筹措

4、. 80 14.1 建设投资估算 . 80 15 资金筹措 . 81 15.1 项目资本金 . 81 15.2 资金筹措 . 81 16 财务和社会效益评价 . 83 16.1 产品成本和费用估算 . 83 16.2 财务评价 . 83 17 项目风险分析和存在的问题 . 87 附表 ： 表 1：建设投资估算表 表 2：投资计划与资金筹措表 表 3： 流动资金估算表 表 4：固定资产折旧无形递延资产摊销表 表 5：总成本费用估算表 表 6：资金来源与运用表 表 7：损益表 表 8：现金流量表（全投资） 表 9：财务现金流量表（自有资金） 表 10：资产负债表 表 11：贷款偿还平衡表 表 12

5、：敏感性分析计算表 5 5 1 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目概况 项目名称 某某集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报告 项目法人 单位 某某集团股份有限公司 项 目 性 质 新 建 法人代表 项 目 负 责 人 电 话 电子信箱 邮 编 传 真 1.1.2 编制依据和原则 1.1.2.1 编制依据 （ 1） 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 （ 2） 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规 定 （ 3） 化工投资项目经济评价参数 1.1.2.2 编制原则 （ 1）本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国 家有关部门的法规、标准和规范。 （ 2）贯彻“安全第一、预

6、防为主”的方针，工厂生产 要符合职业安全卫生的要求，保障生产过程中职工的安全与 健康。 6 6 （ 3）严格遵守国家的环境保护法规和地方环保有关规 定，生产中最终排放的“三废”应达到规定的排放标准。 （ 4）总图布臵留有发展余地。 1.1.3 项目提出的背景、投资的必要性 乳胶丝是以胶乳为主要原料，用挤出法制得的表面光 滑、弹性好的圆形截面线形弹性物，又称乳胶线。具有表面 光滑、粗细均匀、弹性好、强度高等特点，还具有较高的拉 伸强度和伸长率，良好的耐晒、耐洗涤、耐化学腐蚀性。为 纺织、服装和体育文化事业上广泛应用的弹性材料，如衣袜 宽紧带、运动器材、室内装饰品、缓冲绳等。纺织服装行业 对乳胶丝

7、需求量最大。我国是纺织服装生产和出口大国， 2007 年纺织品贸易占全球贸易量的四分之一，纺织品对乳 胶丝需求量约占世界乳胶丝消费量的 40% 。 目前国内没有乳 胶丝生产，所需乳胶丝全部从国外进口。某某集团股份有限 公司利用天然橡胶乳胶生产乳胶丝，具有原料优势，项目引 进意大利浦赛斯（ Process Engineering S.r.L. ）乳胶丝先 进技术和成套设备建设 2 万吨 /年乳胶丝生产线， 有利于某某 集团股份有限公司橡胶产业链的延伸，符合某某集团公司的 发展规划。 某某集团股份有限公司是集天然橡胶种植、加工、销售 与科研于一体的产业集团。公司注册资本 31.45 亿元，总资 产

8、 56 亿元，公司拥有橡胶园 362 万亩，年产天然乳胶 13 万吨，干胶 23 万吨，面积和产量均为全国的 40，是我国 最大的天然橡胶生产基地。由于天然橡胶受气候和橡胶下游 市场的双重影响，天然橡胶价格波动较大，对公司效益也有 较大影响。 因此， 为规避市场风险， 发展下游橡胶加工项目， 适度延长产业链，增加原材料加工产品附加值，有利于公司 平稳健康发展。 7 7 意大利浦赛斯工程公司（ Process Engineering S.r.L. ） 拥有先进乳胶丝生产技术专利，是世界主要乳胶丝成套设备 生产商。目前世界乳胶丝主要生产国家，如泰国、印尼、马 来西亚、印度等国技术和设备大都引进浦赛

9、斯公司。经与意 大利浦赛斯工程公司（ Process Engineering S.r.L. ）技术 交流，认为该公司目前可提供的工艺技术和生产设备具有国 际先进水平，本项目可提供的技术和工艺设备较先前转让给 上述国家的技术和设备在自动化控制、醋酸回收利用、节能 及污水处理方面有了较大改进。经对某某集团股份有限公司 生产的浓缩天然乳胶的样品测试后，浦赛斯公司（ Process Engineering S.r.L. ）确认以海南天然胶乳为原料完全可以 生产出符合国际标准的高品质的胶丝产品。这表明浦赛斯工 程公司（ Process Engineering S.r.L. ）技术和设备比其他 乳胶丝技术

10、和设备供应商提供的技术和设备对海南天然胶 乳原料具有更好适应性和可靠性，所以浦赛斯工程公司 （ Process Engineering S.r.L. ）胶丝生产技术和设备较为 先进和可靠。更为适用于本项目产品的对技术和设备的要 求。 1.2 建设规模与目标 项目总建设规模为 40000 吨 /年，本项目为第一期，生 产规模为年产 20000 吨 /年中高档乳胶丝。 1.2.1 投资总额 本 项目 总投 资额 为 38566 万元 ，其 中建 设投 资为 35508.4 万元，建设期利息为 926 万元，流动资金为 2132 万元。 1.2.2 融资方案 本项目自有资金固定资产投资 7703 万

11、元，占总投资的 20% ，符合国家投资项目资本金比例的要求。 8 8 流动资金贷款：流动资金为 2132 万元，其中贷款 1492 万元，暂按商请国内银行贷款解决，贷款年利率暂按 6.0% 计。 有关资金筹措文件由投资方另外提供。 1.3 采用的主要技术和工艺 近年来并带乳胶丝发展很快，意大利浦赛斯工程公司 （ Process Engineering S.r.L. ）拥有先进乳胶丝生产技术 专利，开发了新的节能工艺和节水工艺技术及设备，完善了 工艺技术条件，产品工艺技术成为世界先进水平。本项目生 产设备和技术由浦赛斯工程公司（ Process Engineering S.r.L. ）提供，因此

12、项目采用的生产技术和设备是可靠的。 1.4 产品目标市场 产品主要以内销为主，优先考虑为国内纺织和服装行业 配套。 1.5 计划用工人数 本项目生产和管理定员 255 人。 管理人员和技术人员由 海橡公司派出。操作工人拟通过招聘农场职工和职业学校毕 业生为主。 1.6 资源需求 项目规划总占地面积为 142 亩。 本项目用地为开发区工 业用地，能够满足本项目需要。 本项目用水和能源需求见下表所示： 本项目水和能源需求表 序号 名称 年消耗量 来源 1 新鲜水 43.56 万 t/a 开发区 9 9 2 电 115.34 万 kWh/a 开发区 3 天然气 412 万 M3 开发区 1.7 主要

13、原材料的消耗量 某某集团股份有限公司是经农业部和省政府批准，依照 有关法律程序，由海南省农垦总局作为主发起人，将所属与 天然橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他 5 家战略投资者以现金出资，共同发起设立的股份制有限公 司，是集天然橡胶种植、加工、销售与科研于一体的产业集 团。公司注册资本 31.45 亿元，总资产 56 亿元，公司拥有 橡胶园 362 万亩，年产干胶 23 万吨，面积和产量均为全国 的 40多， 有 83 家橡胶基地分公司、 13 家橡胶加工分公司、 2 家全资子公司（海南农垦电子商务交易中心、海南农垦金 垦宾馆） 、 3 家科研机构，是我国最大的天然橡胶生产基地。

14、本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原 材料消耗用量见下表。 本项目的原材料耗用量表 序 号 材料名称 单位 年耗量 来源 备注 1 天然乳胶 吨 27400 国内 2 其他化工原料 吨 4482 国内 合计 吨 31882 10 10 1.8 环境影响评价 本项目选择比较先进的生产技术、 设备， 注重通过源头、 生产过程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产 生的废水、废气、固体废弃物均可得到有效治理或综合回收 利用，不会对环境产生明显影响。生产废水和生活污水经处 理后达标后排放，排放量 48m 3/h。 1.9 项目经济效益 本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。经过

15、 研究分析认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料 来源可靠、供应稳定，土地和环保建设条件具备。 本项目建成投产后，年均销售收入 64179 万元，年均 利润总额 8709 万元，项目财务内部收益率（所得税前） 23.41 ，投资利润率 22.58% ，全投资回收期（所得税前） 7.5 年（含建设期 1 年） 。 综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可 获得较好经济效益，项目在经济上是可行的。主要技术经济 指标见下表。 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单 位 数 值 备 注 基本数据 1 工程总投资 万元 38566 2 建设投资 万元 35508.4 3 建设期利息 万元

16、926 4 流动资金 万元 2132 5 建设期 年 1.00 6 生产期 年 15.00 7 年均销售收入 万元 64179. 11 11 8 年均销售总成本 万元 52895 9 年均经营成本 万元 50012 10 年均增值税金及附加 万元 2575 11 年均利润总额 万元 8709 12 年均所得税 万元 2152 13 年均税后利润 万元 6556 14 年均利税总额 万元 11283 15 评价指标 16 全投资所得税前： 17 财务内部收益率 223.41% 18 财务净现值 万元 28436 ic=12% 19 投资回收期（静态） 年 5.48 20 投资回收期（动态） 年 7.5 含建设期 1 年 21 全投资所得税后： 22 财务内部收益率 19.56% 23 财务净现值 万元 17908 ic=12% 24 投资回收期（静态） 年 6.18 25 投资回收期（动态） 年 9.26 26 投资利润率（年均） 22.58% 27 投资利税率（年均） 29.26% 12 12 2 市场预测 2.1 国内外市场需求预测 2.1.1 产品用途 乳胶丝产品用途较广，涉及织袜