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1、财务总监年度述职报告 1 . 1 财务经理年度述职报告 2 . 8 财务科年度述职报告 3 . 11 财务人员年度述职报告 4 . 13 财务人员年度述职报告 5 . 16 财务人员年度述职报告 6 . 19 财务部年度述职报告 7 . 20 财务人员年度述职报告 8 . 25 财务人员年度述职报告 9 . 28 财务人员年度述职报告 10 . 33 我叫 xxx，我担任财务总监这一年来以来，在公司领导的关 怀和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极 要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚 用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，较好地完成了领导 交给我的各项工
2、作任务。 一、工作回顾 (一)加强学习，提高素质 自担任财务总监以来， 我一直自觉坚持把政治理论学习放在 首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学 习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司 制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各 项规章制度，熟练掌握会计核算的各个环节，认真学习新企业会 计制度，研讨新问题，努力提高自身独立解决各种问题的能力。 (二)履行职责，强化服务 工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立竞争意识、责任 意识，认真履行岗位职责，不断提高工作能力和服务质量。 1、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。 根据我公司原制定的各类财
3、务管理内控制度的实际执行情 况，为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量，对原定财务 管理制度体系进行了完善，包括 :财务组织机构和岗位职责、财 务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠 费管理制度。 通过对财务人员的职责分工， 对我公司的各类报表从报送时 间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比 较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管 理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交 流会的形式， 解决前期工作中出现的问题， 布置后期的主要工作， 逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规 则、程序有效地运行和控制。
4、2、加强管理，提高工作执行力。 xx 年，在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施，强化 财务预算支出管理，提高了财务工作的执行力。一是一是加强预 算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算管理 工作切实抓好，确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。 加快了项目工作进度，全面完成项目基建预算。在部门预算 编制的基础上，按时完成了 xx 年公司采购实施计划草案编报工 作，全面完成了 xx 年度预算编报工作，认真做好了集中支付账 户用款计划编报工作，将基本支出和项目支出按月、季度的用款 计划合理分配，力求达到均衡预算，均衡支出 ;三是完善预算执 行动态监控机制。 将上级主管部门的“支
5、出控制预警提示”有效地利用到日常 财务工作中， 做到时时监控、 提醒。 定期开展预算执行情况分析， 查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案，对影响预算执 行进度的潜在问题有预见性和应对措施 ;四是加强财务支出管理。 严格履行财务支出审批程序，按照本公司拟定的公司财务 支出管理办法 对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出 项目均严格执行事前审批手续，且支出票据统一要有经手人、审 核人、 主管财务人三人签字后方可报销。 及时清理应付未付款项， 按月或按季结算各项支出，当期费用在当期结算。需要履行公司 采购程序的支出项目，早做准备，按时支付款项，确保公司采购 的顺利实施。 运用财务管理软件，
6、做辅助工作。 扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练 和推广应用工作。 组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作 流程，熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业 务项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软件，及时进行 凭证录入、记账、报表数据生成上报工作，认真地进行季度预算 执行分析， 关注日常公用支出增减变化原因， 强化财务分析效果， 努力提高预算管理水平，优化了核算流程。 通过使用会计辅助核算模块，坚持“优先保证”原则，优先 安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支， 严格压缩招待费、 会议费、车辆费用支出，力争提高资金使用效益，达到了科学管 理，提高效益，减少行政
7、运行成本、推选定额管理的目的。 加强日常的财务管理，控制成本费用。 根据公司年初下达的经济责任指标， 我们在分解收入指标的 同时，下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推 陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的工作量，应收 帐款、 费用及各项开支不断增大， 对财务工作提出了更高的要求。 部门措施 1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加 强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理，压缩三项经 费，落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款项的 回收，尽量减少不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作 中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与市场部
8、 人员紧密配合，积极有效的回收资金。 2.各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性， 做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在 实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合。 倡导大家明白一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同 呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通 过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感，人人为增 收节支，开源节流做贡献。 3.严格执行我公司成本定额管理办法，每季通报，加强了考 核，杜绝一切不合理的开支，有效控制了支出。 加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建设。 积极按照公司年度审计计划安排， 组织专人全面
9、完成财务审 计自查任务，及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建 议认真地进行剖析，找出存在问题原因，及时地进行整改，并将 整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自 查领导小组，扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。 根据公司年初制定的政务公开实施方案，实现“阳光”财务 建设， 对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司 财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求，通过会 议传达、公司内网站发布等多种形式适时进行公开，提高财务工 作的透明度和办事效益，实现财务管理和民主决策、民主管理、 民主监督相结合，切实加强对财务项工作的督促和指导。 加强固定资产管理
10、，认真做好固定资产清理工作。 加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。 健全了固定 资产管理帐簿、凭证、报表，认真执行固定资产购进、出售、调 入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常管理。对公司 符合条件的财产均纳入固定资产进行管理， 正确运用网络版财务 管理软件中的固定资产管理系统进行业务核算， 定期报送固定资 产报表。优化公司资产配置，提高国有资产使用效益。年度内凡 是符合固定资产管理范围的新增资产， 当月一律按其购置发票或 资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。 二、工作不足之处 回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不 仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有
11、团队合作精 神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气馁， 能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输 的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认 识到自己的不足，个人方面主要是 :思想解放程度还不够，学习 上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是 :一是随着公 司做大、 做强， 各项管理制度有待完善。 二是风险控制力度欠缺。 三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人员整体素质有待提高。 四是外部银行、税务关系有待进一步改善。 三、工作计划 (一)个人方面:在今后的工作中，我会努力加强相关知识的学 习，并在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对
12、工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，提 高工作业绩，总结经验，从而在百尺杆头更进一步，更好地开展 今后的工作。 (二)财务部门工作方面:一是当好领导的参谋，确保完成各项 指标。重点围绕盘活资产，减少资金占用率，提高企业资产周转 速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提高公司会计从业人 员的业务水平。三是做好风险防范管理，在确保安全前提下，实 现公司利益最大化。四是加强与银行、税务机关的沟通，建立良 好的银企、税企关系，最大限度地争取银行及税务支持。 总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力，做 了一些工作，也取得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况， 还有不尽如人意的
13、地方。在今后的工作中，我将着力加以改进， 更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出 批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道，创造更优异的成 绩。 20 xx 年被轻轻翻过、新年的一年开始了。 回顾过去的一年，令人心潮澎湃。20 xx 年年初，我积极响应 公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全 体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到 只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有 推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本 的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公 司董事会的正确领导下，财务部的各项工作
14、完成较为圆满。 一、20 xx 年重点工作 （一）以财务保障为目标，积极筹措资金 近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利 润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的 生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，20 xx 年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行 建立了信贷关系， 并在中国银行获得贷款 3000 万元。 正因此举， 在 20 xx 年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公 司生产经营能保持正常。 （二）以效益为目标，确保重点支出 企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有 所不为”的指导思想。 1、公司贷款在选
15、择银行时，不仅要注重其利率的高低，更 要注重其服务的优质及高效。 20 xx 年我公司在中行贷款与他行相 比，仅贷利息支出将减少 8 万元。日常我公司办票据贴现业务， 总是“货比三家” ，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。 2、 20 xx 年公司新建了一个 4000 平方米的总装车间及技术科 办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的 支出的同时，积极引导其它用款单位地关注资金使用效益，优化 支出结构。 （三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面 20 xx 年， 继续把制度建设摆在更加突出的位置， 以制度规范 人和事。 1、20 xx 年 4 月份，本部制定了借支管理暂行
16、规定 ，即规 定公司出差人员借支金额及期限， 对逾期不报账者计算其应付利 息。 2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅 收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的 问题， 如我们公司职工向客户单位借款 2。6 万元得到及时处理。 （四）以队伍建设为基础，拓展服务功能 随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运 行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而 且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工 作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。 1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干 净干事的良好氛围。 2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员 业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。 3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方 面有了进一步提高。 4、 提高办事效率。 深化优质服务活动， 加强工作效能建设， 提升队伍整体形象。 总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共 同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表 财务部对各位领导给予财务工作的关心、 支持和帮助表示衷心
