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1、2019年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表填报单位（地区）：填表人：联系方式：序号审核类型审核事项审核要求数据审核结果情况说明 1上下年数据核对报送户数变化此项由主管部门和财政部门汇总填报，单户表不用填报。上下年度数据衔接一致，两年报送的单户数量变化合理，差异过大应当说明。2018年户数（户）差异在5%以内/差异较大需要说明2019年户数（户）2单位编制人数变化上下年度数据衔接一致，两年报送的单位编制人数变化合理，差异过大应当说明。2018年人数（人）差异在10%以内/差异较大需要说明2019年人数（人）3年末总资产账面金额变化上下年度数据衔接一致，年末总资产账面金额变化合理，差异过大
2、应当说明。2018年金额（元）差异在20%以内/差异较大需要说明2019年金额（元）4业务数据核对绩效目标申报项目数核对“绩效目标申报项目数”，是指单位填报项目支出绩效目标申报表的二级项目个数，单位绩效目标设定应与主管部门或同级财政部门预算绩效管理情况一致。部门预算填报项目数（个）无差异/汇总差异在5%以内/汇总差异较大5内控报告填报项目数（个）序号审核类型审核事项审核要求数据审核结果情况说明6业务数据核对单位预算管理级次核对填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预算级次，与部门决算封面上预算级次一致。一致/不一致7单位实有人数应小于编制人数地区汇总的实有人数应当小于编制人数，单
3、户允许等于，如大于需要说明。编制人数（人）通过/不通过/需要说明实有人数（人）8“年末在职人数”核对应与部门决算“基本数字表”第4栏合计数一致，差异过大应当说明。部门决算填报人数（人）一致/差异在5%以内/差异较大内控报告填报人数（人）9“2019年度支出总额”核对应与部门决算“收入支出决算总表”第81行第9栏“本年支出合计”一致，差异过大应当说明。部门决算填报金额（元）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）10 “应上缴非税收入”核对应与部门决算“非税收入征缴情况表”中纳入预算管理的非税收入合计数，即表第2栏第1行合计数一致，差异过大应当说明。部门决算填报金额（元）一致
4、/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）11“实际上缴非税收入”核对应与部门决算“非税收入征缴情况表”中纳入预算管理的已缴国库合计数，即表第3栏第1行合计数一致，差异过大应当说明。部门决算填报金额（元）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）序号审核类型审核事项审核要求数据审核结果情况说明12业务数据核对“本年实际采购金额”核对应与部门决算“机构运行信息表”第3栏第40行“政府采购支出合计”一致，差异过大应当说明。部门决算填报金额（元）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）13“单位编制人数”核对应与资产年报“机构人员情况表”中的第2行
5、1栏在职人员的编制人数一致，差异过大应当说明。资产年报填报人数（人）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报人数（人）14“年末总资产账面金额”核对应与资产年报“资产负债表”中的第1行第2栏资产合计的期末数一致，差异过大应当说明。资产年报填报金额（元）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）15“固定资产本期减少额”核对应与资产年报“资产处置情况表”中的第1行第6栏合计数一致，差异过大应当说明。资产年报填报金额（元）一致/差异在5%以内/差异较大需要说明内控报告填报金额（元）16数据逻辑排查“单位层面内部控制建设情况”表异常值排查会议次数、培训次数、投入金额、问题
6、和措施数量等数值型数据，不存在不合理的异常值。无异常/需要说明17“业务层面内部控制建设情况（一）”表异常值排查归口管理人员、上述人员轮岗人次等数值型数据，应与单位编制人数、年末实有人数等相对应，且不存在不合理的异常值。无异常/需要说明序号审核类型审核事项审核要求数据审核结果情况说明18数据逻辑排查“业务层面内部控制建设情况（四）”表异常值排查所有数值型数据，不存在不合理的异常值，尤其项目数、合同数等不能误填为金额。无异常/需要说明19“信息系统层面内部控制建设情况”表异常值排查本年单位内部控制信息化建设投入资金规模等数值型数据，不存在不合理的异常值。无异常/需要说明注：1、序号1由主管部门和财政部门汇总填报，单户表不用填报。 2、序号2至序号19先由单户表填报，再由主管部门和同级财政部门逐级汇总填报。4
