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1、固定资产,用友管理信息化课堂,ERP-U8(v8.72,与其他模块的关系,一、系统初始化 二、日常业务处理,资料 华兴公司2009年1月1日开始启用用友固定资产账套。 采用平均年限法（一）按月计提折旧，折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。 固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为5。 固定资产要求与总账系统进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”。 业务发生后立即制单，对账不平衡的情况下不允许月末结账,1、应用前准备 2
2、、建立固定资产账套（实验资料1） 3、基础设置（实验资料25） 4、录入原始卡片（实验资料6） 5、账套备份,一、固定资产系统初始化,1）引入“3-1总账初始化”的账套备份数据。 （2）将系统日期修改为“2009年1月1日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台 （4）启用固定资产管理系统,1、应用准备,设置控制参数初次启动设置 进入“业务”选项卡，选择“财务会计”中的“固定资产”选项，打开初始化账套向导对话框。 按实验资料1要求进行参数设置。 初始化完成后，有些参数不能修改，如发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产管理系统“维护“下的“重新初始化账套”命令实现，该操作将清空该固定资
3、产子账套,2、建立固定资产子账套（实验资料1,设置与财务系统的接口 执行设置选项命令，进入选项窗口。 单击编辑按钮，打开“与财务系统接口”选项卡。 选择默认入账科目“固定资产”、“累计折旧,3、基础设置（实验资料2-5,设置部门对应折旧科目 执行设置部门对应折旧科目，进入“部门编码表”窗口。 选择部门“人事部”，单击修改按钮。 选择折旧科目，并保存信息。 完成其他部门折旧科目的设置,3、基础设置（实验资料3-5,设置固定资产类别 执行设置资产类别命令，进入“类别编码表”窗口。 单击增加按钮，按实验资料要求增加类别“房屋及建筑物”，保存信息。 完成其他资产类别的设置,3、基础设置（实验资料2-5
4、,设置增减方式的对应科目 执行设置增减方式命令，进入增减方式窗口。 选择“直接购入”增加方式，单击修改按钮。 输入对应入账科目，并保存信息。 完成其他增减方式的对应科目设置,3、基础设置（实验资料2-5,原始卡片录入 执行卡片录入原始卡片命令，进入资产类别参照窗口。 按实验资料要求录入原始卡片并保存信息,4、原始卡片录入（实验资料6,二、日常业务处理,1、应用前准备 2、修改卡片 3、增加固定资产 4、折旧处理 5、生成增加固定资产的记账凭证 6、对账与结账 7、账表管理 以下处理的是2月份的业务 8、计提折旧 9、固定资产减少 10、固定资产变动 11、批量制单 12、账套备份,1）引入“6
5、-1固定资产系统初始化”的账套备份数据。 （2）将系统日期修改为“2009年1月31日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台,1、应用准备,二、日常业务处理,2、修改卡片 执行卡片卡片管理命令，按实验资料要求修改卡片信息,二、日常业务处理,2、新增固定资产 执行卡片资产增加命令，进入资产类别参照窗口。 选择相应资产类别并按实验资料要求新增资产，保存信息,二、日常业务处理,3、折旧处理 执行处理计提本月折旧命令。系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示对话框，单击是按钮。 系统继续弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？”信息提示对话框，单击是按钮。 系统计提折旧完成后
6、，进入折旧分配表窗口，单击凭证按钮，进入填制凭证窗口，修改凭证信息并保存,二、日常业务处理,4、生成增加固定资产（操作2）的记账凭证 执行处理批量制单命令，按实验资料要求生成新增固定资产的记账凭证,二、日常业务处理,5、对账与结账 执行处理对账命令，按实验资料要求进行对账。 对账结果不平衡，退出固定资产系统，进入总账系统对1月份生成的两张凭证进行审核记账。 重新对账，对账平衡后进行月末结账操作。月末结账后不能再处理1月份的数据,二、日常业务处理,6、查询固定资产有关的账表 查询固定资产原值一览表和价值结构分析表,二、日常业务处理,7、计提2月份固定资产折旧 把系统日期修改为2009年2月28日
7、，以001操作员重新登录，计提2月份折旧并生成凭证,二、日常业务处理,8、固定资产减少 执行卡片资产减少命令，按实验资料要求减少固定资产,二、日常业务处理,9、固定资产变动 执行卡片变动单命令，按实验资料要求修改折旧方法,二、日常业务处理,10、生成凭证 执行处理批量制单命令，生成固定资产减少的凭证,第6章 固定资产管理,复习思考题 说明以下操作的区别，以及每种操作的适用条件。 录入原始卡片和资产增加；修改卡片和资产变动单；删除卡片和资产减少。 2. 固定资产卡片在什么情况下可以进行无痕迹修改？ 3.批量制单及其特点,本章参考资料,会计信息系统实验教程（用友ERP-U8.72版），王新玲、汪刚主编，清华大学出版社:第6章 固定资产管理 财务软件实用教程（用友通标准版10.2），孙莲香主编，清华大学出版社：第6章 固定资产管理系统 初级会计电算化应用教程（金蝶KIS专业版），龚中华、何亮主编，人民邮电出版社：第8章 固定资产管理
