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1、T3用友通升级、科目转换和年结流程随着2013年脚步的临近，我们即将迎来小企业会计准则（2013年）的正式实施，以及2012年年结高潮的到来。目前T3软件只有10.8PLUS1版本预制了小企业会计准则（2013年），以及更新了小企业会计准则（2013年）的科目转换工具，之前低版本的客户如果需要使用新的小企业会计准则，就必须升级到最新的T3 10.8PLUS1版本，这里帮大家准备了升级科目转换年结三部曲，以便大家参考学习。一、 升级流程1. 将客户的帐套备份，备份出来的文件是Uf2KAct.Lst和UFDATA.BA_ 注意：如果是在原服务器上进行升级，最好将安装目录UFSMART下的admin
2、文件夹拷贝出来，避免备份出来的帐套不能恢复，导致数据丢失。2. 将之前的老版本程序卸载干净，最好是将安装目录ufsmart和C：WINDOWSsystem32下的UFCOMSQL删除，将注册表HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE下的UFSOFT和UFIDA清除。3. 安装T3 10.8PLUS1的程序，并安装T3 10.8plus1版本最新的补丁。一定要安装补丁，否则科目转换工具中将没有小企业会计准则（2013年）的转换。注意：安装10.8PLUS1完成后可以将会计桌面卸载，目前会计桌面有问题，可能会导致程序运行慢，电脑死机。4. 将之前的软件备份恢复到T310.8plus1版
3、本中，然后使用admin登录到系统管理，点击系统升级SQL Server数据,选择相应的帐套和年度进行升级，升级成功即可。5. 升级成功后，对相应的帐套和年度执行下补丁（已经安装过最新补丁），安装目录UFSMART补丁脚本，打开补丁脚本执行器，选择相应的年度帐套，执行即可。常见问题：经常有客户反馈升级报错的问题，如下图：升级2012年度报错。一般遇到升级报错的问题，我们可以采用降级再升级的办法，将accinformation（帐套参数表）中的版本标志，cvalue值修改为8.216（用友通10.0的版本标志），重新进行SQL数据升级即可成功。或者执行以下语句：USE UFDATA_001_20
4、12 -以001帐套2012年度为例-update accinformation set cvalue=8.216 where csysid=AA and cid=99二、 科目转换流程科目转换前要做好下面几项工作： 1、安装执行T3-10.8plus1的补丁程序，即支持网站补丁程序编号，标准版为848号；普及版为849号，补丁路径： 标准版：http:/ 普及版：http:/ 2、打印科目表中的所有科目（包括下级科目），包括对应的辅助核算、自定义项、是否指定科目等信息 3、做好账套备份。4、安装完对应版本补丁之后，就会在安装目录Ufsmart下面产生一个科目转换工具的文件夹，双击KMZHTO
5、OL.exe应用程序 5、点击注册按钮后就会出现登陆界面，这里要选择要转换科目对应的账套，点击确定就会在转换工具中出现对应的登陆信息 6、点击下一步进去备份界面，这步非常重要，没有备份可能会造成数据丢失，所以建议大家一定要做好整个账套的备份。如果已经备份勾选前面选项，然后输入账套主管的密码后下一步按钮就可以变黑色，可以进行到下一步，选择要转换的行业性质。在这里选择小企业会计准则（2013年）7、进行新科目的设置7.1、依据原来科目表中设置的科目级次进行设置，比如原来级次为4，2，2三级，在这里也要设置为3级 。7.2、依据原来的科目编码和现有科目编码的对应的关系进行增加下级科目和删除多余的科目
6、，必须要保证原科目表中的所有科目在新的科目表中都能对应 。注意事项： 1、新行业性质中的会计科目要设置和原对应科目相同的辅助核算 2、原科目指定为现金科目等操作的，新的科目也有同样的设置 8、科目设置完毕，点击下一步进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科目，然后点下一步 9、在前期工作准备完毕之后，点击开始系统会自动完成科目对应的转换，最后给出转换报告，然后我们再登陆账套进行数据检查 ,数据检查正确，科目转换就成功了。三、 年结流程1.年结前准备事项：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。1、将“本年利润”科目转到“未分
7、配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。2.备份账套以admin登
8、录系统管理，账套下点击备份，备份成功即可，切记一定要做账套备份！3.年结流程1.年结前，首先安装T3 10.8plus1最新的补丁脚本，并对年结的帐套如2012年度执行下补丁脚本。2.新建年度账以账套主管身份登陆系统管理，年度账栏目下建立新年度账。注意:假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2013年)3.对新建的2013年度执行补丁脚本（已经安装过最新补丁）注意: 补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为T3标准版10.8PLUS1,则只能安装标准版10.8PLUS1的补丁，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。4以账套主管身份登陆
9、新年度账（如2013年），进行各模块的结转，供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。5、数据结转 数据结转包括：结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。（1）结转供应链注意：应收应付结转操作类同，只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。（2）结转固定资产（3）结转工资注意：清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。 结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行总账年结。（4）结转总账操作流程：结转上年数据中总账结转选择客户往来明细账结转方式按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;选择按明细方式：系统会将该往来账按
10、个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。（5）结转老板通操作流程：结转上年数据中老板通结转注意：老板通可随时年结。4.年结后检查（1）总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。（2）工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。（3）业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。库
11、存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致。核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。5.年结常见问题1、为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能是系统未检测到加密狗，试用版是不允许新建年度帐的。2、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。3、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内
12、容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。4、年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。5、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公
13、式定义中。6、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。7、在总账还没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。8、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改
14、的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证9、余额结转和明细结转的区别？答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2013年1月1日算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。10、年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此
