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1、上海龙净环保科技工程有限公司建筑、安装工程分包及成本控制管理办法一、目的为进一步加强公司工程建筑安装工程分包及成本管理，逐步规范和完善分包招标、工程付款和分包成本管理，特制订本办法。二、建筑、安装费用的构成建筑安装工程费用是EPC项目中建筑工程费用、安装工程费用及安装材料费用。三、建筑、安装费用成本测算总承包合同签定后，经营管理部根据设计部提供的工程量清单、市场行情以及项目所在地等情况对建筑安装工程进行成本测算，制定目标成本，以此为基础进行工程分包招标。四、分包商招标及分包合同签定按照公司招标制度规定分包商的选择采用招标方式确定，工程部（项目部）、招标办根据各方面信息筛选符合要求的分包商作为投
2、标商，原则上投标商数量为3-5家；工程部编制招标文件，设计部提供工程量清单，经营管理部审核工程量清单；招标文件起草完成后，项目经理组织工程部、设计部、经营管理部、财务部、招标办等相关人员进行文件评审，评审后的正式招标文件交招标办；招标办负责发标和回收标书，组织开标、评标和定标；工程部（项目部）组织、经营管理部参加分包合同谈判、合同评审以及合同签定；合同签定后存档，副本发放财务部、经营管理部、项目部。分包合同形式实行综合单价固定合同或者总价固定合同。工程分包招标时，由于按照施工图工程量招标条件，可以提供同类项目土建、安装工程施工图纸作为参考，以尽量保证投标报价的准确性。五、分包合同付款管理控制1
3、、预付款审核支付合同签定后，经营管理部根据合同规定办理预付款手续。2、进度款审核支付每月项目部根据现场进度编制工程量进度付款申请报告，经营管理部审核后办理付款手续。3、168款审核支付项目完成168运行后，项目部编制付款申请单，经营管理部审核后办理付款手续。4、竣工结算款审核支付 工程竣工验收后项目结算完毕，经营管理部根据结算报告办理除质量保证金后的工程竣工结算付款手续。5、质量保证金审核支付项目质量保证期满后，调试营运部编制质量保证金付款申请，扣除质量保证期发生的设备消缺、建筑安装工程消缺费用（我司代为支付的部分），经营管理部审核后办理付款手续。6、例外付款的管理（1）、提前支付管理 工程进
4、度付款必须按照已完工程进度进行，如果提前支付，必须有项目部的书面申请报告并经主管工程副总签字确认，明确规避风险措施，经营管理部审核并报主管领导批准（10万元以上须请示总经理批准）后予以支付。（2）、委托付款管理经分包商提出申请，在具备完善委托付款手续的前提下，可以办理对分包商的材料供应商、劳务分包商的委托付款手续。 六、合同执行过程中工程量变化的付款管理1、合同执行过程中工程量增减变化的处理项目执行过程中单位工程变化量超过10%，经分包商申请、项目部审核后报经营管理部，经营管理部复核后可以在月进度付款中进行调整和调减。2、乙供材料数量变化的处理综合单价中已经包含材料损耗，单价不做调整，材料数量
5、变化超过10%，经分包商申请、项目部审核后报经营管理部，经营管理部复核后可以在月进度付款中进行调整和调减。七、工程竣工结算管理1、办理工程分包竣工结算的前提条件（1）分包商已按合同约定完成合同内规定的内容，且质量符合双方约定，并满足合同中规定的进行竣工结算的条件；（2）完成工程竣工档案资料移交手续；（3）我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；（4）按合同或协议规定分包商应支付的罚款或违约金已办理了书面确认手续；（5）其它应由分包商承办的事项已经完成；上述事项必须全部完成和办理完毕，方可提请办理分包结算申请。如果上述事项鉴于实际情况确实难以完成或办理的，经过分管领导书面批准，且相关费用及
6、给我方造成的损失经分包商书面签字确认，相关单据、资料经我方有关人员转交财务部确认后也可办理结算。2、结算的依据：（1） 双方签字盖章的协议、合同、施工图纸；（2）补充协议、变更资料，相关资料具有合法性、有效性、真实性和完整性；（3） 分包商领用或使用的我方材料、设备、机具、水电及我方提供服务的单据、记录等资料及我方采购的材料价格和批准的收费资料；（4） 其它可作为结算的参考资料。3、工程结算应提交材料（包含但不仅限于）（1）合同内工程量清单计价及详细计算式（附电子文档）；（2）合同外工程量清单计价及详细计算式（附电子文档）；（3）工程变更、现场变更签证造价（一单一算）计算书；（4）增加工程签证
7、单、工程洽商单、工程联系单；（5）竣工验收证明书或项目部证明材料；（6）其它有关证明材料。4、工程竣工结算流程（1）按合同规定，工程满足竣工结算条件后，分包编制工程结算，将结算有关资料应装订成册，并签字盖章，配有电子版一份交项目部；（2）项目部负责接收工程结算资料，并负责检查结算资料的完整性、真实性，检查相关资料签章是否齐全，如资料不齐，应责成相关单位在规定时间内补齐，工程项目部对合同内、合同外的工程项目进行审核并签字确认；项目经理应对现场签证部分进行逐页小签进行确认；（3）项目部负责把审核后的结算资料一周内移交公司经营管理部；（4）公司经营管理部对结算资料进行详细审核，具体要求如下：A、公司
8、经营管理部负责对分包商上报的结算资料进行详细审核，对每一个分部分项工程量进行仔细计算，不允许采取估算、抽查的形式； 执行审核和复核程序；B、对合同外的项目，要仔细核查资料手续是否齐全、是否真实准确；C、经营管理部提出审核报告，再报公司结算审核小组（由公司设计部、项目部相关专业人员组成）进行终审，终审小组提出终审意见，经营管理部进行调整，提出最终审核报告，与分包商沟通达成一致后报分管领导审批签字。（5）工程结算资料我公司保留一式三份，其中存档一份、经营管理部、财务部各一份。八、现场零星用工费用的处理1、现场零星用工的定义 现场零星用工是指项目部在紧急状态下为处理现场文明施工、设备消缺、设计消缺等
9、发生的临时性用工费用。2、现场零星用工的处理设备消缺的费用如果是由于厂家设备缺陷造成的，应及时通知设备厂家，厂家不能到现场处理的可委托施工单位处理，项目部负责沟通和协商相关费用，相关手续项目部要及时报经营管理部和采购部备案，采购部在设备付款时扣除。现场文明施工由分包商负责，若分包商现场分明施工不能满足要求而又必须整改时，发生的零星费用可由项目部支付，相关手续及时报经营管理部，在分包商分包费用中扣除。其它须由我公司承担的零星用工由项目部管理控制，报经营管理部、工程部审核备案，取得发票后工程部办理核销手续。九、其他1、项目分包总结 项目完工后，经营管理部要对本项目分包成本控制情况进行总结，尤其是结算金额大于合同金额10%以上的项目要提供结算总结报告。2、项目结算审核小组组长：经营管理部分管领导成员：项目经理、设计经理、专业设计人员、经营管理部部长、项目成本工程师。3、本制度自办法之日起执行。 上海龙净环保科技工程有限公司 2008-11-257
