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1、 贵州新能公司第四季度经济分析一、新能公司经营情况：由于新能公司属于投资型企业，收入主要体现为投资收益，2011 年第四季度公司累计实现投资收益 1514 万元，较计划增加 57%，累计实现净利润 1350 万元，较今年利润预算 1129 万元增加 19.5%。全年公司管理费用控制较好，预计支出 241 万元，较今年预算指标下降 37.5%。截至 2011 年 12 月 3 日，公司收回债权资金 162 万元（详见下表）2011 年债权回收资金统计表元序号 项目名称 计划回收资金 实际回收1 道真电力公司 500000 500000 2 盘县地方电力公司 150000 3 玉屏供电局 1400
2、00 280000 4 册亨供电局 500000 5 水利建设工程处 90000 6 扎佐林场 100000 合 计 1,620,000.00二、主要参股项目情况如下：（一）、天能焦化主要指标完成情况表（表一） 单位：万元、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 (、 、 、 、 、1 、 、 、 、 158300 200954 23. 69%2 、 、 146650 193353 27. 75%3 、 、 、 8250 5376 -40. 58%4 、 、 、 、 、5 、 、 37160 114. 80%（2）主要产品销售单价表（表二）单位：数量：吨、
3、立方；金额：万元 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 (、 、1 、 、 720788. 95 1784. 22 128604. 43 31. 45%2 、 、 256764. 34 1382. 88 35507. 37 27. 20%3 、 、 、 820148 265. 76 21796. 37 22. 40%4 、 、 、 25332. 55 2348. 36 5948. 99 2. 92%5 、 、 152466796. 8 0. 2611 3980. 33 12. 45%6 、 、 6913. 8 4563. 74 3155. 28 23. 10%7 、 、 、
4、6214 909. 04 564. 88 89. 10%（3）主要产品销售分布表（表三）、 、 、 、 、 、 、 、 、(、 、 、 、 、 、1 、 、 、 、 、 、 、 、 160433. 55 22. 26%2 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 139876. 95 19. 41%3 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 115470. 08 16. 02%（4）要原材料采购情况表（表三）单位：数量：金额：万元、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、1 、 、 、 、 1476962. 59 658. 54 97263. 37
5、2 、 、 、 、 479773. 36 1147. 82 55069. 28（5）生产经营状况分析生产经营状况分析：2011 年第四季累计实现营业收入 200954 万元，实现利润总额7267 万元， 净利润 5376 万元。（a）采购情况：2011 年购进原煤 147.70 万吨，采购均价（不含税）658.54 元/吨；比上年同期价 497.78 元/吨上升了 160.76 元 /吨，上升幅度为 32.30%；购进精煤 47.98 万吨，采购均价 1147.82 元/ 吨，比上年同期价 916.17元/ 吨上涨了 231.65 元/吨，上涨幅度为 25.28%。（b）生产情况：2011 年
6、入洗原煤 159.39 万吨，产出精煤 76.99 万吨，中煤 82.01万吨；领用精煤 100.10 万吨，生产焦炭 72.04 万吨；生产煤焦油 2.56 万吨、粗苯 0.70 万吨、硫铵 0.63 万吨、煤气1.52 亿方。、 、 72. 04 68. 00 71. 91 105. 94% 0. 18%、 、 、 82. 01 87. 00 100. 94 94. 27% -18. 75%、 、 、 2. 56 2. 72 3. 02 93. 97% -15. 30%、 、 15, 246. 68 14, 500. 00 15, 195. 92 105. 15% 0. 33%、 、 0.
7、 70 0. 70 0. 77 99. 40% -9. 23%、 、 、 0. 63 0. 60 0. 61 105. 35% 4. 14%天 能 公 司 2011年 产 品 产 量 统 计 表单 位 :万 吨 、 万 方、 、 2011、 、 、 2010、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、2011、 、 、（c）销售情况：2011 年销售焦炭 72.08 万吨、中泥煤 82.01 万吨、煤气 1.52 亿方、焦油 2.53 万吨、粗苯 0.69 万吨、硫 铵 0.62 万吨、精煤 25.68 万吨，分别完成年计划 68 万吨、87 万吨、 1.45 亿方、2.72 万吨、
8、0.7万吨、0.6 万吨、21.5 万吨的106%、94.27%、105.15%、93.13%、98.77%、103.57%、119.43%。二二二 、贵阳银行截止第四季度，全行总资产达 819.77 亿元，较 2010 年末增加185.18 亿元、增长 29.18；各项存款余额 714.24 亿元，较 2010 年末增加 136.94 亿元、增长 23.72，较计划增加 39.24 亿元，完成计划的 105.81%;各项贷款余额 380.80 亿元，较 2010 年末增加 66.76 亿元、增长 21.26 %；实现营业 收入 26.86 亿元， 较 2010 年增加 7.11 亿元、增长
9、36.01 %，较计划增加 4.16 亿元、完成计划的 118.34 %；实现净利润 11.61 亿元，较 2010 年增加 2.00 亿元、增长 20.81 %，较计划增加 1.88 亿元、完成计划的 119.30%。净资产 达 53.01 亿元，每股收益达 0.67 元。不良贷款率 0.73%，较 2010 年末下降 0.40 个百分点；拨备覆盖率 563.49 %，较 2010 年末增加 177.65 个百分点；贷款损失准备充足率 676.70，较 2010 年末增加 90.27 个百分点；资本充足率13.42%；存贷比 53.32；流动性比例 48.48，全行抗 风险能力进一步增强，监
10、管评级有所提升。三 、五 凤 煤 业1.营业收入本年累计实现营业收入 29934.03 万元，完成本年计划 26495 万元的 112.98%，较上年同期 30947.17 万元减少 1013.14 万元，同比下降 3.27%。2.利润总额本年累计实现利润总额-4647.82 万元，较本年 计划-4743 万元减亏 95.18 万元， 较上年同期-5867.28 万元增加 1219.46 万元，同比上升 20.78%。3.实现税收本年累计应交税费 8051.12 万元，较上年同期 7772.09 万元增加279.03 万元，同比上升 3.59%；本年累计已交税 费 4768.8 万元，较上年同
11、期 7587.21 万元减少 2818.41 万元，同比下降 37.15%。4.主要经济指标明细表表 2.1 主 要 经 济 指 标 明 细 表 单 位 ：万 元项 目 上年同期 本年累计 同比增减营业收入 30947.17 29934.03 -1013.14利润总额 -5867.28 -4647.82 1219.46实现税收 7772.09 8051.12 279.03利税总额 1952.06 3135.65 1183.59（二）主要产品产销情况1. 煤炭产品产量本 年 累 计 原 煤 产 量 106.24 万 吨 ，较 上 年 同 期 减 少 10.62 万 吨 ，下 降9.09%，产 量
12、 同比减少的主要原因是：上半年 1614 工作面受地质条件影响，单产 水平低；同时受凝冻天气、迎检等客观因素影响，产量较低。煤炭产品产量明细见 表 2.2：表 2.2 煤 炭 产 品 产 量 明 细 表 单 位 ：万 吨项目 上年同期 本年累计 同比增减原 煤 116.86 106.24 -10.62其中：末煤 108.93 99.34 -9.59块煤 7.93 6.9 -1.03劣质煤 主要问题（一）、天能焦化1、2011 年项目计划投资 10 亿元，实际投资 6 亿元，主要是融资困难。2、下游钢材企业不景气，承兑汇票较多， 财务费用压力大。（二）、贵阳银行1、主要是资本金规模较小，贷款受资本充足率的限制，从而影响银行规模的快速扩张。（三）五凤煤业1、资本金不足， 负债率较高。2、采掘接替跟不上，影响生产。三、下步工作对策对于 2011 年国家宏观紧缩政策，企业普遍资金紧张，经过与参股企业的沟通和了解，2012 年的对策如下：（一）、天能焦化1、加强银行和股东的沟通，做好融资工作。2、做好应收账款的管理，多收现款，减少 银行承兑汇票比例。（二）、贵阳银行1、针对资本规模小，充足率不足的问题，加快增资工作。2、加快上市工作的推进。（三）、五凤煤业1、增加资本金，降低 负债率。2、加强开拓掘进工作，确保 2012 年产量达 110 万，煤质平均发热量上 4200 打卡。
