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1、稽核、报表岗位说明书岗位名称稽核、报表岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职:审核公司凭证,编制公司、汇总、合并会计报表,负责公司会计电算化工作。职责与工作任务:职责表述:负责审核公司凭证, 参与公司审计工作工作时间百分比:20 %对公司的现金、银行、转帐凭证的科目运用、借贷方向、金额是频次: 12 次 /天用时: 4分钟/ 次否正确进行审核。职审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、手续的齐全性、 金额用时: 2分频次: 12 次 /天责工作钟/ 次一收付的正确性。任务对有问题的凭证,通知有关人员及时更正。审核技术中心、阳光置业凭证参与公司审
2、计工作职责表述:负责编制公司、汇总报表月末根据审核无误的凭证生成报表,于每月第 4 个工作日前编报职公司各类报表。责工作对一厂、二厂的报表进行审核,无误后编制汇总报表。二任务对工厂有问题的报表,及时通知有关人员进行修改。编制公司财务分析报告。职职责表述:负责编制合并、朝日内部报表责工作根据公司、工厂、分公司之间的内部交易做调整及抵销分录三任务用时: 2 分频次: 1 次 / 天 钟/ 次用时: 20 分频次: 1 次 / 月钟/ 次用时: 24 小频次: 4 次 / 年时/ 次工作时间百分比:20 %用时: 8 小频次: 1 次 /月时/ 次用时: 12 小频次: 1 次 /月时/ 次用时:
3、1 小频次: 2 次 /月时/ 次用时: 10 小频次: 1 次 /季时/ 次工作时间百分比:30 %用时: 4 小频次: 1 次 /月时/ 次根据公司汇总报表及分公司报表汇总、调整及抵销分录编制合并用时: 10 小频次: 1 次 /月时/ 次工作底稿 .根据工作底稿编制合并报表资料。频次: 1 次 /月用时: 8小时/ 次根据合并报表编制朝日内部各种报表。频次: 1 次 /月用时: 20 小时/ 次职责表述:负责编制集团合并报表工作时间百分比: 5 %根据集团 8 个子公司之间的内部交易做调整及抵销分录频次: 1 次 /季用时: 4小职时/ 次责工作根据集团子公司的报表、 调整及抵销分录编制
4、集团合并工作底稿频次: 1 次 /季用时: 4小四任务时/ 次根据工作底稿编制集团合并报表。频次: 1 次 /季用时: 2小时/ 次职责表述:负责公司电算化工作时间百分比: 5%负责日常维护和保养计算机 .频次: 1 次 /周用时: 1小时/ 次职财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修.频次: 1 次 /周用时: 1小责工作时/ 次五任务用 时 : 1.5负责二厂财务数据的转入工作频次: 1 次 /周小时 / 次月末进行电算化凭证审核、记帐、结帐频次: 1 次 /月用 时 : 0.5小时 / 次职责表述:负责保管银行支票、银行对帐及与保管对帐工作工作时间百分比: 5 %按照规定保管及发放
5、支票频次: 5 次 /天用时: 2分钟/ 次职将各个银行对帐单的数据录入微机,与企业帐进行核对,编制余责工作用时: 8小频次: 1 次 /月六任务时/ 次额调节表打印促销品账,保管核对期末数量,根据对帐结果及时调账频次: 1 次 /月用时: 4小时/ 次职责表述:负责劳动服务公司账务处理及纳税申报工作时间百分比: 5 %负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、记账、报表。频次: 1 次 / 月用时: 4小职时/ 月责工作负责劳服公司地税、国税的纳税申报。频次: 1 次 /月用时: 4小七任务时/ 月负责劳服公司的凭证装订及归档.频次: 1 次 /年用时: 8小时/ 次职职责表述:负责年终打印帐簿
6、,参与装订凭证、归档工作工作时间百分比: 5 %责工作负责年终打印公司机关总帐、日记帐、明细帐频次: 1 次 / 年用时: 32 小八任务时/ 次参与凭证装订,做到及时整理、不遗漏、不丢失。频次: 1 次 /月用时: 8小时/ 次参与凭证、帐簿的整理归档工作。频次: 1次 / 年用时: 32 小时/ 次职责表述:负责相关转帐凭证的填制工作时间百分比: 3%登记固定资产明细帐,核对无误,计提折旧频次: 1次 /月用时: 2小职时/ 次责工作促销品出库、工资计提、摊销等凭证的填制频次: 1次 / 月用时: 8小九任务时/ 次月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。频次: 1次 /月用时: 1小
7、时/ 次职责职责表述: 完成上级交办的其他工作工作时间百分比:2%十权力:1 、有凭证审核权,有权要求有关人员按规定及时送交凭证,对不符合规定的单据有权要求有关人员改正2 、有报表编制权,有权要求工厂报表人员按规定及时报表,对有问题的报表有权要求有关人人员修改。3 、有权要求工厂、分公司报表人员提供内部交易数据。4 、有权要求集团各子公司有关人员提供报表、内部交易数据。5 、有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。6 、有支票保管、发放权,银行对账权,有权要求与保管核对促销品期末数量。7 、有对劳服公司凭证填制、记账、报表权。8 、有权打印公司账簿、装订凭证、财务资料归档。9、有权填制相关转账凭
8、证考核指标:1、收到凭证后1 日内审核完毕。正确率达到99.5%2、按规定每月第4 个工作日将公司报表编制完毕,汇总报表在第5 个工作日内编制完毕,正确率99.5%3、每月第 8 个工作日前将合并报表、内部报表编制完毕,并报送北京代表部。正确率99%4、每个季度第10 个工作日前完成集团合并报表的编制。5 、每周四转入二厂财务数据,月末完成电算化凭证审核、记帐、结帐,无差错。6、按照规定保管及发放支票,每月第15 个工作日前与银行对账,银行余额调节表平衡,20 日前与保管核对促销品期末数量。7 、每月 10 日前完成劳服公司的报表、报税工作,正确率100% 。8、每月25 日前完成凭证装订工作
9、。每年5 月底前完成上年度帐簿的打印工作,8 月底前完成归档工作,完整率 100%9、每月月末完成相关转账凭证的填制,正确率100% 。工作协作关系:内部协调关系营销财务、一厂财务科、二厂财务科、人力资源部、生产技术部、行管部外部协调关系税务局、会计师事务所、银行、财政局、财务软件公司3 / 5任职资格:教育水平专业工作经验能力要求个性特征生理特征所需培训工作特点:工作场所工作方式工作时间特征工作环境体力精力消耗劳动保护使用工具 / 设备所需记录文档大专财务会计、审计等相关专业5 年相关专业工作经验操作能力、协调能力、文字表达能力、时间管理能力、应变能力、稳重、有责任心、细心、理性思维、感性思维无要求企业文化培训 ( 1 天)、上岗培训 (半年)、计算机知识培训 ( 3 天)、税收法律法规培训( 3天) ; 会计人员继续教育1 次 /年, 60 小时 /次室内办公坐正常工作时间,月末月初等需加班一般办公室精力集中度高、工作压力大、月末月初工作量大、脑力劳动电脑辐射、易得颈椎病计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)各种会计报表5 / 5