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1、附件1库存现金盘点表 单位名称（盖章）：币种： 会计主管 结账日期 出纳人员 盘点日期 盘点人员 监盘人员 面值张数金额合计1、结帐日至盘点日未入帐收入10050除20现盘10金2、结帐日至盘点日未入帐支出5外点2的1其3、代管他人货币情0.5他0.2单4、充抵库存现金的白条况0.1据0.055、其他0.020.01金 额盘点日现金实存数减：结帐日至盘点日未入帐收入盘代管他人货币其他点加：结帐日至盘点日未入帐支出充抵库存现金的白条结其他结帐日帐面应有余额果减：基准日至结帐日收入数加：基准日至结帐日支出数基准日应有现金余额基准日帐面实有现金余额盘点结论：附件2银行存款余额调节表编制单位名称（盖章
2、）：编制人： 日期：会计期间或截止日：复核人：日期：银行帐号：币别：银行对帐单余额企业银行存款余额调整后存款余额调整后存款余额年摘记帐凭证编号加单位已收银行未收减单位已付银行未付年摘银行凭证编号加银行已收单位未收减银行已付单位未付月日要月日要合计合计企业负责人财务负责人出纳员日期：附件3短期投资债券盘点表单位：盘点日期：序号债券名称债券种类序号面值期限账面价值备注123.保管人员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：附件4短期投资股票盘点表单位：盘点日期：序号股票名称股票序号股票数量每股面值每股购买价格账面价值备注123.保管人员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：附件5应收票据盘点表单位：
3、盘点日期：出票日期票据种类经济业务内容出票单位承兑单位约定利率%到期日期票面金额备 注保管员：盘点人员：复核人员：财务负责人日期：说明：1、“票据种类”栏一般填写“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”；2、备注栏填写存放地点，如果已经承兑或背书转让写明原因。附件6存 货 清 查 盘 点 表存货-序号名称规格型号单位单价实点数量盘点日至清查基准日推算清查基准日数量清查基准日库房账面数量清查基准日账面数量盘盈盘亏数量存放地点状态入库数量出库数量盘点人：仓储负责人：财务负责人：日期：附件7固定资产清查盘点表单位：盘点日期：资产类别资产名称型号/建筑结构单位账面数量盘点数量购入时间全部使用年限固定资产原值累计折旧2011-6-30净值存放或坐落地点使用部门现使用状态备注
