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1、推荐】出纳年度工作总结三篇 出纳年度工作总结篇 1 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作上的知识,使我最快的熟悉了这份 新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时 为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp 的出纳知识及操作,利用erp 使工 作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过 去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额 不符,做到及时汇报,及
2、时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核 ( 凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给 予支付 ),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公 司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查上可能出现的问题做好 统计,并提交领导审阅。在工作上,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
3、一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专 业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知 识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争 取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。 在过去的几个月里, 我付出过努力, 也得到过回报。 人到了中年, 就会用严肃认真的态度对待工作, 在工作上一丝不苟的执行制度, 是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作上掌握财务人员应该掌握的原 则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,
4、既不能的触犯规章制 度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在 即将到来的 XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。 出纳年度工作总结篇 2 xx年已经过去,迎来崭新的 xx 年。在过去的 xx 年度中我担任公司财务部出 纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事, 开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表, 月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led 电子屏,每季度给 旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作,在忙 忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工
5、作,总体来说, 个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝 贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里, 让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如 果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的 过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。 顺利完成如下工作: 1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及 时处理,做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。 3、坚持财务手续,严格审核 ( 报销凭证上必
6、须有经办人及领导的签字才能给 予支付 ),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 4日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会 先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件, 财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的 时候可以对出来, 但是团多的时候, 操作起来非常繁琐。 所以在改善后的收据上, 要写的真的很详细:团名 ( 例如海南 ),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期, 收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还 有很多的例子, 如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积
7、累做下来, 月底会对做账核算工资帮助很大的。 5.回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为 人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分 析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好 好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx 年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越 强,团队精神越来越旺。 出纳年度工作总结篇 3 我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20 xx 年 7 月 29 日正式加入,成为了 这个大家庭的一员。在20 xx 年的岁末,
8、回首过去几个月的工作,我发现有太多 值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的 实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20 xx 年工作情况总结如下: 作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体 主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日 常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办 理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务。 日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司 的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时 首先
9、应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。 报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车 的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款 都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最 后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财20 xx 年总结财务部务部长签字过 后,方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计 出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A
10、公司入账,一部分在B 公司入账 ; 其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额 及收款结算单一致 ; 再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销 售款; 最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及 时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出, 以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候, 财务部一直代为做销售核算工作, 在 XXX 的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日 后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每
11、笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行 现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符, 做到及时汇报,及时处理; 严守公司秘密,及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据* 提供的工资总额 分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有20 xx 年总结财务部办 理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大, 我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行 转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免 再次发生同样的错误。 六、办理银行业
12、务 因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗 口办事人员也比较熟悉, 一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员 也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账 单,10 元/ 月,在我和 XXX的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司 省去了 120 元/年,一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等 )进行联络、沟通,配合XXX的工 作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题: 我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上 学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还 不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。 此外,我要特别感谢公司领导、* 及各位同事在工作中给予我的支持和关 心,这是对我工作最大的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为 公司的发展作出贡献。