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1、财务管理财务知识核算报表部分使用说明2、凭证管理凭证管理：主要功能制单、审核、记账【制单】：进入NC系统【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】进入制单功能，单击增加，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。（1）辅助信息：在增加凭证或修改凭证状态中，单击结算，系统显示结算信息录入窗口，若当前凭证中有银行存款科目，则可录入该银行科目的结算方式，结算票据号，及票据日期。（2）凭证的暂存：当填制凭证时，有事暂时离开，可将凭证暂存。在凭证列表界面，点击【凭证处理】【暂存】，凭证右上角将显示“错误”
2、字样。当回来重新输入，只需点击【凭证处理】【纠错】取消“错误”字样，即可继续输入。（3）生成常用凭证：在凭证列表界面，点击常用设为常用凭证。（5）联查序时账等；在凭证列表界面，点击联查。【凭证审核】：双击【审核】，进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证，点击【审核】。【凭证标错】：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，可对凭证进行标错。双击【审核】，进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证，双击凭证，打开凭证审核界面，点击【凭证标错】，【保存标错】。注：1制单人与审核人
3、不能同为一个人。凭证审核的取消操作步骤同凭证审核一样，最后点击取消审核即可。【凭证记账】：双击【记账】，进入记账功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击【记账】。【凭证冲销】：【财务会计】【总账】【凭证管理】【冲销】【刷新】【点击要冲销的凭证】【冲销】【保存】，即可生成红字冲销凭证。NC凭证录入提供键盘支持：F1帮助在线帮助F2参照光标所在字段的参照F3查询账表及列表中调出查询条件窗F5Ctrl+N增加新增一张凭证或单据F6Ctrl+S保存继续保存单据、凭证或账表格式，继续录入F7Ctrl+E修改启动单据修改Ctrl+R刷新Ctrl+Del
4、ete删除删除凭证Ctrl+Q取消取消当前单据操作模式F8日历F9计算器F10弹出窗口的确认在查询的对话窗口，等同如确认查询条件，在参照对话框等同确认按钮。关闭参照对话窗，回送选中的参照项目，F12显示命令窗Ctrl+I增行在单据和其他行录入界面操作时新增一行Ctrl+D删行在单据和其他行录入界面操作时删除一行Ctrl+A全选将凭证列表的所有记录全部置为已选标志Ctrl+X剪切一般用于对单元格的操作Ctrl+C复制一般用于对单元格的操作Ctrl+V粘贴一般用于对单元格的操作Ctrl+P打印Alt+G保存常用保存常用凭证Alt+T调用常用调用常用凭证Alt+C复制复制分录Alt+V粘贴粘贴分录A
5、lt+O确认结算信息录入窗口，录入完毕后确认功能Ctrl+F4注销登录ALT+F4退出系统3、凭证协同设置第一步：登陆系统发起公司，在财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同业务设置节点，增加凭证协同规则。第二步：点击“凭证模板设置”按钮，增加账簿信息第三步：点击“发送方凭证”按钮，增加分录信息，其中“对应科目”内可以录入接收方凭证中对应的科目。第四步：点“确定”后返回上一界面，可以点击“接收方凭证”按钮，编辑接收方分录，点击“生成协同分录”按钮，可以依据发送方的分录中录入的“对应科目”自动生成接收方分录。凭证协同的使用：登陆协同发起公司“1天安制药一厂”，在财务会计/总账/凭证管理/制单节点
6、中，新增凭证，点击协同/调用协同菜单按照提示选择协同业务及待协同单位后，点击确定，就可以录凭证了。登陆协同接收单位“3天安经贸有限公司”，在财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同确认中，对协同来的凭证进行确认后，就可以生成本方的会计凭证。在财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同中心节点中，可以对协同凭证进行本方、对方的查询，并可以取消协同。4、往来核销系统支持应收与收款单据核销，应付与付款单据核销。以便准确统计往来账款情况。举例：收款即时核销应收款。在财务会计/应收管理/单据管理中，收款单审批通过后点击即时核销/按单据核销按钮。系统进入核销界面，根据核销要求选择需要核销的应收款，填写“本次
7、结算”金额，也可由系统自动分配结算金额(点击“分配”按钮)。确定后点“核销”按钮即可。核销后，进行帐表查询及帐龄分析中，应收款情况都会相应变化。PS：除了即时核销外，系统还提供了自动核销和手工核销功能，可以在月底统一进行往来核销。另外，通过手工核销功能，还可以实现“反核销”。5、报账中心使用（1）单据填制。报账中心中设置了如下几种单据，可以实现借款和报销流程。其他费用报销单中需要选择相应的收支项目，如果要自动传会计平台生成总账凭证，请自行在会计平台中进行科目对应关系设置。其余单据自动生成会计凭证已进行简单设置，如果有特殊要求，请自行到会计平台修改。借款单，蓝色字体项目为必填项。审批后可以自动生
8、成总账凭证。自动生成凭证差旅费报销单自动生成凭证招待费报销单自动生成凭证其他单据类似，不再赘述。（2） 单据核销、补差。在单据审核后，可以进行核销，与应收应付单据核销相似。在即时核销过程中还可以进行补差处理。以便准确计算往来款项。比如：借款5000元，实际报销6500元，则补一张1500元的借款单。又如借款5000元，实际报销3000元，则可以补一张-2000元的借款单，或者补一张2000元的收款单。只有借款单才参与核销。如果补差单为收款单，则往来扔挂账。建议补差单用借款单，以便准确计算往来帐。6、审批流本DEMO中为“1天安制药一厂”的借款单和差旅费报销单设置了审批流。如有需要，可以自行添加
9、其他单据类型的审批流。登陆需要设置审批流的公司“1天安制药一厂”，在客户化/流程配置/审批流定义节点中，选择“23A1差旅报销”或“23A0借款单”，就可以增加或修改审批流。流程说明：图中的操作员使用的均为角色。制单人制单后，首先由部门经理进行审批序号角色职能用户/密码1制单人制单D10/12部门经理审核制单人填制的单据，如果金额小于3000且审批通过，则审批流完成，否则提交财务经理审批。D11/13财务经理部门经理审批金额大于3000小于8000的单据，如果审批通过，则审批流完成，如果金额大于8000提交总经理进行审批。D12/14总经理财务经理审批通过且金额大于8000的单据，如果审批通过
10、则审批流完成。D13/1使用不同的用户登陆“1天安制药一厂”，填制借款单或差旅费报销单后，就可以执行审批流。（具体用户请使用上表中用户/密码列所列用户，或自行建立）D11用户，部门经理角色登陆后收到信息：双击该信息，就进入审批界面在该界面可以进行单据审核及批示内容的录入，还可以查询审批历史和整体流程。D12用户，财务经理角色登陆系统收到消息：双击该信息，进入审批界面，操作方法与“部门经理”相同。7、多账簿，凭证折算本DEMO设计“100103天创股份有限公司”及其下属公司使用多账簿核算。可以设置折算规则，实现主账簿的凭证自动折算成报告账簿的凭证。操作说明：第一步，登陆公司“100103天创股份
11、有限公司”，在财务会计/总账/财务折算/折算规则中进行设置。增加一条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第二步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1） 设置具体折算信息（2） 设置来源凭证条件：假设主账簿所有凭证均折算为报告账簿的凭证，因此无筛选条件（3） 设置凭证类别对应关系：（4） 设置科目对应关系（5） 点击完成，就设置完成了折算规则。折算规则可以向下属单位进行分配。第三步，由于主账簿是人民币账簿，报告账簿是美元账簿，因此折算存在外币汇率折算。登陆集团0001，在客户化/基本档案/财务会计信息/外币汇率中设置汇率及本外币折算关系。并每日维护汇率变动。推荐匹配模式选择“向前”，则系统在
12、没有找到当期或当日汇率时，会自动向前寻找匹配。第四步，登陆公司“100103天创股份有限公司”，在总账/财务折算/凭证折算节点中进行凭证的批量折算。主账簿凭证如下：报告账簿凭证如下本DEMO设计“1天安制药一厂”使用多账簿核算实现内外报告分离。可以设置折算规则，实现主账簿的某些凭证按要求折算成报告账簿的凭证。操作说明：第一步，登陆集团，在客户化/基本档案/组织机构/会计主体节点设置“1天安制药一厂”的报告账簿。第二步，登陆“1天安制药一厂”，在财务会计/总账/财务折算/折算规则中进行设置。增加一条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第三步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1）设置具体折算
13、信息（2）设置来源分录条件：假设主账簿分录摘要包含“自营进口”的凭证折算为报告账簿的凭证（3）设置凭证类别对应关系：（6） 设置科目对应关系（7） 点击完成，就设置完成了折算规则。折算规则可以向下属单位进行分配。系统中还设置了类似的折算规则，其中分录条件为摘要中包含“代理进口”，入账科目有所不同，可以自行查看。第四步，登陆公司“1天安制药一厂”，在总账/财务折算/凭证折算节点中进行凭证的批量折算。主账簿凭证如下：报告账簿凭证如下8、集团对账登陆公司“1天安制药一厂”，在财务会计/总账/集团对账/对账中心/科目对应关系设置中增加集团对账科目关系。系统中已设置了“1天安制药一厂”的应收货款科目与“
14、3天安经贸有限公司”的应付货款科目的对应关系。注意设置好科目辅助核算。之后，在财务会计/总账/集团对账/对账中心/集团对账中进行对账：可以进行自动对账，也可以在查询出的结果中可以进行手工勾对。9、 跨单位制单、审批、记账、查询在总账/凭证管理/制单(审核、记账、查询)节点，可以选择不同“主体账簿”进行操作。也可以在查询条件输入窗口，选择不同主体账簿，以便查询不同主体账簿的凭证在总账/账簿查询/科目余额表(三栏式总账/明细账/日报表/辅助余额表/辅助明细账)等节点中，通过设置查询条件，也可以跨单位进行账簿查询。10、固定资产系统说明资产增加：在财务会计/固定资产/新增资产/新增资产审批单（资产增
15、加）节点都可以进行资产的增加。（1） 在财务会计/固定资产/新增资产/新增资产审批单录入单据：（2） 在财务会计/固定资产/新增资产/资产增加节点，点击“审批单”按钮，可以参照审核生效的新增资产审批单生成资产卡片。也可以在财务会计/固定资产/新增资产/资产增加节点直接点“选择类别”按钮，选择新增资产所属类别，之后填写资产卡片。（3） 维护资产卡片信息，保存后就完成了资产的增加。自动生成固定资产增加凭证：由于会计平台设置比较简单，因此在增加时建议“增加方式”选择直接购入。折旧计提：月末可以对固定资产计提折旧，在财务会计/固定资产/折旧与摊销节点中，先点击“读取数据”按钮，再点击“折旧计提”按钮，就可以完成计提折旧的工作。在此节点还可以点击“制单方式”，定义不同于参数设置中定义的凭证制单方式；还可以进行多单位的折旧计提工作。不再赘述。资产合并、拆分在财务会计/固定资产/资产维护/资产合并节点，点击“增加”按钮，选择需要合并的资产，生成资产合并单据，维护合并后的资产信息，还可以增加参与合
