《精选-2021财务部工作总结及计划范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选-2021财务部工作总结及计划范文（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021财务部工作总结及计划范文【篇一】 一、20xx年度工作情况 做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务治理，对外工商、税务对接工作。 (一)建章立制，完善核算治理 一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的治理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务治理体系。 二是组织财务活动，处理财务关系。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持
2、，满足了各部分对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部分职员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、正确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动终极都能正确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支用度尽自己的努力。 三是规范资金治理，进步专业能力。随着公司精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。部分以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时制定公司固定用度治理办法、资金治理办法等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监视、有考核。在用度控制方面：1.采取定额报销的
3、方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的用度，必须先层层审批，没有审批发生的用度，一律不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的正确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而进步了现金预算意识。通过预算治理这一有效的治理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 全年财务核算工作，资金的结算与安排、用度的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。 (二)统筹兼顾，规整资金治理 为了规范财务资金治理，确保财
4、务资金安全，实现资源优化配置，进步财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行治理。 按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的正确性。 对存放的购销合同进行集中的回档治理，并建立合同台帐。对合同的种别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出具体正确的反映。(客户：你好!由于我实在不清楚您公司性质，并且上段我已阐述大量财务治理。这段您自己可根据工作情况自己做适量添加。) (三)及时足额，保证税款缴纳 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部分使用新的税收申报软件，及时发现违反税务法规的题目并予以改正，保持与税务部分的沟通与联系，取得支持与
5、指导。 (四)严格原则，对员工进行绩效考核 近年来，公司以科学发展观为统领，切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格式，程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。 今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核： 一是必须坚持公然、公平、公正的原则，加强考核监视进程，实现阳光考核，透明考核，满足考核。 二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜尽弄虚作假和行业潜规则。 三是必须坚持以人为本，高度熟悉考核工作的严厉性和重要性，提升企业执行效率。 四是领导要有大局意识，
6、团结意识，务实精神，充分发挥表率作用 五是多管齐下、多措并举，形成工作协力. 事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清楚明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 (五)价格管控，争取利润化 由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部分在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化题目进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润化。 二、工作中的不足 一年来，固然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，治理制度
7、仍需完善，内部基础治理有所放松。重点是对部分内部运行的规范化、程序化治理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。 三、20xx工作计划 (一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务治理、财务稽核分析于一体的财务治理信息系统，在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，进步公司对业务的制约治理，有助于整改公司资源的有效使用。 (二)加强财务预算治理。借助信息化技术的全面预算治理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业
8、各级治理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共鸣，形成一种思维方式、一种行为方式，终极在公司形成一个全面有效的治理控制体系。 (三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。公道高效的财务分析思路与方法，是公司治理和决策水平进步的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司本钱分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和治理提供有力的财务信息支持。 (四)争先创优，扎实推进财务工作发展 确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现题
9、目及时沟通，不让工作出现真空。 弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务职员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。 (五)加强团队建设，提升服务意识 20xx年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作。 今年，固然在政治思想和业务上有了很大的进步，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距
10、，需要努力进步和改造。今后，要继续加强学习，进步自身综合素质，围绕财务工作的目标任务，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作进步到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的贡献。 【篇二】 一年来计划财务部以xx计划财务工作为指导思想，牢牢围绕xx业务经营中心为条件，以进步经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务治理，化解会计风险，进步会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户治理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度
11、的具体工作情况，扼要的工作总结如下： 一、做好辖内资金使用工作 为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部分统计报表的报送工作 财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部分、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部分下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的治理和监视以及各项规范工作的落实 加强对会计工作的规范化治理，使之有章可循，有规可依，根据xx各项会计法规及治理制度、办法进行了检
12、查。发现题目及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份xx组织职员对辖内基层信用社现金、空缺重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会算帐务有了进一步的规范和进步。 四、做好会计核算的指导、监视，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成 年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险 非现场监管系统是银监局对农
13、村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监治理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、活动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的进步。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作 为进步反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操纵，xx省xx信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位职员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法
14、规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部天天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录进、审核、汇总及上报。确保操纵无风险。 七、按人民银行账户治理系统的要求，严格审核开户手续 严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录进到账户治理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。 八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行具体的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、认真做好中和系统上线前的预备和上线后的会计核算工作 为了做好综
15、合系统数据移植工作，我们通过xx精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。由于我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。 十、20xx年度工作计划 1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。 2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、积极配合网络中心完成“xx工程”各项工作。 4、根据“正确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账预备、应付利息、其他资产减值预备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到预备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。 一是要积极配合风险治理部分加大呆账贷款核销; 二是按照规章制度进行操纵并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、积极协调市区级财政对xx年年度度风险预备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部分沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做
